Elm Advisors, LLC — Q1 2020 13F保有銘柄

Name: Elm Advisors, LLC — 13F Holdings, Q1 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001362987

申告総資産額

$7407.4万

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.02%	—	-3.00%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	9.75%	—	-5.84%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.46%	—	-0.55%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.18%	—	-1.23%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.86%	—	+0.66%
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	4.23%	—	—
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	4.10%	—	+3.57%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	4.09%	—	-1.13%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	3.30%	—	-0.79%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.82%	—	-1.21%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.77%	—	+0.31%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.48%	—	-0.79%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.10%	—	+0.46%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.08%	—	+64.72%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	2.04%	—	-0.50%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.93%	—	+0.01%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.61%	—	+8.45%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.50%	—	+4.70%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.49%	—	-5.07%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.28%	—	-4.30%
21	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.08%	—	+0.23%
22	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.01%	—	-10.72%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.00%	—	+0.42%
24	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.74%	—	-0.71%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.73%	—	-17.02%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.73%	—	-2.71%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.71%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-0.32%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-0.79%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.67%	—	-4.71%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	—
32	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.65%	—	-0.52%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.65%	—	-2.20%
34	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.65%	—	+41.46%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.63%	—	+5.35%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.61%	—	—
37	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.61%	—	—
38	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.55%	—	—
39	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.54%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	—	-5.67%
41	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.50%	—	—
42	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.47%	—	—
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	—
44	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.47%	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.45%	—	-3.61%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.43%	—	—
47	DJCO	Daily Journal CORP	株式-その他	0.40%	—	—
48	MMM	3m Co	株式-資本財	0.38%	—	+0.59%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.36%	—	—
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.36%	—	-21.47%

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今四半期の持株変動

Elm Advisors, LLCがQ1 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+64.72%	増加
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.79%	減少
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.66%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-0.55%	減少
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-1.23%	減少
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.2%	—	変化なし
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-4.30%	減少
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-0.79%	減少
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+8.45%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.79%	減少
11	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
12	WM	Waste Management INC	0%	-0.52%	減少
13	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	変化なし
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+4.70%	増加
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.71%	減少
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	変化なし
17	DJCO	Daily Journal CORP	0%	—	変化なし
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	変化なし
19	UNP	Union Pacific CORP	—	—	変化なし
20	MMM	3m Co	—	+0.59%	増加
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.42%	増加
22	GD	General Dynamics CORP	0%	—	変化なし
23	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	—	変化なし
24	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	—	変化なし
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.01%	増加
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.00%	減少
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	—	変化なし
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.65%	減少
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.21%	減少
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-21.47%	減少
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	+5.35%	増加
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-17.02%	減少
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-0.50%	減少
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-10.72%	減少
35	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-20.39%	減少
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	+3.57%	増加
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	+0.31%	増加
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.5%	-1.13%	減少
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-5.84%	減少
40	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
42	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
43	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
46	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
47	AZO	Autozone INC	—	EXIT	全売却
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却