Gradient Capital Advisors, LLC — Q2 2018 13F保有銘柄

Name: Gradient Capital Advisors, LLC — 13F Holdings, Q2 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001727917

申告総資産額

$3.9億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.41%	-0.24%	+2.14%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	9.31%	—	+4.17%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	7.76%	+0.14%	-0.41%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	6.30%	+0.09%	-13.50%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.27%	-0.39%	+5.25%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.81%	-0.10%	-8.96%
7	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	3.17%	—	—
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.77%	—	+5.16%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.36%	-0.10%	+0.06%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.26%	-0.06%	-0.82%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.17%	—	-0.33%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.10%	—	+51.39%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.07%	—	+8.50%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.01%	—	+5.32%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.97%	—	-15.27%
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.67%	—	+2.40%
17	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	1.45%	—	+1.38%
18	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	株式-その他	1.44%	—	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.34%	-0.19%	+10.75%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.31%	—	-0.36%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.17%	-0.19%	+15.79%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.15%	+0.09%	-0.77%
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.04%	—	-29.80%
24	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	1.00%	—	+1.89%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.85%	-0.28%	+178.86%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.85%	—	+142.91%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.84%	—	-12.98%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.83%	—	-1.44%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.82%	—	+7.29%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.05%	+4.37%
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.82%	—	+14.55%
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.72%	—	-8.32%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.70%	+0.10%	—
34	POWR	Ishares US Power Infrastruct	ETF-その他	0.65%	—	-9.55%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.63%	—	—
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.62%	—	-1.79%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.60%	—	—
38	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+4.23%
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.52%	—	—
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.50%	+0.16%	-2.40%
42	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.50%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.49%	-0.06%	+23.46%
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.49%	—	+8.90%
45	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.47%	—	+10.21%
46	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	0.47%	—	-5.89%
47	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.47%	—	+1.27%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.46%	—	+8.66%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.46%	-0.46%	+34.08%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.45%	—	—

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今四半期の持株変動

Gradient Capital Advisors, LLCがQ2 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.6%	+51.39%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+178.86%	増加
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	+142.91%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+5.25%	増加
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+10.75%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+34.08%	増加
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+45.61%	増加
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+14.55%	増加
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+23.46%	増加
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+2.40%	増加
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	変化なし
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+7.29%	増加
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+5.16%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+15.79%	増加
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.33%	減少
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	+5.32%	増加
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+8.50%	増加
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.06%	増加
19	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.1%	-15.63%	減少
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-8.32%	減少
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-12.98%	減少
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.2%	-34.11%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.14%	増加
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	+4.17%	増加
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.5%	-15.27%	減少
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-8.96%	減少
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-29.80%	減少
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1.6%	-13.50%	減少
29	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
30	✓	Powershares Bulletshares 2018 Corporate Bond Portfolio	—	EXIT	全売却
31	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	—	NEW	新規購入
32	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新規購入
33	✓		—	NEW	新規購入
34	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
35	✓	Powershares ETF Tr Ii	—	EXIT	全売却
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
37	✓	Powershares Bulletshares 2019 Corporate Bond Portfolio	—	EXIT	全売却
38	GHY	Pgim Global High Yield Fund	—	NEW	新規購入
39	PRU	Prudential Financial, Inc.	—	EXIT	全売却
40	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
44	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
45	PWZ	Invesco California Amt-free	—	NEW	新規購入
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
47	✓	Powershares Globalexchange Traded Fd Tr	—	EXIT	全売却
48	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
49	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新規購入
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入