Janiczek Wealth Management, LLC — Q1 2019 13F保有銘柄

Name: Janiczek Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001598561

申告総資産額

$4.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.97%	—	-3.81%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	14.43%	—	-5.17%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	10.15%	—	-2.83%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	6.65%	—	+15.42%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	6.54%	—	-1.13%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.83%	—	-1.91%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	4.99%	—	-1.83%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	4.96%	—	—
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	4.07%	—	+9.24%
10	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	3.34%	—	+9.70%
11	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	2.76%	—	+9.69%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.04%	—	+0.19%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.55%	—	-1.22%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.47%	—	+2.97%
15	AM	Antero Midstream Corporation	株式-エネルギー	1.24%	—	+4661.86%
16	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	—
17	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.04%	—	—
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.92%	—	-1.97%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.58%	—	+7.33%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.45%	—	-4.46%
21	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.41%	—	+5.50%
22	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
23	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.31%	—	—
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.27%	—	+4.48%
25	XOGEUR	Extraction Oil & Gas INC	株式-その他	0.27%	—	—
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.22%	—	—
27	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.21%	—	—
28	USB	US Bancorp	株式-金融	0.18%	—	-6.11%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.17%	—	+3.20%
30	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.17%	—	—
31	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.13%	—	—
32	JAG2EUR	Jagged Peak Energy INC	株式-その他	0.13%	—	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	—
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.12%	—	+12.18%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.11%	—	-13.08%
36	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	0.11%	—	—
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.11%	—	—
38	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.10%	—	+5.47%
39	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.10%	—	—
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.10%	—	+11.65%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.08%	—	—
42	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.08%	—	—
43	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.08%	—	-19.75%
44	✓	Csg Systems International In	株式-その他	0.08%	—	—
45	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.07%	—	—
46	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.07%	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	—	-60.87%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.07%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.06%	—	—
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.06%	—	—

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今四半期の持株変動

Janiczek Wealth Management, LLCがQ1 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AM	Antero Midstream Corporation	+1.2%	+4661.86%	増加
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.1%	+15.42%	増加
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.5%	+9.24%	増加
4	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+9.69%	増加
5	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.4%	+9.70%	増加
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	-1.13%	減少
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-3.81%	減少
8	PGR	Progressive CORP	+0.1%	—	変化なし
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.91%	減少
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+2.97%	増加
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+7.33%	増加
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.19%	増加
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+4.48%	増加
14	DVN	Devon Energy CORP	0%	—	変化なし
15	AAPL	Apple INC	0%	+12.18%	増加
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+3.20%	増加
17	PM	Philip Morris International	0%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.65%	増加
19	✓	Csg Systems International In	0%	—	変化なし
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+31.76%	増加
21	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-4.46%	減少
22	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	-1.97%	減少
23	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	—	変化なし
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	+5.50%	増加
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-67.74%	減少
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-93.91%	減少
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.83%	減少
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-60.87%	減少
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-1.22%	減少
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-92.78%	減少
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.5%	-5.17%	減少
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-4.7%	-99.45%	減少
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
34	AM	Antero Midstream Corporation	—	EXIT	全売却
35	✓	Iberiabank CORP	—	EXIT	全売却
36	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新規購入
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
38	JAG2EUR	Jagged Peak Energy INC	—	NEW	新規購入
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
40	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	全売却
41	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新規購入
44	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新規購入
45	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	—	EXIT	全売却
46	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新規購入
47	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
48	MYFW	First Western Financial INC	—	NEW	新規購入
49	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新規購入
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却