Context Capital Management, LLC — Q2 2020 13F保有銘柄

Name: Context Capital Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001301396

申告総資産額

$43.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	INO 6.5 03-01-24	Inovio Pharmaceuticals	株式-その他	12.83%	—	-14.52%
2	OPK 4.5 02-15-25	Opko Health INC	株式-その他	5.51%	—	+22.35%
3	ICPT 3.25 07-01-23	Intercept Pharmas	株式-その他	4.50%	—	+162.14%
4	CYTK 4 11-15-26	Cytokinetics INC	株式-ヘルスケア	4.16%	—	-18.18%
5	✓	Sea LTD	株式-その他	3.77%	—	—
6	NH 5.5 12-15-21	Nanthealth INC	株式-その他	3.54%	—	+7.45%
7	BILI 1.375 04-01-26	Bilibili INC	株式-その他	2.61%	—	—
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.51%	—	—
9	RDUS 3 09-01-24	Radius Health INC	株式-その他	2.47%	—	-0.57%
10	OMER 6.25 11-15-23	Omeros CORP	株式-その他	2.42%	—	—
11	INFN 2.125 09-01-24	Infinera CORP	株式-その他	2.40%	—	+866.67%
12	LGND 0.75 05-15-23	Ligand Pharmaceuticals I	株式-ヘルスケア	2.17%	—	+170.21%
13	NVRO 2.75 04-01-25	Nevro CORP	株式-その他	2.11%	—	—
14	IQ 3.75 12-01-23	Iqiyi INC	株式-その他	2.00%	—	-34.72%
15	VNE 4 06-01-24	Veoneer INC	株式-その他	1.99%	—	+166637.85%
16	MCHP 2.25 02-15-37	Microchip Technology INC	株式-IT	1.76%	—	—
17	TVTX 2.5 09-15-25	Travere Therapeutics INC	株式-その他	1.60%	—	+66.67%
18	GOSS 5 06-01-27	Gossamer Bio INC	株式-その他	1.56%	—	—
19	ECPG 3.25 03-15-22	Encore Capital Group INC	株式-その他	1.50%	—	+60.00%
20	✓	Yy INC	株式-その他	1.50%	—	—
21	SAVE 4.75 05-15-25	Spirit Airlines INC	株式-その他	1.46%	—	—
22	✓	Merida Merger CORP I	株式-その他	1.42%	—	-7.06%
23	CKH 2.5 12-15-27	Seacor Holdings INC	株式-その他	1.34%	—	—
24	XERS 5 07-15-25	Xeris Biopharma Holdings	株式-その他	1.25%	—	—
25	✓	Gx Acquisition CORP	株式-その他	1.21%	—	—
26	✓	Fusion Acquisition CORP	株式-その他	1.19%	—	—
27	✓	Tuscan Hldgs CORP Ii	株式-その他	1.18%	—	—
28	SBE-U	Chargepoint Holdings INC	株式-その他	1.18%	—	—
29	EVH 2 12-01-21	Evolent Health INC	株式-その他	1.15%	—	—
30	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	株式-その他	1.04%	—	+200.00%
31	DISH 3.375 08-15-26	Dish Network CORP	株式-その他	1.00%	—	+21.85%
32	GIX-U	Gigcapital2 INC	株式-その他	0.83%	—	—
33	AAOI 5 03-15-24	Applied Optoelectronics	株式-IT	0.83%	—	—
34	BKNG 0.9 09-15-21	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.83%	—	—
35	PDLIEUR	Pdl Biopharma INC	株式-その他	0.79%	—	—
36	CSGS 4.25 03-15-36	Csg Systems Internationa	株式-その他	0.78%	—	+5.07%
37	DMYT-U	Dmy Technology Group INC	株式-その他	0.76%	—	—
38	EXAS 0.375 03-01-28	Exact Sciences CORP	株式-その他	0.74%	—	+33.33%
39	CCX-U	Churchill Capital CORP Ii	株式-その他	0.74%	—	—
40	✓	Liv Cap Acquisition CORP	株式-その他	0.72%	—	—
41	✓	Galileo Acquisition CORP	株式-その他	0.70%	—	+16.67%
42	CCXX-U	Churchill Capital CORP Iii	株式-その他	0.66%	—	—
43	TBPH 3.25 11-01-23	Theravance Biopharma INC	株式-その他	0.66%	—	-50.00%
44	✓	Thunder Brdg Acquistion Ii L	株式-その他	0.61%	—	—
45	✓	Landcadia Hldgs Ii INC	株式-その他	0.61%	—	—
46	NIO 4.5 02-01-24	Nio INC	株式-一般消費財	0.57%	—	—
47	IPV-U	Interprivate Acquisition Cor	株式-その他	0.57%	—	—
48	INSM 1.75 01-15-25	Insmed INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	—
49	ICPT 2 05-15-26	Intercept Pharmas	株式-その他	0.55%	—	+101.52%
50	✓	Agba Acquisition LTD	株式-その他	0.54%	—	—

