Elm Advisors, LLC — Q1 2014 13F保有銘柄

Name: Elm Advisors, LLC — 13F Holdings, Q1 2014
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001362987

申告総資産額

$7407.4万

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	11.44%	—	+2.53%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.28%	—	-1.46%
3	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	9.23%	—	-2.77%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.49%	—	-1.37%
5	✓	Standard BioTools Inc.	株式-その他	5.64%	—	-1.16%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	4.79%	—	-1.04%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.70%	—	-4.97%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	3.43%	—	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.36%	—	+2.22%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.17%	—	-6.23%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.97%	—	-0.10%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.47%	—	+14.67%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.91%	—	+1.05%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.44%	—	-1.27%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.39%	—	-1.66%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.24%	—	—
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.17%	—	+3.48%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.15%	—	+1.73%
19	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	1.02%	—	-2.42%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.00%	—	+0.10%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.81%	—	—
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.81%	—	-3.48%
23	✓	Merck & Co., Inc.	株式-その他	0.79%	—	-2.04%
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.74%	—	+2.68%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-1.52%
26	✓	3m Co	株式-その他	0.59%	—	-5.86%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	—	—
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.57%	—	-0.97%
29	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.54%	—	—
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.54%	—	—
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.53%	—	-2.00%
32	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.53%	—	—
33	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.51%	—	-2.13%
34	✓	SPDR S&P International Small C	株式-その他	0.51%	—	—
35	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.51%	—	-3.71%
36	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.50%	—	-2.45%
37	MAT	Mattel INC	株式-一般消費財	0.49%	—	-1.94%
38	HPE	Hewlett-Packard Company	株式-IT	0.48%	—	-3.43%
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.48%	—	—
40	✓	Comcast Corporation	株式-その他	0.46%	—	-5.28%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.46%	—	-3.33%
42	✓	Costco Wholesale Corporation	株式-その他	0.45%	—	-7.79%
43	✓	Waste Management, Inc.	株式-その他	0.43%	—	-2.28%
44	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.41%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	—	—
46	DJCO	Daily Journal CORP	株式-その他	0.37%	—	-2.61%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-2.97%
48	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.36%	—	—
49	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.34%	—	—
50	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.33%	—	-7.03%

1–50 of 73

今四半期の持株変動

Elm Advisors, LLCがQ1 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+2.22%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+14.67%	増加
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.2%	—	変化なし
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+2.53%	増加
5	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	-2.04%	減少
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.48%	増加
7	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	—	変化なし
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-1.04%	減少
9	✓	Standard BioTools Inc.	+0.1%	-1.16%	減少
10	HPE	Hewlett-Packard Company	+0.1%	-3.43%	減少
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.73%	増加
12	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	変化なし
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	変化なし
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-0.10%	減少
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+2.68%	増加
17	✓	Wisconsin Energy CORP	0%	—	変化なし
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.52%	減少
19	CERS	Cerus CORP	0%	+100.00%	増加
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+8.39%	増加
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-2.97%	減少
22	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	0%	—	変化なし
23	✓	FedEx Corporation	0%	-3.95%	減少
24	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
25	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-7.03%	減少
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-3.33%	減少
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-3.48%	減少
28	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	0%	-2.42%	減少
29	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-0.97%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.10%	増加
31	✓	Comcast Corporation	-0.1%	-5.28%	減少
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.20%	減少
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-1.66%	減少
34	✓	Waste Management, Inc.	-0.1%	-2.28%	減少
35	✓	3m Co	-0.1%	-5.86%	減少
36	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-2.13%	減少
37	DJCO	Daily Journal CORP	-0.1%	-2.61%	減少
38	DOV	Dover CORP	-0.1%	-5.33%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	変化なし
40	✓	Costco Wholesale Corporation	-0.1%	-7.79%	減少
41	MAT	Mattel INC	-0.1%	-1.94%	減少
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-6.23%	減少
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-4.97%	減少
44	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.2%	-2.77%	減少
45	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
46	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
47	WOR	Worthington Enterprises INC	—	EXIT	全売却
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新規購入
49	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入

