Epstein & White Financial LLC — Q4 2018 13F保有銘柄

Name: Epstein & White Financial LLC — 13F Holdings, Q4 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001713936

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.41%	-32.89%	EXIT
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	13.03%	-0.11%	EXIT
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.85%	—	-19.87%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	8.76%	—	—
5	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-その他	8.22%	-0.28%	EXIT
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.82%	-0.26%	EXIT
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	5.69%	-3.44%	EXIT
8	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	5.64%	—	—
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	2.16%	-7.24%	EXIT
10	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	1.40%	—	+118.61%
11	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.11%	-3.38%	EXIT
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.67%	—	—
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.65%	-1.22%	EXIT
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.64%	—	-11.10%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.63%	-0.29%	EXIT
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.58%	-1.33%	EXIT
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.20%	EXIT
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.47%	-0.12%	EXIT
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.44%	—	-90.44%
20	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.41%	-0.38%	EXIT
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	-0.37%	EXIT
22	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.39%	-0.10%	EXIT
23	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.39%	-0.10%	EXIT
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.38%	—	-79.74%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+11.39%
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.37%	—	+10.17%
27	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.35%	-0.29%	EXIT
28	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.34%	—	-44.96%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.32%	—	-12.46%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.32%	-0.18%	EXIT
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.31%	-0.36%	EXIT
32	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.29%	—	-0.88%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.26%	-0.13%	EXIT
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.26%	—	+9.14%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	+0.81%
36	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.25%	—	+0.95%
37	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.25%	-2.59%	EXIT
38	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.24%	—	-6.47%
39	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.23%	—	+2.19%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.23%	-0.16%	EXIT
41	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.22%	—	—
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.75%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.21%	-0.19%	EXIT
44	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.21%	—	-3.59%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.21%	-0.12%	EXIT
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.21%	-0.14%	EXIT
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.20%	-0.17%	EXIT
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.19%	—	+32.45%
49	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.19%	—	-2.46%
50	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.19%	—	+4.05%

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今四半期の持株変動

Epstein & White Financial LLCがQ4 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+3.1%	+38.30%	増加
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+2.3%	+89.92%	増加
3	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.7%	+118.61%	増加
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+218.30%	増加
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-11.10%	減少
6	AAPL	Apple INC	-0.2%	+13.88%	増加
7	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-52.32%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-15.76%	減少
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-9.22%	減少
10	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-44.96%	減少
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-58.28%	減少
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.4%	-40.74%	減少
13	CMF	Ishares California Muni Bond	-1.2%	-82.37%	減少
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2.1%	-79.74%	減少
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-4.5%	-90.44%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.5%	-1.91%	減少
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-4.9%	-19.87%	減少
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-5.8%	-28.96%	減少
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新規購入
20	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	NEW	新規購入
21	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	—	NEW	新規購入
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
24	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	NEW	新規購入
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	全売却
27	✓	Oppenheimer Rev Weighted ETF	—	EXIT	全売却
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	全売却
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	全売却
32	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新規購入
34	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	—	EXIT	全売却
35	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	全売却
36	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	EXIT	全売却
37	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	EXIT	全売却
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
39	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	EXIT	全売却
40	OPY	Oppenheimer Holdings Inc.	—	NEW	新規購入
41	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	—	EXIT	全売却
42	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
49	PSA	Public Storage	—	EXIT	全売却
50	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却