Dimension Capital Management LLC — Q4 2017 13F保有銘柄

Name: Dimension Capital Management LLC — 13F Holdings, Q4 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001041773

申告総資産額

$7.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	9.81%	-0.57%	+5.78%
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	7.07%	—	+13.37%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.73%	-0.44%	-23.45%
4	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型株・グロース	6.69%	—	+9.28%
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	6.39%	—	+0.25%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.30%	—	-4.50%
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	6.13%	—	+9.48%
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	4.84%	+0.70%	+16.19%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.39%	+0.42%	-18.55%
10	TSLXUSD	Tpg Specialty Lending INC	株式-その他	4.22%	—	+0.13%
11	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.96%	-0.04%	-1.74%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.46%	-0.53%	+31.55%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.97%	-0.67%	+3.49%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.39%	—	+1.15%
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.11%	+0.07%	+52.69%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.07%	-0.26%	+58.01%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.03%	—	+24.73%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	-12.77%
19	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.93%	—	+10.07%
20	WHR	Whirlpool CORP	株式-一般消費財	0.86%	—	—
21	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.84%	—	-13.83%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.78%	—	—
23	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	株式-その他	0.76%	—	+15.01%
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.75%	—	+0.96%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	-16.42%
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.70%	—	+1.79%
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.69%	—	+0.02%
28	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-その他	0.67%	—	+20.69%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.62%	—	—
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.60%	+0.36%	+313.73%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.59%	—	—
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.58%	—	—
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.56%	—	+93.58%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.49%	-0.07%	+6.91%
35	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.47%	—	+38.51%
36	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.44%	—	—
37	✓	Powershares Globalexchange Traded Fd Tr	株式-その他	0.43%	—	—
38	C	Citigroup INC	株式-金融	0.43%	—	+2.67%
39	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.43%	—	-35.25%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.42%	—	+0.83%
41	JFR	Nuveen Floating Rate Income	株式-その他	0.41%	—	—
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	-0.24%	+40.81%
43	HD	The Home Depot, Inc.	株式-一般消費財	0.38%	—	—
44	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	—
45	QSR	Restaurant Brands Intern	株式-一般消費財	0.35%	—	+0.24%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.35%	—	-6.63%
47	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	0.34%	—	—
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.34%	—	+8.37%
49	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.34%	—	-15.14%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.33%	-0.09%	+124.16%

1–50 of 83

今四半期の持株変動

Dimension Capital Management LLCがQ4 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+5.4%	+5.78%	増加
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+4.1%	+13.37%	増加
3	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	+3.6%	+9.28%	増加
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+3.3%	+9.48%	増加
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+3%	-4.50%	減少
6	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+2.9%	+16.19%	増加
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	-23.45%	減少
8	TSLXUSD	Tpg Specialty Lending INC	+2%	+0.13%	増加
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.8%	-18.55%	減少
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+31.55%	増加
11	MS	Morgan Stanley	+1.6%	-1.74%	減少
12	AAPL	Apple INC	+0.8%	+58.01%	増加
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.8%	+52.69%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+24.73%	増加
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+10.07%	増加
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+313.73%	増加
17	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.4%	+93.58%	増加
18	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	+0.4%	+20.69%	増加
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+38.51%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+40.81%	増加
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+124.16%	増加
22	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+0.2%	+63.70%	増加
23	SLB	Slb LTD	+0.1%	-35.25%	減少
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-35.84%	減少
25	UNP	Union Pacific CORP	0%	-59.50%	減少
26	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	全売却
27	TSLX 4.5 12-15-19	Tpg Specialty Lending In	—	EXIT	全売却
28	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	—	EXIT	全売却
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
30	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
32	MGA	Magna International INC	—	EXIT	全売却
33	✓	Exa CORP	—	EXIT	全売却
34	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
35	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	全売却
36	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
37	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
39	✓	Quintiles Transnational Holdin	—	EXIT	全売却
40	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
41	WEP	Magellan Midstream Partners	—	NEW	新規購入
42	✓		—	EXIT	全売却
43	✓	Allergan PLC	—	EXIT	全売却
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
46	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
49	NVDA 1 12-01-18	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
50	VALE	Vale S.A.	—	EXIT	全売却

