Context Capital Management, LLC — Q3 2020 13F保有銘柄

Name: Context Capital Management, LLC — 13F Holdings, Q3 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001301396

申告総資産額

$43.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EGHT 0.5 02-01-24	8x8 INC	株式-その他	4.22%	—	—
2	✓	Sea LTD	株式-その他	2.84%	—	—
3	VNE 4 06-01-24	Veoneer INC	株式-その他	2.77%	—	+107.27%
4	ICPT 3.25 07-01-23	Intercept Pharmas	株式-その他	2.76%	—	+2.86%
5	COVPHA 3.25 06-01-22	Covis Finco Sarl	株式-その他	2.74%	—	+1123.30%
6	CCIV-U	Churchill Capital CORP Iv	株式-その他	2.53%	—	—
7	✓	Cf Finance Acquisition CORP	株式-その他	2.53%	—	—
8	NH 5.5 12-15-21	Nanthealth INC	株式-その他	2.46%	—	+21.31%
9	INFN 2.125 09-01-24	Infinera CORP	株式-その他	2.36%	—	+62.07%
10	PRAA 3.5 06-01-23	Pra Group INC	株式-その他	2.33%	—	—
11	FLXN 3.375 05-01-24	Flexion Therapeutics INC	株式-その他	2.23%	—	—
12	NSH-U	Navsight Holdings INC	株式-その他	1.94%	—	—
13	TVTX 2.5 09-15-25	Travere Therapeutics INC	株式-その他	1.91%	—	+104.66%
14	CKH 2.5 12-15-27	Seacor Holdings INC	株式-その他	1.91%	—	+147.50%
15	IQ 3.75 12-01-23	Iqiyi INC	株式-その他	1.90%	—	+75.53%
16	OMER 6.25 11-15-23	Omeros CORP	株式-その他	1.85%	—	+50.00%
17	GOSS 5 06-01-27	Gossamer Bio INC	株式-その他	1.61%	—	+81.25%
18	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	株式-その他	1.60%	—	+172.47%
19	VG 1.75 06-01-24	Vonage Holdings CORP	株式-エネルギー	1.52%	—	—
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.40%	—	—
21	✓	Forum Merger Iii CORP	株式-その他	1.38%	—	—
22	TBPH 3.25 11-01-23	Theravance Biopharma INC	株式-その他	1.38%	—	+314.29%
23	XERS 5 07-15-25	Xeris Biopharma Holdings	株式-その他	1.36%	—	-0.31%
24	BILI 1.375 04-01-26	Bilibili INC	株式-その他	1.34%	—	—
25	✓	Property Solutions Acquisition Unit Exp 033027	株式-その他	1.32%	—	—
26	✓	Prime Impact Acquisition I	株式-その他	1.31%	—	—
27	✓	Ftac Olympus Acquisition Cor	株式-その他	1.30%	—	—
28	✓	Ace Convergence Acqu CORP	株式-その他	1.28%	—	—
29	IQ 2 04-01-25	Iqiyi INC	株式-その他	1.26%	—	+512.60%
30	✓	E Merge Technology Acquisiti	株式-その他	1.25%	—	—
31	LYV 2.5 03-15-23	Live Nation Entertainmen	株式-通信サービス	1.21%	—	—
32	✓	Redball Acquisition CORP	株式-その他	1.12%	—	—
33	ICPT 2 05-15-26	Intercept Pharmas	株式-その他	1.12%	—	+277.08%
34	OPK 4.5 02-15-25	Opko Health INC	株式-その他	1.10%	—	-68.46%
35	✓	Cohn Robbins Holdings Corp	株式-その他	1.10%	—	—
36	✓	Tailwind Acquisition CORP	株式-その他	1.09%	—	—
37	✓	Ascendant Digital Acquisitio	株式-その他	1.03%	—	—
38	MCHP 2.25 02-15-37	Microchip Technology INC	株式-IT	1.01%	—	—
39	DISH 3.375 08-15-26	Dish Network CORP	株式-その他	1.00%	—	+79.34%
40	AAOI 5 03-15-24	Applied Optoelectronics	株式-IT	1.00%	—	+100.00%
41	ECPG 3.25 03-15-22	Encore Capital Group INC	株式-その他	0.94%	—	+0.40%
42	✓	Utz Brands INC	株式-その他	0.93%	—	—
43	NBIX 2.25 05-15-24	Neurocrine Biosciences	株式-ヘルスケア	0.90%	—	—
44	✓	Fusion Acquisition CORP	株式-その他	0.88%	—	+31.67%
45	✓	Vpc Impact Acquisition Hldng	株式-その他	0.87%	—	—
46	✓	Yy INC	株式-その他	0.82%	—	—
47	✓	Merida Merger CORP I	株式-その他	0.80%	—	—
48	EXAS 0.375 03-15-27	Exact Sciences CORP	株式-その他	0.76%	—	—
49	LGND 0.75 05-15-23	Ligand Pharmaceuticals I	株式-ヘルスケア	0.73%	—	-41.06%
50	✓	Tortoise Acquisition CORP Ii	株式-その他	0.71%	—	—

