GRATRY & Co LLC — Q1 2015 13F保有銘柄

Name: GRATRY & Co LLC — 13F Holdings, Q1 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001027799

申告総資産額

$7224.9万

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	5.47%	—	-53.95%
2	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	4.18%	—	—
3	✓		株式-その他	4.04%	—	—
4	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	3.96%	+0.05%	—
5	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	株式-ヘルスケア	3.60%	—	-61.15%
6	✓	Delphi Automotive PLC	株式-その他	3.54%	—	-38.30%
7	CB	Chubb Limited	株式-金融	3.54%	—	-31.78%
8	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	3.38%	—	+162.75%
9	✓	Mallinckrodt PLC	株式-その他	3.31%	—	—
10	BAYRY	Bayer Ag-sponsored Adr	株式-その他	3.28%	—	-42.19%
11	DBSDY	Dbs Group Holdings-spon Adr	株式-その他	3.25%	—	-31.14%
12	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	株式-一般消費財	3.19%	—	-40.09%
13	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	株式-金融	3.03%	-0.39%	-37.71%
14	PUK	Prudential Plc-adr	株式-その他	2.97%	—	—
15	✓	Hutchison Whampoa ADR F 1 Adr	株式-その他	2.96%	—	-33.87%
16	ST	Sensata Technologies Holding plc	株式-IT	2.96%	—	—
17	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.87%	—	-37.27%
18	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	2.86%	—	-40.64%
19	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	2.86%	—	-48.27%
20	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	2.79%	+1.33%	-14.11%
21	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	2.70%	-0.13%	—
22	REFI	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	株式-その他	2.67%	—	-28.64%
23	✓	Volkswagen AG	株式-その他	2.66%	—	-47.37%
24	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	2.58%	—	-34.53%
25	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	2.46%	—	—
26	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	2.14%	-0.31%	-32.53%
27	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	1.96%	-0.20%	—
28	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	株式-一般消費財	1.43%	—	—
29	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	1.23%	—	—
30	NGG	National Grid plc	株式-公益事業	1.21%	—	-61.47%
31	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	1.15%	-0.30%	—
32	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	株式-その他	1.11%	—	-47.76%
33	TLSYYUSD	Telstra Corp-adr	株式-その他	0.71%	—	-31.41%
34	UOVEY	United Overseas Bank-sp Adr	株式-その他	0.69%	+2.60%	NEW
35	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	株式-IT	0.54%	—	-30.20%
36	SWKS	Skyworks Solutions INC	株式-IT	0.47%	—	—
37	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.37%	—	—
38	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.35%	—	—
39	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	—
40	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.34%	-0.30%	EXIT
41	ALPMY	Astellas Pharma Inc-unsp Adr	株式-その他	0.34%	—	-54.22%
42	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.33%	—	+48.34%
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.33%	—	-14.57%
44	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.33%	—	-31.84%
45	CELG	Celgene CORP	株式-その他	0.32%	—	—
46	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.32%	—	+507.86%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.32%	—	—
48	AXP	American Express Company	株式-金融	0.28%	—	-23.54%
49	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.28%	—	-25.10%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.27%	—	-16.75%

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今四半期の持株変動

GRATRY & Co LLCがQ1 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Delphi Automotive PLC	+0.9%	-38.30%	減少
2	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.7%	+162.75%	増加
3	DBSDY	Dbs Group Holdings-spon Adr	+0.6%	-31.14%	減少
4	CB	Chubb Limited	+0.6%	-31.78%	減少
5	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.4%	-40.09%	減少
6	✓	Hutchison Whampoa ADR F 1 Adr	+0.3%	-33.87%	減少
7	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	+0.2%	-37.71%	減少
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-40.64%	減少
9	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-48.27%	減少
10	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	+0.1%	-14.11%	減少
11	BAYRY	Bayer Ag-sponsored Adr	0%	-42.19%	減少
12	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	-0.2%	-47.76%	減少
13	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-32.53%	減少
14	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-37.27%	減少
15	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-0.5%	-61.15%	減少
16	✓	Volkswagen AG	-0.6%	-47.37%	減少
17	NGG	National Grid plc	-0.7%	-61.47%	減少
18	REFI	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	-1.2%	-28.64%	減少
19	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	—	EXIT	全売却
20	IX	Orix - Sponsored Adr	—	EXIT	全売却
21	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	EXIT	全売却
22	✓	Allianz Se Funsponsored Adr 1 Adr Reps 0.1 Ord Shs	—	EXIT	全売却
23	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	—	EXIT	全売却
24	✓	Wuxi Pharmatech Cayman INC	—	EXIT	全売却
25	✓		—	EXIT	全売却
26	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新規購入
27	✓		—	NEW	新規購入
28	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新規購入
29	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	全売却
30	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	全売却
31	✓	Bg Group Plc Adr	—	EXIT	全売却
32	✓	Mallinckrodt PLC	—	NEW	新規購入
33	CEO	Cnooc Ltd-spon Adr	—	EXIT	全売却
34	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	—	EXIT	全売却
35	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新規購入
36	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新規購入
37	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
38	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新規購入
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
40	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	全売却
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
42	HTHIY	Hitachi LTD -adr	—	EXIT	全売却
43	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	—	EXIT	全売却
44	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
45	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	—	EXIT	全売却
46	AVAL	Grupo Aval Acciones y Valores S.A.	—	EXIT	全売却
47	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	NEW	新規購入
48	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	全売却
49	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	NEW	新規購入
50	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	NEW	新規購入