Janiczek Wealth Management, LLC — Q1 2018 13F保有銘柄

Name: Janiczek Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001598561

申告総資産額

$4.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	24.29%	—	-21.49%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	19.12%	—	+30.98%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	15.78%	—	-5.94%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.33%	—	-28.20%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.11%	—	-12.76%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	6.89%	—	+96.58%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	5.38%	—	+19.88%
8	✓	Iberiabank CORP	株式-その他	1.93%	—	—
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.53%	—	+102.92%
10	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.05%	—	—
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.78%	—	+2.85%
12	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.64%	—	+12.69%
13	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	ETF-その他	0.56%	—	+50.15%
14	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.42%	—	+128.20%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.40%	—	+106.44%
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.32%	—	-8.07%
17	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.32%	—	+73.62%
18	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	0.30%	—	-74.09%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.29%	—	—
20	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.28%	—	—
21	GBCI	Glacier Bancorp INC	株式-金融	0.28%	—	—
22	BBL	Bhp Group Plc-adr	株式-その他	0.27%	—	—
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.26%	—	-5.68%
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.26%	—	+11.29%
25	USB	US Bancorp	株式-金融	0.26%	—	-0.45%
26	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.22%	—	—
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	-60.33%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.21%	—	—
29	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.21%	—	—
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.19%	—	—
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.18%	—	-3.58%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.16%	—	-1.41%
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.14%	—	+7.04%
34	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.14%	—	+0.84%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.12%	—	+0.31%
36	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.12%	—	—
37	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.03%	—	—

今四半期の持株変動

Janiczek Wealth Management, LLCがQ1 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+4.8%	+30.98%	増加
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+3.5%	+96.58%	増加
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.8%	+102.92%	増加
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+19.88%	増加
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+128.20%	増加
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+106.44%	増加
7	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	+0.2%	+50.15%	増加
8	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+73.62%	増加
9	PGR	Progressive CORP	+0.1%	—	変化なし
10	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+12.69%	増加
11	✓	Iberiabank CORP	+0.1%	—	変化なし
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+11.29%	増加
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+2.85%	増加
14	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	変化なし
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.04%	増加
16	NEM	Newmont CORP	0%	—	変化なし
17	BBL	Bhp Group Plc-adr	0%	—	変化なし
18	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	-8.07%	減少
19	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
20	USB	US Bancorp	—	-0.45%	減少
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	-5.68%	減少
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-3.58%	減少
23	PM	Philip Morris International	—	+0.84%	増加
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-1.41%	減少
25	AAPL	Apple INC	—	+0.31%	増加
26	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	変化なし
27	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	0%	—	変化なし
28	T	At&t INC	0%	—	変化なし
29	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
30	DVN	Devon Energy CORP	-0.1%	—	変化なし
31	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-60.33%	減少
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-5.94%	減少
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.6%	-12.76%	減少
34	AR	Antero Resources CORP	-0.8%	-74.09%	減少
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.9%	-28.20%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.8%	-21.49%	減少
37	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	NEW	新規購入
38	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	全売却
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却