1–50 of 105

今四半期の持株変動

Context Capital Management, LLCがQ2 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INO 6.5 03-01-24	Inovio Pharmaceuticals	+6.6%	-14.52%	減少
2	INFN 2.125 09-01-24	Infinera CORP	+2%	+866.67%	増加
3	ICPT 3.25 07-01-23	Intercept Pharmas	+1.8%	+162.14%	増加
4	OPK 4.5 02-15-25	Opko Health INC	+1.4%	+22.35%	増加
5	LGND 0.75 05-15-23	Ligand Pharmaceuticals I	+1.1%	+170.21%	増加
6	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	+0.6%	+200.00%	増加
7	VNE 4 06-01-24	Veoneer INC	+0.5%	+166637.85%	増加
8	TVTX 2.5 09-15-25	Travere Therapeutics INC	+0.3%	+66.67%	増加
9	ECPG 3.25 03-15-22	Encore Capital Group INC	+0.3%	+60.00%	増加
10	MCHP 2.25 02-15-37	Microchip Technology INC	+0.1%	—	変化なし
11	CYTK 4 11-15-26	Cytokinetics INC	+0.1%	-18.18%	減少
12	✓	Lf Cap Acquisition CORP	-0.8%	-99.99%	減少
13	TBPH 3.25 11-01-23	Theravance Biopharma INC	-1.3%	-50.00%	減少
14	EVH 1.5 10-15-25	Evolent Health INC	-1.4%	-68.97%	減少
15	IQ 3.75 12-01-23	Iqiyi INC	-2.2%	-34.72%	減少
16	✓	Sea LTD	—	NEW	新規購入
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
18	BILI 1.375 04-01-26	Bilibili INC	—	NEW	新規購入
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
20	TSLA 2 05-15-24	Tesla INC	—	EXIT	全売却
21	NVRO 2.75 04-01-25	Nevro CORP	—	NEW	新規購入
22	GOSS 5 06-01-27	Gossamer Bio INC	—	NEW	新規購入
23	SAVE 4.75 05-15-25	Spirit Airlines INC	—	NEW	新規購入
24	CKH 2.5 12-15-27	Seacor Holdings INC	—	NEW	新規購入
25	✓	Forum Merger Ii CORP	—	EXIT	全売却
26	XERS 5 07-15-25	Xeris Biopharma Holdings	—	NEW	新規購入
27	✓	Fusion Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
28	EVH 2 12-01-21	Evolent Health INC	—	NEW	新規購入
29	PANW 0.75 07-01-23	Palo Alto Networks	—	EXIT	全売却
30	✓	Pure Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
31	✓	Iqiyi INC	—	EXIT	全売却
32	AAOI 5 03-15-24	Applied Optoelectronics	—	NEW	新規購入
33	BKNG 0.9 09-15-21	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
34	PDLIEUR	Pdl Biopharma INC	—	NEW	新規購入
35	✓	Landcadia Hldgs Ii INC	—	EXIT	全売却
36	✓	Avadel Fin Cayman LTD	—	EXIT	全売却
37	PSTG 0.125 04-15-23	Pure Storage INC	—	EXIT	全売却
38	✓	Landcadia Hldgs Ii INC	—	NEW	新規購入
39	INSM 1.75 01-15-25	Insmed INC	—	NEW	新規購入
40	✓	Arya Sciences Acquisition Co	—	EXIT	全売却
41	✓	Yunhong International Co LTD (bbg00pm24lq6)	—	EXIT	全売却
42	AAL 6.5 07-01-25	American Airlines Group	—	NEW	新規購入
43	CKH 3.25 05-15-30	Seacor Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	✓	Amci Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
45	✓	Fellazo INC	—	EXIT	全売却
46	NEE 5.279 03-01-23	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
47	RP 1.5 05-15-25	Realpage INC	—	NEW	新規購入
48	✓	Act Ii Global Acquisition Co	—	EXIT	全売却
49	INVH 3.5 01-15-22	Ih Merger Sub LLC	—	EXIT	全売却
50	IQ 2 04-01-25	Iqiyi INC	—	NEW	新規購入