Falcon Wealth Planning — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Falcon Wealth Planning — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001839850

申告総資産額

$15.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	14.60%	+0.24%	+1.51%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	9.87%	+0.02%	+5.17%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	9.16%	+0.16%	+6.97%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	6.58%	—	+12.81%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.69%	—	+6.08%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	5.32%	—	+4.62%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.76%	—	+9.52%
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	4.39%	—	+6.78%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	4.38%	+0.15%	+3.67%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	3.77%	+0.12%	+10.41%
11	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	3.65%	+0.30%	+9.55%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	3.36%	—	+8.10%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.73%	—	+4.14%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.50%	-0.08%	+19.27%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.27%	—	+22.02%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.25%	—	+18.34%
17	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-その他	2.16%	+0.13%	+8.32%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.09%	—	+0.07%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.98%	+0.03%	+0.08%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	-2.21%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.68%	—	—
22	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.67%	—	+3.15%
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.55%	+0.80%	-2.78%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.00%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.37%	+0.02%	+0.24%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.37%	—	-7.94%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.32%	+0.10%	-0.30%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.29%	+0.01%	+3.70%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.29%	—	—
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.28%	—	-17.13%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.27%	—	-2.92%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.26%	—	-0.05%
34	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.26%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.25%	—	+47.31%
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
37	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.25%	—	-9.19%
38	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.25%	—	-16.67%
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.24%	+0.07%	-3.30%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+1.54%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.22%	+0.06%	+0.28%
42	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.21%	—	+500.17%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.20%	—	+1.31%
44	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.17%	—	-0.50%
45	BKF	Ishares Msci Bic ETF	ETF-その他	0.17%	—	—
46	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	0.16%	+0.02%	-4.15%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	+0.03%	+1.34%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.16%	+0.15%	+1.38%
49	LEG	Leggett & Platt INC	株式-一般消費財	0.14%	—	-19.70%
50	CELH	Celsius Holdings INC	株式-生活必需品	0.13%	—	-50.00%

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今四半期の持株変動

Falcon Wealth PlanningがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
2	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
3	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	全売却
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却
13	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
15	DWM	Wisdomtree International Equ	—	EXIT	全売却
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
17	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	全売却
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
21	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
22	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	全売却
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
29	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	全売却
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
32	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却
34	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
35	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	全売却
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
39	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	全売却
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
41	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	全売却
42	BKF	Ishares Msci Bic ETF	—	EXIT	全売却
43	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	EXIT	全売却
44	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	EXIT	全売却
45	LEG	Leggett & Platt INC	—	EXIT	全売却
46	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
49	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	全売却
50	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	—	EXIT	全売却