Elm Advisors, LLC — Q1 2014 13F保有銘柄

CIK: 0001362987

申告総資産額

$7407.4万

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	11.44%	—	+2.53%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.28%	—	-1.46%
3	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	9.23%	—	-2.77%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.49%	—	-1.37%
5	✓	Standard BioTools Inc.	株式-その他	5.64%	—	-1.16%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	4.79%	—	-1.04%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.70%	—	-4.97%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	3.43%	—	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.36%	—	+2.22%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.17%	—	-6.23%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.97%	—	-0.10%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.47%	—	+14.67%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.91%	—	+1.05%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.44%	—	-1.27%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.39%	—	-1.66%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.24%	—	—
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.17%	—	+3.48%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.15%	—	+1.73%
19	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	1.02%	—	-2.42%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.00%	—	+0.10%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.81%	—	—
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.81%	—	-3.48%
23	✓	Merck & Co., Inc.	株式-その他	0.79%	—	-2.04%
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.74%	—	+2.68%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-1.52%
26	✓	3m Co	株式-その他	0.59%	—	-5.86%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	—	—
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.57%	—	-0.97%
29	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.54%	—	—
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.54%	—	—
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.53%	—	-2.00%
32	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.53%	—	—
33	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.51%	—	-2.13%
34	✓	SPDR S&P International Small C	株式-その他	0.51%	—	—
35	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.51%	—	-3.71%
36	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.50%	—	-2.45%
37	MAT	Mattel INC	株式-一般消費財	0.49%	—	-1.94%
38	HPE	Hewlett-Packard Company	株式-IT	0.48%	—	-3.43%
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.48%	—	—
40	✓	Comcast Corporation	株式-その他	0.46%	—	-5.28%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.46%	—	-3.33%
42	✓	Costco Wholesale Corporation	株式-その他	0.45%	—	-7.79%
43	✓	Waste Management, Inc.	株式-その他	0.43%	—	-2.28%
44	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.41%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	—	—
46	DJCO	Daily Journal CORP	株式-その他	0.37%	—	-2.61%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-2.97%
48	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.36%	—	—
49	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.34%	—	—
50	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.33%	—	-7.03%

1–50 of 73

今四半期の持株変動

Elm Advisors, LLCがQ1 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+2.22%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+14.67%	増加
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.2%	—	変化なし
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+2.53%	増加
5	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	-2.04%	減少
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.48%	増加
7	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	—	変化なし
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-1.04%	減少
9	✓	Standard BioTools Inc.	+0.1%	-1.16%	減少
10	HPE	Hewlett-Packard Company	+0.1%	-3.43%	減少
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.73%	増加
12	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	変化なし
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	変化なし
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-0.10%	減少
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+2.68%	増加
17	✓	Wisconsin Energy CORP	0%	—	変化なし
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.52%	減少
19	CERS	Cerus CORP	0%	+100.00%	増加
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+8.39%	増加
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-2.97%	減少
22	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	0%	—	変化なし
23	✓	FedEx Corporation	0%	-3.95%	減少
24	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
25	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-7.03%	減少
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-3.33%	減少
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-3.48%	減少
28	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	0%	-2.42%	減少
29	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-0.97%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.10%	増加
31	✓	Comcast Corporation	-0.1%	-5.28%	減少
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.20%	減少
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-1.66%	減少
34	✓	Waste Management, Inc.	-0.1%	-2.28%	減少
35	✓	3m Co	-0.1%	-5.86%	減少
36	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-2.13%	減少
37	DJCO	Daily Journal CORP	-0.1%	-2.61%	減少
38	DOV	Dover CORP	-0.1%	-5.33%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	変化なし
40	✓	Costco Wholesale Corporation	-0.1%	-7.79%	減少
41	MAT	Mattel INC	-0.1%	-1.94%	減少
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-6.23%	減少
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-4.97%	減少
44	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.2%	-2.77%	減少
45	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
46	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
47	WOR	Worthington Enterprises INC	—	EXIT	全売却
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新規購入
49	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入