Marcum Wealth, LLC — Q2 2020 13F保有銘柄

Name: Marcum Wealth, LLC — 13F Holdings, Q2 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001784450

申告総資産額

$11.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.87%	+16.77%	NEW
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	9.93%	+3.49%	NEW
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	9.53%	+4.20%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	7.25%	+3.90%	NEW
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.69%	+5.61%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.56%	+1.30%	NEW
7	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	3.47%	+1.03%	NEW
8	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-その他	3.15%	—	—
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.99%	+0.65%	NEW
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.61%	+3.47%	NEW
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.39%	+6.91%	NEW
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.16%	+0.24%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.79%	+1.76%	NEW
14	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	1.77%	—	—
15	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.52%	—	—
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	+0.37%	NEW
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.13%	—	—
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.01%	—	+25.93%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.85%	—	—
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.84%	—	—
21	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.83%	+0.32%	NEW
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.81%	—	-12.62%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.73%	+1.83%	NEW
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.70%	+0.52%	NEW
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.67%	+0.60%	NEW
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.64%	+0.37%	NEW
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+34.96%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.63%	—	—
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.57%	—	+83.12%
30	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.56%	—	—
31	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.50%	—	-0.81%
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.49%	—	+13.88%
33	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.48%	—	-0.53%
34	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.44%	—	+0.78%
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.43%	—	+169.30%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.36%	+0.69%	NEW
37	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.35%	—	-2.18%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.30%	+2.02%	NEW
39	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.26%	—	-3.39%
40	MMM	3m Co	株式-資本財	0.26%	—	+32.57%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.25%	+0.24%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	+0.57%	NEW
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.34%	NEW
44	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.22%	+1.32%	NEW
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.19%	—	—
46	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.19%	—	-28.56%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.18%	+3.08%	NEW
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.17%	—	—
49	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.16%	—	+1.56%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.26%	NEW

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今四半期の持株変動

Marcum Wealth, LLCがQ2 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+3.7%	+59.85%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.2%	+66.81%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+68.65%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+49.65%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+21.11%	増加
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+304.43%	増加
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+253.91%	増加
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.5%	+28.22%	増加
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+169.30%	増加
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+83.12%	増加
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+219.54%	増加
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.66%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+34.96%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+53.04%	増加
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+65.87%	増加
16	MMM	3m Co	+0.1%	+32.57%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.85%	減少
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+25.93%	増加
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+6.39%	増加
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+13.88%	増加
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	+0.10%	増加
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.3%	-12.62%	減少
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-21.51%	減少
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.6%	-66.34%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.7%	-8.59%	減少
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-3.8%	-27.69%	減少
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-4%	-72.01%	減少
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-5.6%	-37.45%	減少
29	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	—	NEW	新規購入
30	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	NEW	新規購入
31	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
36	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新規購入
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新規購入
40	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新規購入
41	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新規購入
43	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新規購入
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
48	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	全売却
49	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入