Janiczek Wealth Management, LLC — Q1 2017 13F保有銘柄

Name: Janiczek Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001598561

申告総資産額

$4.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	31.74%	—	-53.25%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	16.16%	—	-27.25%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	13.88%	—	+142.47%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	11.14%	—	+61.48%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.56%	—	+19.79%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	5.14%	—	-16.49%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.32%	—	—
8	✓	Iberiabank CORP	株式-その他	1.98%	—	—
9	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	1.85%	—	—
10	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.76%	—	—
11	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.68%	—	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.49%	—	-93.66%
14	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.49%	—	+0.43%
15	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	ETF-その他	0.34%	—	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	-12.06%
17	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.29%	—	-8.12%
18	USB	US Bancorp	株式-金融	0.29%	—	-1.23%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.24%	—	+0.04%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.24%	—	+17.38%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	—	—
22	BBL	Bhp Group Plc-adr	株式-その他	0.21%	—	—
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-30.89%
24	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.21%	—	+0.91%
25	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.19%	—	+2.81%
26	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.15%	—	+0.79%
27	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.13%	—	-0.99%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.13%	—	+0.92%
29	✓	Csg Systems International In	株式-その他	0.12%	—	—
30	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.01%	—	—

今四半期の持株変動

Janiczek Wealth Management, LLCがQ1 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+9.4%	+142.47%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+5.9%	+61.48%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+3.5%	+19.79%	増加
4	AR	Antero Resources CORP	+0.4%	—	変化なし
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	-16.49%	減少
6	✓	Iberiabank CORP	+0.3%	—	変化なし
7	PGR	Progressive CORP	+0.2%	—	変化なし
8	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	—	変化なし
9	T	At&t INC	+0.1%	+0.43%	増加
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+17.38%	増加
11	PM	Philip Morris International	+0.1%	+0.91%	増加
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+0.04%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-12.06%	減少
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.92%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-27.25%	減少
16	MO	Altria Group INC	0%	+0.79%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
18	QCOM	Qualcomm INC	0%	-0.99%	減少
19	✓	Csg Systems International In	—	—	変化なし
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-30.89%	減少
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-5.5%	-93.66%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-18.5%	-53.25%	減少
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
25	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	NEW	新規購入
26	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
28	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
29	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
30	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
31	PSEC	Prospect Capital CORP	—	EXIT	全売却
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
33	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	全売却
34	WY	Weyerhaeuser Co	—	EXIT	全売却
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
36	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	全売却
37	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
38	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	全売却
39	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	全売却
40	✓		—	EXIT	全売却
41	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却
42	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
43	TRSTUSD	Trustco Bank CORP Ny	—	EXIT	全売却
44	GOGO	Gogo INC	—	EXIT	全売却
45	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
46	WPXUSD	Wpx Energy INC	—	EXIT	全売却
47	KEY	Keycorp	—	EXIT	全売却
48	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
49	PGFUSD	Pengrowth Energy CORP	—	EXIT	全売却
50	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	EXIT	全売却