Evermay Wealth Management LLC — Q1 2018 13F保有銘柄

Name: Evermay Wealth Management LLC — 13F Holdings, Q1 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001066816

申告総資産額

$9.0億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	21.17%	-0.97%	+2.02%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	13.87%	-0.11%	+8.98%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.49%	-0.66%	+6.82%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.17%	-0.28%	-2.40%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	4.04%	—	+20.01%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.86%	-0.22%	+26.62%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.67%	—	+27.89%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.22%	-0.06%	-1.40%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.74%	-0.13%	+19.03%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.49%	+0.22%	-9.94%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.14%	—	+85.07%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.02%	—	-1.78%
13	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.97%	—	+3.90%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.85%	-0.12%	+25.08%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.82%	-0.07%	+3.23%
16	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+0.16%
17	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.04%	+42.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.62%	+0.05%	-15.25%
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.60%	—	+33.00%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	+47.90%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.58%	-0.05%	+65.52%
22	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.54%	—	+17.68%
23	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	株式-その他	0.53%	—	—
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+34.18%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+20.98%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.48%	—	+75.95%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	-0.22%	+42.11%
28	MMM	3m Co	株式-資本財	0.43%	—	+38.44%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.43%	-0.06%	+37.22%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.42%	—	+2.78%
31	MKC-V	Mccormick & Co INC Vtg Com	株式-その他	0.41%	-0.04%	-15.11%
32	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.40%	—	-5.98%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	—	-19.68%
34	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.37%	—	+136.33%
35	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.37%	—	+51.38%
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+54.79%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.33%	—	+0.06%
38	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.33%	—	+8.06%
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.32%	—	-2.01%
40	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.31%	—	+167.65%
41	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.31%	+0.02%	-23.33%
42	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.29%	—	-1.10%
43	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.29%	—	-14.03%
44	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.28%	—	+32.56%
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.28%	—	+17.31%
46	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.27%	—	+49.54%
47	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.27%	—	+3.74%
48	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.27%	—	+102.51%
49	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	0.26%	—	+88.69%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.25%	—	+21.96%

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今四半期の持株変動

Evermay Wealth Management LLCがQ1 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+27.89%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+26.62%	増加
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+19.03%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+85.07%	増加
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.5%	+20.01%	増加
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+75.95%	増加
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+136.33%	増加
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+8.98%	増加
9	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	+167.65%	増加
10	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+42.29%	増加
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+65.52%	増加
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+47.90%	増加
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+101.90%	増加
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+42.11%	増加
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+102.51%	増加
16	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+110.81%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+25.08%	増加
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+37.22%	増加
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	+17.68%	増加
20	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+34.18%	増加
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+54.79%	増加
22	HD	Home Depot INC	+0.1%	+33.00%	増加
23	DLTR	Dollar Tree INC	+0.1%	+88.69%	増加
24	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+51.38%	増加
25	MMM	3m Co	+0.1%	+38.44%	増加
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+6.82%	増加
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-56.51%	減少
28	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-45.73%	減少
29	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-14.03%	減少
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-15.25%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-9.94%	減少
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-78.25%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-2.40%	減少
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.1%	+2.02%	増加
35	✓	Washingtonfirst Bankshares I	—	EXIT	全売却
36	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	—	NEW	新規購入
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
38	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
39	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	—	NEW	新規購入
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
41	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新規購入
42	FULT	Fulton Financial CORP	—	NEW	新規購入
43	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新規購入
44	FLO	Flowers Foods INC	—	EXIT	全売却
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
46	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
47	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
48	CSX	Csx CORP	—	NEW	新規購入
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却