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今四半期の持株変動

Context Capital Management, LLCがQ3 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COVPHA 3.25 06-01-22	Covis Finco Sarl	+2.4%	+1123.30%	増加
2	IQ 2 04-01-25	Iqiyi INC	+0.9%	+512.60%	増加
3	VNE 4 06-01-24	Veoneer INC	+0.8%	+107.27%	増加
4	TBPH 3.25 11-01-23	Theravance Biopharma INC	+0.7%	+314.29%	増加
5	CKH 2.5 12-15-27	Seacor Holdings INC	+0.6%	+147.50%	増加
6	ICPT 2 05-15-26	Intercept Pharmas	+0.6%	+277.08%	増加
7	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	+0.6%	+172.47%	増加
8	TVTX 2.5 09-15-25	Travere Therapeutics INC	+0.3%	+104.66%	増加
9	XERS 5 07-15-25	Xeris Biopharma Holdings	+0.1%	-0.31%	減少
10	GOSS 5 06-01-27	Gossamer Bio INC	+0.1%	+81.25%	増加
11	INFN 2.125 09-01-24	Infinera CORP	0%	+62.07%	増加
12	IQ 3.75 12-01-23	Iqiyi INC	-0.1%	+75.53%	増加
13	✓	Sea LTD	-0.9%	—	変化なし
14	SAVE 4.75 05-15-25	Spirit Airlines INC	-1.3%	-80.00%	減少
15	NVRO 2.75 04-01-25	Nevro CORP	-1.9%	-87.50%	減少
16	RDUS 3 09-01-24	Radius Health INC	-2%	-70.12%	減少
17	OPK 4.5 02-15-25	Opko Health INC	-4.4%	-68.46%	減少
18	INO 6.5 03-01-24	Inovio Pharmaceuticals	—	EXIT	全売却
19	EGHT 0.5 02-01-24	8x8 INC	—	NEW	新規購入
20	✓	Cf Finance Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
21	CCIV-U	Churchill Capital CORP Iv	—	NEW	新規購入
22	PRAA 3.5 06-01-23	Pra Group INC	—	NEW	新規購入
23	CYTK 4 11-15-26	Cytokinetics INC	—	EXIT	全売却
24	FLXN 3.375 05-01-24	Flexion Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
25	NSH-U	Navsight Holdings INC	—	NEW	新規購入
26	VG 1.75 06-01-24	Vonage Holdings CORP	—	NEW	新規購入
27	✓	Forum Merger Iii CORP	—	NEW	新規購入
28	✓	Property Solutions Acquisition Unit Exp 033027	—	NEW	新規購入
29	✓	Prime Impact Acquisition I	—	NEW	新規購入
30	✓	Ftac Olympus Acquisition Cor	—	NEW	新規購入
31	✓	Ace Convergence Acqu CORP	—	NEW	新規購入
32	✓	E Merge Technology Acquisiti	—	NEW	新規購入
33	LYV 2.5 03-15-23	Live Nation Entertainmen	—	NEW	新規購入
34	✓	Redball Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
35	✓	Cohn Robbins Holdings Corp	—	NEW	新規購入
36	✓	Tailwind Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
37	✓	Ascendant Digital Acquisitio	—	NEW	新規購入
38	✓	Utz Brands INC	—	NEW	新規購入
39	NBIX 2.25 05-15-24	Neurocrine Biosciences	—	NEW	新規購入
40	✓	Vpc Impact Acquisition Hldng	—	NEW	新規購入
41	EXAS 0.375 03-15-27	Exact Sciences CORP	—	NEW	新規購入
42	✓	Tortoise Acquisition CORP Ii	—	NEW	新規購入
43	AERI 1.5 10-01-24	Aerie Pharmaceuticals	—	NEW	新規購入
44	✓	Gx Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
45	✓	Gx Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
46	✓	Equity Distr Acquisition Cor	—	NEW	新規購入
47	✓	Falcon Capital Acquisitn Cor	—	NEW	新規購入
48	✓	Vesper Healthcare Acqstn Cor	—	NEW	新規購入
49	BFT-U	Foley Trasimene Acquisition	—	NEW	新規購入
50	✓	Tuscan Hldgs CORP Ii	—	EXIT	全売却