Jackson Wealth Management, LLC — Q4 2016 13F保有銘柄

Name: Jackson Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q4 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001536799

申告総資産額

$9.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.10%	+0.02%	+1.17%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.77%	—	-16.40%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	7.50%	—	-10.26%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	5.18%	—	-0.87%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.92%	—	-39.22%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	3.42%	—	—
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.90%	—	-8.17%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.76%	—	-2.91%
9	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	2.52%	—	-9.71%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-1.22%	-3.15%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.82%	-0.12%	-0.52%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.81%	-0.07%	+5.12%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.75%	+0.01%	+6.17%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.68%	—	+19.44%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.64%	—	—
16	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.55%	—	-1.64%
17	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.36%	—	+177.40%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.26%	—	+7.42%
19	DOW	Dow Chem Co	株式-素材	1.24%	—	-3.03%
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-0.87%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.19%	—	+0.02%
22	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	1.10%	—	+56.88%
23	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.01%	—	-1.16%
24	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.97%	—	-1.04%
25	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.91%	—	-1.73%
26	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.81%	+0.15%	—
27	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.79%	—	-1.40%
28	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.72%	—	—
29	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.72%	-0.14%	+1.56%
30	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+3.38%
31	AEBA	Allete INC	株式-その他	0.71%	—	—
32	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.69%	-0.08%	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	-0.05%	—
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.68%	—	-1.25%
35	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.68%	—	-2.04%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.68%	—	-1.03%
37	POR	Portland General Electric Co	株式-公益事業	0.67%	—	—
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.67%	—	+8.84%
39	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.66%	—	-39.62%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.66%	—	-6.79%
41	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.63%	—	-40.44%
42	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.62%	—	-0.51%
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.62%	—	+0.69%
44	MXIM	Maxim Integrated Products	株式-その他	0.59%	—	—
45	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.58%	—	-0.60%
46	WRUSD	Westar Energy INC	株式-その他	0.57%	—	—
47	CELG	Celgene CORP	株式-その他	0.56%	—	+0.62%
48	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.55%	—	-3.32%
49	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.54%	—	-14.14%
50	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.54%	+0.09%	+1.49%

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今四半期の持株変動

Jackson Wealth Management, LLCがQ4 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+1.17%	増加
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.9%	+177.40%	増加
3	ROST	Ross Stores INC	+0.5%	+56.88%	増加
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	-0.87%	減少
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+19.44%	増加
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.2%	+5.12%	増加
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+6.17%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+7.42%	増加
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	-1.64%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-3.15%	減少
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+8.84%	増加
12	SIXEUR	Six Flags Entertainment CORP	+0.1%	-0.08%	減少
13	CELG	Celgene CORP	+0.1%	+0.62%	増加
14	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	-0.1%	-9.71%	減少
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-8.17%	減少
16	SO	Southern Co/the	-0.4%	-39.62%	減少
17	PM	Philip Morris International	-0.5%	-40.44%	減少
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.9%	-10.26%	減少
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.5%	-16.40%	減少
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.5%	-39.22%	減少
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新規購入
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	全売却
23	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	全売却
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
25	KKR	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	全売却
26	✓		—	EXIT	全売却
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
28	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
29	O	Realty Income CORP	—	EXIT	全売却
30	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
31	AEBA	Allete INC	—	NEW	新規購入
32	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
34	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新規購入
35	APU	Amerigas Partners LP	—	EXIT	全売却
36	MXIM	Maxim Integrated Products	—	NEW	新規購入
37	WRUSD	Westar Energy INC	—	NEW	新規購入
38	FUN	Six Flags Entertainment Corporation	—	EXIT	全売却
39	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新規購入
43	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新規購入
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
45	REYN	Reynolds Consumer Products Inc.	—	EXIT	全売却
46	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
47	WEP	Magellan Midstream Partners	—	EXIT	全売却
48	VFC	Vf CORP	—	EXIT	全売却
49	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新規購入
50	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新規購入