M.D. Sass, LLC — Q3 2016 13F保有銘柄

Name: M.D. Sass, LLC — 13F Holdings, Q3 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000922940

申告総資産額

$13.2億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.34%	-0.07%	-45.32%
2	VISN	Vistance Networks INC	株式-IT	4.86%	—	+1.10%
3	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	株式-不動産	4.82%	—	-7.00%
4	✓	Shire PLC	株式-その他	4.61%	—	-15.97%
5	DFSEUR	Discover Financial Services	株式-その他	4.42%	—	-7.55%
6	✓		株式-その他	4.35%	—	-5.57%
7	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	4.30%	—	-6.71%
8	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	3.92%	—	-9.95%
9	CELG	Celgene CORP	株式-その他	3.89%	—	+24.51%
10	✓		株式-その他	3.78%	—	-12.76%
11	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	3.70%	—	+65.57%
12	SIVBEUR	Svb Financial Group	株式-その他	3.62%	—	+35.01%
13	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	3.57%	—	-4.48%
14	BERYEUR	Berry Global Group INC	株式-その他	3.56%	—	-33.75%
15	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	3.56%	—	-9.37%
16	DISH	Dish Network Corp-a	株式-その他	3.35%	—	-5.64%
17	✓		株式-その他	3.23%	—	+16.02%
18	✓	Mylan N V	株式-その他	3.05%	—	-10.72%
19	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.83%	—	-35.22%
20	HDSUSD	Hd Supply Holdings INC	株式-その他	2.82%	—	-6.91%
21	MET	Metlife INC	株式-金融	2.68%	—	-8.26%
22	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	2.67%	—	+70.65%
23	WHR	Whirlpool CORP	株式-一般消費財	2.64%	—	-14.99%
24	EXP	Eagle Materials INC	株式-素材	2.47%	—	+6.44%
25	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	2.43%	-0.52%	-19.19%
26	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	2.41%	—	—
27	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.67%	—	+913.60%
28	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.86%	—	-65.11%
29	EQMUSD	Eqm Midstream Partners LP	株式-その他	0.28%	—	+3.50%
30	USA	Liberty All-Star Equity Fund	株式-その他	0.23%	—	—
31	USA	Liberty All-Star Equity Fund	株式-その他	0.23%	—	—
32	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.22%	—	-7.59%
33	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.21%	—	-23.43%
34	SIXEUR	Six Flags Entertainment CORP	株式-その他	0.19%	—	+12.39%
35	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.19%	—	-48.54%
36	NRG	NRG Energy, Inc.	株式-公益事業	0.19%	—	-34.48%
37	MIC2EUR	Macquarie Infrastructure Hol	株式-その他	0.18%	—	-42.42%
38	APO	Apollo Global Management, Inc.	株式-金融	0.18%	—	-53.68%
39	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	株式-その他	0.17%	—	-36.48%
40	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.16%	-0.61%	-42.96%
41	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.16%	—	-42.96%
42	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.15%	—	—
43	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.14%	—	-43.71%
44	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.14%	—	-50.92%
45	M	Macy's INC	株式-一般消費財	0.13%	—	—
46	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.13%	—	-56.04%
47	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.13%	—	-42.26%
48	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	0.07%	—	—
49	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	0.05%	—	-74.83%
50	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.04%	—	-99.09%

今四半期の持株変動

M.D. Sass, LLCがQ3 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EQT	Eqt CORP	+1.6%	+65.57%	増加
2	SIVBEUR	Svb Financial Group	+1.6%	+35.01%	増加
3	CVS	Cvs Health CORP	+1.5%	+913.60%	増加
4	CELG	Celgene CORP	+1.3%	+24.51%	増加
5	LEN	Lennar Corp-a	+1.2%	+70.65%	増加
6	✓		+1%	-12.76%	減少
7	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.8%	-9.37%	減少
8	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+0.7%	-4.48%	減少
9	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.6%	-9.95%	減少
10	VISN	Vistance Networks INC	+0.6%	+1.10%	増加
11	✓		+0.5%	+16.02%	増加
12	DFSEUR	Discover Financial Services	+0.5%	-7.55%	減少
13	EXP	Eagle Materials INC	+0.5%	+6.44%	増加
14	✓		+0.4%	-5.57%	減少
15	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	+0.2%	-7.00%	減少
16	✓	Shire PLC	+0.1%	-15.97%	減少
17	HDSUSD	Hd Supply Holdings INC	0%	-6.91%	減少
18	NRG	NRG Energy, Inc.	0%	-34.48%	減少
19	MIC2EUR	Macquarie Infrastructure Hol	-0.1%	-42.42%	減少
20	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-42.96%	減少
21	RL	Ralph Lauren CORP	-0.1%	-50.92%	減少
22	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	-0.1%	-36.48%	減少
23	APO	Apollo Global Management, Inc.	-0.1%	-53.68%	減少
24	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-42.96%	減少
25	TER	Teradyne INC	-0.1%	-56.04%	減少
26	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.1%	-43.71%	減少
27	SGI	Somnigroup International INC	-0.1%	-19.19%	減少
28	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	-23.43%	減少
29	RTN1USD	Raytheon Company	-0.1%	-74.83%	減少
30	WHR	Whirlpool CORP	-0.1%	-14.99%	減少
31	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-48.54%	減少
32	✓	Mylan N V	-0.3%	-10.72%	減少
33	BERYEUR	Berry Global Group INC	-0.6%	-33.75%	減少
34	CB	Chubb Limited	-1.1%	-35.22%	減少
35	DG	Dollar General CORP	-2%	-65.11%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.4%	-45.32%	減少
37	MCK	Mckesson CORP	-4%	-99.09%	減少
38	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	全売却
39	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新規購入
40	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	全売却
41	CVA1EUR	Covanta Holding CORP	—	EXIT	全売却
42	USA	Liberty All-Star Equity Fund	—	NEW	新規購入
43	USA	Liberty All-Star Equity Fund	—	NEW	新規購入
44	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	—	EXIT	全売却
45	OPLN	Openlane INC	—	EXIT	全売却
46	TWXCHF	Time Warner INC	—	EXIT	全売却
47	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	全売却
48	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
49	M	Macy's INC	—	NEW	新規購入
50	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新規購入