Jackson Wealth Management, LLC — Q1 2015 13F保有銘柄

Name: Jackson Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001536799

申告総資産額

$9.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.37%	+0.02%	+6.82%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	9.98%	—	+12.74%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	4.43%	—	+3.10%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.61%	—	+7.72%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.53%	—	-6.79%
6	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	2.51%	—	-35.64%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.27%	—	+9.75%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.16%	—	—
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.09%	—	+14.01%
10	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	2.04%	—	-6.94%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.97%	—	+9.43%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.40%	—	+8.14%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.37%	-1.22%	-6.97%
14	✓		株式-その他	1.37%	—	-4.25%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.36%	—	—
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.30%	—	-6.51%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.30%	—	+12.30%
18	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	株式-その他	1.30%	—	+33.62%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.29%	—	—
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.29%	—	+7.20%
21	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.24%	—	-4.71%
22	KHC	The Kraft Heinz Company	株式-生活必需品	1.19%	—	-5.78%
23	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.17%	—	-4.37%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.16%	—	-7.57%
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.11%	—	-9.10%
26	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.10%	—	-6.58%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.05%	+0.01%	+11.31%
28	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.99%	—	-14.69%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.99%	—	+76.83%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.96%	—	—
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.76%	+0.15%	—
32	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.75%	—	—
33	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.75%	—	-3.69%
34	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	-8.67%
35	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.73%	—	-7.01%
36	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.73%	—	-5.40%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	-10.46%
38	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.69%	—	-5.68%
39	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.67%	-0.14%	-7.11%
40	GSK	GSK plc ADRhedged	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+0.17%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.66%	—	+1.97%
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.66%	—	—
43	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-3.23%
44	WELL	Welltower Inc.	株式-不動産	0.63%	—	-5.50%
45	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.63%	—	-5.83%
46	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.61%	—	-2.56%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.61%	—	-48.48%
48	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.60%	—	-6.94%
49	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.59%	—	-8.02%
50	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-その他	0.59%	—	—

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今四半期の持株変動

Jackson Wealth Management, LLCがQ1 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.2%	+12.74%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+6.82%	増加
3	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	+0.5%	+33.62%	増加
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+76.83%	増加
5	KHC	The Kraft Heinz Company	+0.3%	-5.78%	減少
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+7.72%	増加
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+14.01%	増加
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+9.75%	増加
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+9.43%	増加
10	SO	Southern Co/the	-0.2%	-6.58%	減少
11	✓		-0.2%	-4.25%	減少
12	DOC	Healthpeak Properties, Inc.	-0.3%	-30.57%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.97%	減少
14	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.4%	-6.94%	減少
15	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-75.90%	減少
16	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-48.48%	減少
17	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	-1.4%	-35.64%	減少
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
19	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
20	SUN	Sunoco LP	—	EXIT	全売却
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
26	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
27	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新規購入
28	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新規購入
29	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	—	EXIT	全売却
30	FXG	First Trust Consumer Staples	—	NEW	新規購入
31	WBK	Westpac Banking Corp-sp Adr	—	NEW	新規購入
32	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
33	✓		—	EXIT	全売却
34	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
35	✓	Westpac Banking Lt Ordf	—	EXIT	全売却
36	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	—	EXIT	全売却
37	BBTUSD	Bb&t CORP	—	NEW	新規購入
38	DOV	Dover CORP	—	EXIT	全売却
39	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
40	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	全売却
41	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新規購入
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
43	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
44	WSO	Watsco INC	—	NEW	新規購入
45	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	EXIT	全売却
46	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
47	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	全売却
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
49	GOOG	Alphabet A	—	NEW	新規購入
50	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却