CQS Cayman LP — Q3 2015 13F保有銘柄

Name: CQS Cayman LP — 13F Holdings, Q3 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001431256

申告総資産額

$22.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	12.21%	—	—
2	MOH 1.125 01-15-20	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	5.54%	—	-24.75%
3	FNF 4.25 08-15-18	Fidelity Natl Financial	株式-金融	5.02%	—	-18.27%
4	RYAAY	Ryanair Holdings plc	株式-資本財	4.31%	—	+84.75%
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	3.71%	—	—
6	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	3.18%	—	+12.10%
7	RTI 3 12-01-15	Rti International Metals	株式-その他	2.91%	—	—
8	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	2.38%	—	+3.91%
9	APC 7.5 06-07-18	Anadarko Petroleum CORP	株式-その他	2.36%	—	+3.37%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	2.27%	-0.35%	EXIT
11	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	2.26%	—	—
12	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	2.04%	—	-16.50%
13	TIFEUR	Tiffany & Co	株式-その他	1.78%	—	—
14	INTC 3.25 08-01-39	Intel CORP	株式-IT	1.68%	—	+2.31%
15	UAA	Under Armour Inc-class A	株式-一般消費財	1.61%	—	-22.72%
16	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.46%	—	-6.14%
17	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	1.36%	—	+30.61%
18	ELV 2.75 10-15-42	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	1.30%	—	-2.37%
19	DOW	Dow Chem Co	株式-素材	1.29%	—	—
20	NVDA 1 12-01-18	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	—	-1.74%
21	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	1.24%	—	-23.25%
22	MU 2.375 05-01-32 C	Micron Technology INC	株式-IT	1.21%	—	+576.92%
23	PSEC 5.75 03-15-18	Prospect Capital CORP	株式-その他	1.20%	—	—
24	LBTYA	Liberty Global Ltd.	株式-その他	1.19%	—	-75.34%
25	GILD 1.625 05-01-16 D	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.19%	—	+3.13%
26	SDA	Sealed Air CORP	株式-一般消費財	1.18%	—	-5.99%
27	✓		株式-その他	1.18%	—	+85.55%
28	DISCKUSD	Discovery Inc-c	株式-その他	1.14%	-0.61%	-77.52%
29	✓	Airgas INC	株式-その他	1.12%	—	—
30	TSLA 0.25 03-01-19	Tesla INC	株式-一般消費財	1.10%	—	+1.48%
31	✓		株式-その他	1.08%	—	+63.93%
32	ASPSZ	Altisource Portfolio Solutions S.A.	株式-その他	1.04%	—	+15.91%
33	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	1.01%	-1.24%	+306.13%
34	SNDK	Sandisk Corporation	株式-IT	0.97%	—	+212.73%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.95%	—	—
36	BKNG 0.35 06-15-20	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.94%	+0.98%	+10.34%
37	OCN2EUR	Ocwen Financial CORP	株式-その他	0.89%	—	+0.12%
38	CATM 1 12-01-20	Cardtronics INC	株式-その他	0.85%	—	—
39	SNDK 0.5 10-15-20	Sandisk LLC	株式-IT	0.85%	—	-8.66%
40	LRCX 1.25 05-15-18	Lam Research CORP	株式-IT	0.79%	—	—
41	RHT1EUR	Red Hat INC	株式-その他	0.79%	-0.58%	EXIT
42	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.73%	—	—
43	TSLA 1.5 06-01-18	Tesla INC	株式-一般消費財	0.65%	—	-7.32%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.63%	—	+38.07%
45	✓		株式-その他	0.63%	—	—
46	SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC	Stillwater Mining Co	株式-その他	0.60%	—	—
47	USA	Liberty All-Star Equity Fund	株式-その他	0.56%	—	+95.09%
48	LMCA 1.375 10-15-23	Liberty Media CORP	株式-その他	0.56%	—	-22.22%
49	PSEC 5.875 01-15-19	Prospect Capital CORP	株式-その他	0.49%	—	—
50	✓	Cytec Inds INC	株式-その他	0.46%	—	—

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今四半期の持株変動

CQS Cayman LPがQ3 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RYAAY	Ryanair Holdings plc	+2.8%	+84.75%	増加
2	TFX 3.875 08-01-17	Teleflex INC	+2.5%	—	変化なし
3	MU 2.375 05-01-32 C	Micron Technology INC	+1.1%	+576.92%	増加
4	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.8%	+306.13%	増加
5	SNDK	Sandisk Corporation	+0.7%	+212.73%	増加
6	✓		+0.7%	+85.55%	増加
7	FNF 4.25 08-15-18	Fidelity Natl Financial	+0.3%	-18.27%	減少
8	MOH 1.125 01-15-20	Molina Healthcare INC	+0.1%	-24.75%	減少
9	APC 7.5 06-07-18	Anadarko Petroleum CORP	+0.1%	+3.37%	増加
10	OCN2EUR	Ocwen Financial CORP	-0.1%	+0.12%	増加
11	EMN	Eastman Chemical Co	-0.2%	-23.25%	減少
12	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-72.02%	減少
13	PSEC 5.375 10-15-17	Prospect Capital CORP	-0.5%	-89.47%	減少
14	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-0.7%	-90.01%	減少
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-93.86%	減少
16	FDX	Fedex CORP	-1%	-86.02%	減少
17	BKNG 1 03-15-18	Booking Holdings INC	-1.6%	-91.49%	減少
18	LBTYA	Liberty Global Ltd.	-3.1%	-75.34%	減少
19	DISCKUSD	Discovery Inc-c	-3.6%	-77.52%	減少
20	XXI	Twenty One Capital, Inc.	—	EXIT	全売却
21	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	EXIT	全売却
22	SNDK 1.5 08-15-17	Sandisk CORP	—	EXIT	全売却
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入
24	RTI 3 12-01-15	Rti International Metals	—	NEW	新規購入
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
26	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
27	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
28	TIFEUR	Tiffany & Co	—	NEW	新規購入
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
30	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
31	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
32	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	全売却
33	DOW	Dow Chem Co	—	NEW	新規購入
34	HES	Hess CORP	—	EXIT	全売却
35	ELV 5.25 05-01-18	Anthem INC	—	EXIT	全売却
36	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新規購入
37	✓	Polypore Intl INC	—	EXIT	全売却
38	✓	Linkedin CORP	—	EXIT	全売却
39	LRCX 1.25 05-15-18	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
40	✓	Informatica CORP	—	EXIT	全売却
41	TTPHEUR	Tetraphase Pharmaceuticals I	—	EXIT	全売却
42	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新規購入
43	VIAEUR	Viacom Inc-class A	—	EXIT	全売却
44	✓		—	NEW	新規購入
45	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
46	✓		—	EXIT	全売却
47	PDM	Piedmont Realty Trust, Inc.	—	EXIT	全売却
48	USA	Liberty All-Star Equity Fund	—	EXIT	全売却
49	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	全売却
50	✓	Omnicare INC	—	EXIT	全売却