Daniels&Tansey,LLP — Q1 2021 13F保有銘柄

Name: Daniels&Tansey,LLP — 13F Holdings, Q1 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001478179

申告総資産額

$2.9億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.35%	—	+8.41%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	16.06%	—	-3.58%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	9.42%	—	+3.25%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	7.83%	—	-4.39%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	7.03%	—	-10.86%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.84%	—	+7.00%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.15%	—	-6.74%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.48%	—	-3.48%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	4.20%	—	-1.26%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.20%	—	+19.22%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.15%	—	-0.89%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	—	—
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.41%	—	-4.54%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.41%	—	—
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.89%	—	-0.47%
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.69%	—	-5.44%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.31%	—	-22.08%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.22%	—	—
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.17%	—	—
22	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.16%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.12%	—	-4.13%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	—	—
25	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
26	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	0.10%	—	—
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
28	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.08%	—	—

今四半期の持株変動

Daniels&Tansey,LLPがQ1 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.7%	+8.41%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+19.22%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+7.00%	増加
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-0.89%	減少
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-4.39%	減少
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
7	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	変化なし
8	ABT	Abbott Laboratories	—	—	変化なし
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	—	変化なし
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.13%	減少
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	変化なし
14	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-5.44%	減少
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.26%	減少
16	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-0.47%	減少
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-22.08%	減少
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-4.54%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-3.48%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-3.58%	減少
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	+3.25%	増加
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.7%	-10.86%	減少
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-6.74%	減少
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
29	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
30	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	EXIT	全売却
31	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	—	NEW	新規購入
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入

Daniels&Tansey,LLP — Q1 2021 13F保有銘柄

CIK: 0001478179

申告総資産額

$2.9億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.35%	—	+8.41%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	16.06%	—	-3.58%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	9.42%	—	+3.25%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	7.83%	—	-4.39%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	7.03%	—	-10.86%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.84%	—	+7.00%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.15%	—	-6.74%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.48%	—	-3.48%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	4.20%	—	-1.26%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.20%	—	+19.22%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.15%	—	-0.89%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	—	—
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.41%	—	-4.54%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.41%	—	—
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.89%	—	-0.47%
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.69%	—	-5.44%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.31%	—	-22.08%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.22%	—	—
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.17%	—	—
22	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.16%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.12%	—	-4.13%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	—	—
25	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
26	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	0.10%	—	—
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
28	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.08%	—	—

今四半期の持株変動

Daniels&Tansey,LLPがQ1 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.7%	+8.41%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+19.22%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+7.00%	増加
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-0.89%	減少
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-4.39%	減少
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
7	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	変化なし
8	ABT	Abbott Laboratories	—	—	変化なし
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	—	変化なし
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.13%	減少
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	変化なし
14	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-5.44%	減少
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.26%	減少
16	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-0.47%	減少
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-22.08%	減少
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-4.54%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-3.48%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-3.58%	減少
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	+3.25%	増加
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.7%	-10.86%	減少
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-6.74%	減少
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
29	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
30	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	EXIT	全売却
31	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	—	NEW	新規購入
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入