Dimension Capital Management LLC — Q4 2017 13F保有銘柄

CIK: 0001041773

申告総資産額

$7.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	9.81%	-0.57%	+5.78%
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	7.07%	—	+13.37%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.73%	-0.44%	-23.45%
4	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型株・グロース	6.69%	—	+9.28%
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	6.39%	—	+0.25%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.30%	—	-4.50%
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	6.13%	—	+9.48%
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	4.84%	+0.70%	+16.19%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.39%	+0.42%	-18.55%
10	TSLXUSD	Tpg Specialty Lending INC	株式-その他	4.22%	—	+0.13%
11	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.96%	-0.04%	-1.74%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.46%	-0.53%	+31.55%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.97%	-0.67%	+3.49%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.39%	—	+1.15%
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.11%	+0.07%	+52.69%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.07%	-0.26%	+58.01%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.03%	—	+24.73%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	-12.77%
19	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.93%	—	+10.07%
20	WHR	Whirlpool CORP	株式-一般消費財	0.86%	—	—
21	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.84%	—	-13.83%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.78%	—	—
23	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	株式-その他	0.76%	—	+15.01%
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.75%	—	+0.96%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	-16.42%
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.70%	—	+1.79%
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.69%	—	+0.02%
28	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-その他	0.67%	—	+20.69%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.62%	—	—
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.60%	+0.36%	+313.73%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.59%	—	—
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.58%	—	—
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.56%	—	+93.58%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.49%	-0.07%	+6.91%
35	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.47%	—	+38.51%
36	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.44%	—	—
37	✓	Powershares Globalexchange Traded Fd Tr	株式-その他	0.43%	—	—
38	C	Citigroup INC	株式-金融	0.43%	—	+2.67%
39	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.43%	—	-35.25%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.42%	—	+0.83%
41	JFR	Nuveen Floating Rate Income	株式-その他	0.41%	—	—
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	-0.24%	+40.81%
43	HD	The Home Depot, Inc.	株式-一般消費財	0.38%	—	—
44	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	—
45	QSR	Restaurant Brands Intern	株式-一般消費財	0.35%	—	+0.24%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.35%	—	-6.63%
47	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	0.34%	—	—
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.34%	—	+8.37%
49	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.34%	—	-15.14%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.33%	-0.09%	+124.16%

1–50 of 83

今四半期の持株変動

Dimension Capital Management LLCがQ4 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+5.4%	+5.78%	増加
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+4.1%	+13.37%	増加
3	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	+3.6%	+9.28%	増加
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+3.3%	+9.48%	増加
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+3%	-4.50%	減少
6	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+2.9%	+16.19%	増加
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	-23.45%	減少
8	TSLXUSD	Tpg Specialty Lending INC	+2%	+0.13%	増加
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.8%	-18.55%	減少
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+31.55%	増加
11	MS	Morgan Stanley	+1.6%	-1.74%	減少
12	AAPL	Apple INC	+0.8%	+58.01%	増加
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.8%	+52.69%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+24.73%	増加
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+10.07%	増加
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+313.73%	増加
17	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.4%	+93.58%	増加
18	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	+0.4%	+20.69%	増加
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+38.51%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+40.81%	増加
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+124.16%	増加
22	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+0.2%	+63.70%	増加
23	SLB	Slb LTD	+0.1%	-35.25%	減少
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-35.84%	減少
25	UNP	Union Pacific CORP	0%	-59.50%	減少
26	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	全売却
27	TSLX 4.5 12-15-19	Tpg Specialty Lending In	—	EXIT	全売却
28	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	—	EXIT	全売却
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
30	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
32	MGA	Magna International INC	—	EXIT	全売却
33	✓	Exa CORP	—	EXIT	全売却
34	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
35	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	全売却
36	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
37	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
39	✓	Quintiles Transnational Holdin	—	EXIT	全売却
40	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
41	WEP	Magellan Midstream Partners	—	NEW	新規購入
42	✓		—	EXIT	全売却
43	✓	Allergan PLC	—	EXIT	全売却
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
46	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
49	NVDA 1 12-01-18	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
50	VALE	Vale S.A.	—	EXIT	全売却