Kelleher Financial Advisors — Q1 2015 13F保有銘柄

Name: Kelleher Financial Advisors — 13F Holdings, Q1 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001507971

申告総資産額

$4.0億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PKOH	Park-ohio Holdings CORP	株式-その他	6.71%	—	-0.06%
2	DDD	3d Systems CORP	株式-その他	5.54%	—	+0.09%
3	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	4.40%	—	-2.01%
4	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	4.00%	—	+0.11%
5	EXP	Eagle Materials INC	株式-素材	3.84%	—	-1.54%
6	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	2.83%	—	-1.40%
7	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	株式-公益事業	2.52%	—	-3.18%
8	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	2.26%	—	-0.61%
9	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	2.25%	—	-0.79%
10	✓	Luminex CORP	株式-その他	2.23%	—	-0.96%
11	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	2.22%	—	-2.03%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.20%	—	-5.33%
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.17%	-0.03%	+0.05%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.04%	—	+3.94%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.96%	-0.39%	-2.03%
16	SPH	Suburban Propane Partners LP	株式-その他	1.78%	—	-1.74%
17	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	1.75%	—	—
18	OXLC	Oxford Lane Capital Corp.	株式-その他	1.73%	—	-2.63%
19	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.58%	—	-2.90%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.56%	—	+13.47%
21	DAR	Darling Ingredients INC	株式-生活必需品	1.45%	—	+0.42%
22	PLMKW	Plum Acquisition Corp. IV	株式-その他	1.42%	—	-2.40%
23	GGT	Gabelli Multimedia Trust INC	株式-その他	1.36%	—	+2.31%
24	✓	Fnfv Group	株式-その他	1.32%	—	+44.13%
25	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	1.29%	—	+5.39%
26	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.29%	—	—
27	AVY	Avery Dennison CORP	株式-一般消費財	1.28%	—	-0.95%
28	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.25%	—	-6.68%
29	PMDUSD	Psychemedics CORP	株式-その他	1.25%	—	-1.93%
30	✓	Chemtura CORP	株式-その他	1.25%	—	-1.20%
31	WTS	Watts Water Technologies-a	株式-資本財	1.21%	—	-3.88%
32	PCYO	Pure Cycle CORP	株式-その他	1.16%	—	+2.65%
33	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	1.09%	—	-6.62%
34	CECO	Ceco Environmental CORP	株式-その他	1.07%	—	-0.87%
35	✓	Ticc Capital CORP	株式-その他	1.03%	—	-2.22%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.98%	+0.39%	+0.22%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.96%	+0.41%	—
38	KMI	Kinder Morgan, Inc.	株式-エネルギー	0.94%	—	-1.50%
39	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.88%	—	+236.91%
40	DMRC	Digimarc Corporation	株式-その他	0.80%	—	-0.15%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.74%	—	—
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-7.21%
43	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.68%	—	—
44	TMLP	Tortoise MLP ETF	ETF-その他	0.65%	—	-5.09%
45	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.64%	—	+32.24%
46	✓	Firstmerit CORP Com	株式-その他	0.61%	—	-4.75%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.59%	—	+6.90%
48	VLY	Valley National Bancorp	株式-金融	0.58%	—	-2.38%
49	AES 6.75 10-15-29	Aes Trust Iii	株式-公益事業	0.58%	—	—
50	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.54%	—	-10.21%

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今四半期の持株変動

Kelleher Financial AdvisorsがQ1 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.6%	+236.91%	増加
2	EXP	Eagle Materials INC	+0.4%	-1.54%	減少
3	✓	Fnfv Group	+0.3%	+44.13%	増加
4	FNF	Fidelity National Financial	+0.3%	-2.01%	減少
5	PCYO	Pure Cycle CORP	+0.3%	+2.65%	増加
6	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.3%	-1.40%	減少
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.2%	-0.61%	減少
8	OHI	Omega Healthcare Investors	+0.2%	+32.24%	増加
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-2.90%	減少
10	MAIN	Main Street Capital CORP	+0.2%	-0.79%	減少
11	✓	Chemtura CORP	+0.1%	-1.20%	減少
12	PMDUSD	Psychemedics CORP	+0.1%	-1.93%	減少
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+3.94%	増加
14	BIIB	Biogen INC	+0.1%	—	変化なし
15	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	—	変化なし
16	OLED	Universal Display CORP	+0.1%	+1.02%	増加
17	BAX	Baxter International INC	+0.1%	+66.84%	増加
18	✓	Google INC Class C	+0.1%	+26.43%	増加
19	OXLC	Oxford Lane Capital Corp.	0%	-2.63%	減少
20	KMI	Kinder Morgan, Inc.	0%	-1.50%	減少
21	GGT	Gabelli Multimedia Trust INC	0%	+2.31%	増加
22	MFC	Manulife Financial CORP	-0.1%	+5.39%	増加
23	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-7.21%	減少
24	CB	Chubb Limited	-0.1%	-6.68%	減少
25	✓	Ticc Capital CORP	-0.1%	-2.22%	減少
26	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	-0.1%	-3.18%	減少
27	TMLP	Tortoise MLP ETF	-0.1%	-5.09%	減少
28	MTLS	Materialise Nv-adr	-0.1%	-2.27%	減少
29	DMRC	Digimarc Corporation	-0.2%	-0.15%	減少
30	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.05%	増加
31	WTS	Watts Water Technologies-a	-0.2%	-3.88%	減少
32	COP	Conocophillips	-0.2%	-2.03%	減少
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-40.77%	減少
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-5.33%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.03%	減少
36	✓	Luminex CORP	-0.3%	-0.96%	減少
37	DAR	Darling Ingredients INC	-0.4%	+0.42%	増加
38	CECO	Ceco Environmental CORP	-0.5%	-0.87%	減少
39	DDD	3d Systems CORP	-0.9%	+0.09%	増加
40	PKOH	Park-ohio Holdings CORP	-1.1%	-0.06%	減少
41	✓		—	EXIT	全売却
42	ES	Eversource Energy	—	NEW	新規購入
43	✓	Amorepacific CORP Pfd Shs Non Vtg Isin#kr7090431008	—	NEW	新規購入
44	FOSL	Fossil Group INC	—	NEW	新規購入
45	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新規購入
46	MAIN 6.125 04-01-23	Main Street Capital CORP	—	NEW	新規購入
47	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
48	SWN1EUR	Southwestern Energy Co	—	NEW	新規購入
49	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入