Evergreen Advisors, LLC — Q1 2021 13F保有銘柄

Name: Evergreen Advisors, LLC — 13F Holdings, Q1 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001762294

申告総資産額

$4.3億

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	35.69%	-2.43%	+4.26%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	32.55%	—	+5.36%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	12.98%	-0.01%	+3.37%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	11.66%	-0.15%	+0.82%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.32%	+0.13%	+3.73%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.41%	+0.04%	-0.93%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.33%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.24%	—	+0.19%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.21%	—	+19.32%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.14%	-0.03%	-15.45%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.13%	+0.01%	NEW
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.18%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.10%	+0.23%	NEW
14	SMBK	Smartfinancial INC	株式-その他	0.09%	—	+0.28%

Evergreen Advisors, LLCがQ1 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.1%	+4.26%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.7%	+3.73%	増加
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+3.37%	増加
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+19.32%	増加
5	SMBK	Smartfinancial INC	0%	+0.28%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.33%	増加
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+0.18%	増加
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.93%	減少
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.19%	増加
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	—	変化なし
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.82%	増加
12	AAPL	Apple INC	-0.1%	-15.45%	減少
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.9%	+5.36%	増加
14	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
15	ORBC	Orbcomm INC	—	EXIT	全売却