CIK: 0002034090
申告総資産額
$1.9億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 13.32% | -0.26% | — | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 12.95% | -1.35% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.44% | -2.03% | — | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 10.28% | -1.77% | — | |
| 5 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 8.37% | -0.02% | — | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.26% | -0.38% | — | |
| 7 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 3.64% | -0.69% | — | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.07% | -0.75% | — | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.79% | — | |
| 10 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 2.88% | -0.27% | — | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.33% | -0.01% | — | |
| 12 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 1.76% | -0.22% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.03% | — | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.06% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.03% | — | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.04% | -0.30% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | +0.02% | — | |
| 18 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | — | |
| 19 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 20 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.79% | — | — | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.66% | +0.20% | — | |
| 22 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | — | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | -0.15% | — | |
| 24 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | — | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.36% | -0.16% | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.10% | — | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.32% | — | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.04% | — | |
| 33 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.12% | — | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.23% | +0.02% | — | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 38 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.18% | — | — | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | — | |
| 40 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 41 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.18% | — | — | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 43 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 44 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | — | |
| 45 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.15% | — | — | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 48 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.14% | — | — | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | UBSI | United Bankshares INC | 株式-金融 | 0.13% | — | — |