Jackson Wealth Management, LLC — Q4 2017 13F保有銘柄

Name: Jackson Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q4 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001536799

申告総資産額

$9.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.08%	+0.02%	-36.86%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.85%	+0.09%	—
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	3.09%	—	—
4	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	2.98%	—	-0.30%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.82%	—	+91.77%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.70%	—	—
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.62%	-0.05%	—
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.43%	—	-54.76%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.43%	-0.12%	+4.02%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.41%	-1.22%	+26.72%
12	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.30%	—	—
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	2.24%	—	-50.14%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.20%	—	+0.11%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.06%	—	-59.90%
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.06%	—	—
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.00%	—	-55.51%
18	DD	DuPont de Nemours, Inc.	株式-その他	1.65%	—	-0.44%
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.60%	-0.07%	-53.37%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.55%	—	-47.24%
21	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.54%	—	+7.66%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.38%	—	-13.32%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.37%	—	+0.77%
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.36%	-0.03%	-12.62%
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.29%	-0.05%	+1.99%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.28%	+0.01%	-52.88%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.07%	—	—
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
29	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.95%	-0.14%	+1.06%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.93%	—	+1.20%
31	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+0.71%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.85%	+0.15%	-0.85%
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.85%	—	—
34	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.78%	+0.15%	+0.46%
35	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.73%	—	+0.59%
36	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.73%	—	+0.57%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.72%	—	+0.76%
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.71%	—	+4.43%
39	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.70%	—	-0.31%
40	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.69%	—	-0.07%
41	AEBA	Allete INC	株式-その他	0.68%	—	+0.59%
42	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.66%	—	+0.36%
43	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.66%	—	+0.26%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.62%	-0.08%	-0.16%
45	MXIM	Maxim Integrated Products	株式-その他	0.61%	—	+2.37%
46	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.60%	—	+0.47%
47	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	0.59%	—	-57.70%
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.58%	—	+8.21%
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.56%	—	-50.59%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.54%	—	+0.73%

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今四半期の持株変動

Jackson Wealth Management, LLCがQ4 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+1.5%	+91.77%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+26.72%	増加
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+7.66%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+4.02%	増加
5	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	+0.1%	-0.30%	減少
6	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.99%	増加
7	HD	Home Depot INC	+0.1%	+0.76%	増加
8	SYF	Synchrony Financial	+0.1%	+2.32%	増加
9	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+1.32%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.77%	増加
11	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.06%	増加
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	変化なし
13	CME	Cme Group INC	0%	+0.36%	増加
14	DD	DuPont de Nemours, Inc.	0%	-0.44%	減少
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-12.62%	減少
16	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.71%	増加
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	-13.32%	減少
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.7%	-50.59%	減少
19	UL	Unilever PLC	-1%	-57.70%	減少
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.4%	-52.88%	減少
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.6%	-47.24%	減少
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.8%	-53.37%	減少
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-2.2%	-50.14%	減少
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-2.5%	-55.51%	減少
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.9%	-54.76%	減少
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-3.5%	-59.90%	減少
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-6.3%	-36.86%	減少
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新規購入
30	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
33	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新規購入
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新規購入
35	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新規購入
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
39	CELG	Celgene CORP	—	EXIT	全売却
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
43	✓	Quintiles Transnational Holdin	—	EXIT	全売却
44	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
45	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
46	CTWSEUR	Connecticut Water Svc INC	—	NEW	新規購入
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新規購入
49	PSDOEUR	Presidio INC	—	NEW	新規購入
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却