Financial Planning & Information Services, Inc. — Q4 2018 13F保有銘柄

Name: Financial Planning & Information Services, Inc. — 13F Holdings, Q4 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001841433

申告総資産額

$7.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	10.01%	—	-31.32%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	9.81%	—	-9.62%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	8.16%	—	-6.70%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	7.08%	—	+188.40%
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	6.54%	—	+74.37%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.92%	—	-31.35%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	4.91%	—	-15.10%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.89%	—	+46.04%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.83%	—	-9.85%
10	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	3.79%	—	+49.01%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.77%	—	-45.29%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.18%	—	-19.92%
13	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	3.15%	—	-16.38%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.00%	—	-12.96%
15	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	1.96%	—	-3.24%
16	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.88%	—	-4.21%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.52%	—	-5.66%
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	—	+216.47%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.37%	—	-57.93%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.37%	—	-61.82%
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.19%	—	-17.27%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.12%	—	-64.50%
23	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	1.10%	—	+23.05%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.02%	—	-10.29%
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+6.32%
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.91%	—	-41.23%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	—	—
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.79%	—	-21.31%
29	ASB	Associated Banc-corp	株式-金融	0.66%	—	-1.47%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.63%	—	-47.65%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	-8.81%
32	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	ETF-その他	0.49%	—	+15.51%
33	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.45%	—	—
34	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.25%	—	—
35	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.19%	—	—
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.19%	—	+110.78%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	-3.12%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.15%	—	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.15%	—	-0.30%
40	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.15%	—	+0.19%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	—	—
42	BFC	Bank First CORP	株式-その他	0.13%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.12%	—	—
44	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.10%	—	—

今四半期の持株変動

Financial Planning & Information Services, Inc.がQ4 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+4.7%	+188.40%	増加
2	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+3.1%	+74.37%	増加
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.8%	+46.04%	増加
4	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+1.6%	+49.01%	増加
5	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+1%	+216.47%	増加
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	-6.70%	減少
7	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	-3.24%	減少
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	-5.66%	減少
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.3%	+23.05%	増加
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-9.85%	減少
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+6.32%	増加
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	-4.21%	減少
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+110.78%	増加
14	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	+0.1%	+15.51%	増加
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	変化なし
16	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.1%	—	変化なし
17	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	—	変化なし
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	変化なし
19	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+0.19%	増加
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
21	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	変化なし
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.12%	減少
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.30%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
25	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	変化なし
26	ASB	Associated Banc-corp	0%	-1.47%	減少
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-8.81%	減少
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-10.29%	減少
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-12.96%	減少
30	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.2%	-21.31%	減少
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-17.27%	減少
32	VAW	Vanguard Materials ETF	-0.3%	-16.38%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-9.62%	減少
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	-41.23%	減少
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.4%	-15.10%	減少
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-47.65%	減少
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.5%	-19.92%	減少
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.2%	-57.93%	減少
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1.4%	-31.32%	減少
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.5%	-64.50%	減少
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-1.6%	-45.29%	減少
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.9%	-61.82%	減少
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-2.3%	-31.35%	減少
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
46	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
47	BFC	Bank First CORP	—	NEW	新規購入
48	BMO	Bank Of Montreal	—	EXIT	全売却