Context Capital Management, LLC — Q2 2019 13F保有銘柄

Name: Context Capital Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001301396

申告総資産額

$43.3億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	COVPHA 3.25 06-01-22	Covis Finco Sarl	株式-その他	5.31%	—	+15.15%
2	PDLI 2.75 12-01-21	Pdl Biopharma INC	株式-その他	5.17%	—	-10.58%
3	OPK 4.5 02-15-25	Opko Health INC	株式-その他	3.81%	—	+50.00%
4	TISI 5 08-01-23	Team INC	株式-その他	3.67%	—	+67.57%
5	✓	Iqiyi INC	株式-その他	3.65%	—	—
6	DISH 3.375 08-15-26	Dish Network CORP	株式-その他	3.11%	—	—
7	TBPH 3.25 11-01-23	Theravance Biopharma INC	株式-その他	2.99%	—	—
8	VNE 4 06-01-24	Veoneer INC	株式-その他	2.72%	—	—
9	✓	Aurora Cannabis INC	株式-その他	2.69%	—	+26.32%
10	ARI 5.375 10-15-23	Apollo Cmmrl Real Est Fi	株式-その他	2.52%	—	+28.07%
11	ASRT 2.5 09-01-21	Assertio Therapeutics In	株式-その他	2.47%	—	+7.75%
12	GDSHDG 2 06-01-25	Gds Holdings Limited	株式-その他	2.39%	—	—
13	TWO 6.25 01-15-22	Two Harbors Inv CORP	株式-その他	2.34%	—	+14.30%
14	TSLA 2 05-15-24	Tesla INC	株式-一般消費財	2.28%	—	—
15	MCHP 2.25 02-15-37	Microchip Technology INC	株式-IT	2.12%	—	—
16	✓	Forum Merger Ii CORP	株式-その他	2.07%	—	—
17	ADAM 6.25 01-15-22	New York Mortgage Trust	株式-その他	2.01%	—	+10.45%
18	CSGS 4.25 03-15-36	Csg Systems Internationa	株式-その他	2.01%	—	—
19	✓	Qudian INC	株式-その他	1.78%	—	—
20	✓	Gx Acquisition CORP	株式-その他	1.75%	—	—
21	ECPG 3 07-01-20	Encore Capital Group INC	株式-その他	1.53%	—	—
22	✓	Pure Acquisition CORP	株式-その他	1.49%	—	—
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.49%	—	—
24	ECPG 3.25 03-15-22	Encore Capital Group INC	株式-その他	1.47%	—	-44.44%
25	MDCO 2.75 07-15-23	Medicines Company	株式-その他	1.46%	—	-28.57%
26	ELGX 3.25 11-01-20	Endologix INC	株式-その他	1.44%	—	—
27	ICPT 2 05-15-26	Intercept Pharmas	株式-その他	1.44%	—	—
28	✓	Dd3 Acquisition CORP	株式-その他	1.44%	—	+28.71%
29	✓	Iqiyi INC	株式-その他	1.43%	—	+25.00%
30	✓	Twelve Seas Investment Compa	株式-その他	1.27%	—	-0.48%
31	IRWD 2.25 06-15-22	Ironwood Pharmaceuticals	株式-その他	1.24%	—	-50.00%
32	NH 5.5 12-15-21	Nanthealth INC	株式-その他	1.18%	—	+46.73%
33	MFA 6.25 06-15-24	Mfa Financial INC	株式-その他	1.17%	—	—
34	✓	Landcadia Hldgs Ii INC	株式-その他	1.16%	—	—
35	GIX-U	Gigcapital2 INC	株式-その他	1.16%	—	—
36	RDUS 3 09-01-24	Radius Health INC	株式-その他	1.05%	—	—
37	MDCO 2.5 01-15-22	Medicines Company	株式-その他	1.05%	—	—
38	✓	Graf Indl CORP	株式-その他	0.98%	—	—
39	✓	Lf Cap Acquisition CORP	株式-その他	0.83%	—	-0.85%
40	✓	Arya Sciences Acquisition Co	株式-その他	0.82%	—	+0.38%
41	✓	Cbl & Assoc Pptys INC	株式-その他	0.81%	—	—
42	✓	Allegro Merger CORP	株式-その他	0.77%	—	+0.80%
43	✓	Amci Acquisition CORP	株式-その他	0.73%	—	+0.81%
44	✓	Tiberius Acquisition CORP	株式-その他	0.71%	—	—
45	✓	Gores Hldin-cw20	株式-その他	0.70%	—	+18.57%
46	✓	TKK Symphony Acquisition Corp	株式-その他	0.69%	—	-18.77%
47	LGND 0.75 05-15-23	Ligand Pharmaceuticals I	株式-ヘルスケア	0.68%	—	—
48	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.66%	—	—
49	CCX-U	Churchill Capital CORP Ii	株式-その他	0.65%	—	—
50	✓	Trinity Merger CORP	株式-その他	0.61%	—	+1.23%

1–50 of 92

今四半期の持株変動

Context Capital Management, LLCがQ2 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TISI 5 08-01-23	Team INC	+1.2%	+67.57%	増加
2	OPK 4.5 02-15-25	Opko Health INC	+0.9%	+50.00%	増加
3	ELGX 3.25 11-01-20	Endologix INC	+0.9%	—	変化なし
4	ARI 5.375 10-15-23	Apollo Cmmrl Real Est Fi	+0.5%	+28.07%	増加
5	✓	Aurora Cannabis INC	+0.5%	+26.32%	増加
6	✓	Tuscan Holdings CORP	-0.7%	-55.05%	減少
7	✓	Tilray INC	-1%	-61.02%	減少
8	ECPG 3.25 03-15-22	Encore Capital Group INC	-1%	-44.44%	減少
9	PDLI 2.75 12-01-21	Pdl Biopharma INC	-1.4%	-10.58%	減少
10	IRWD 2.25 06-15-22	Ironwood Pharmaceuticals	-1.5%	-50.00%	減少
11	✓	Tiberius Acquisition CORP	-6.7%	—	変化なし
12	DISH 3.375 08-15-26	Dish Network CORP	—	NEW	新規購入
13	VNE 4 06-01-24	Veoneer INC	—	NEW	新規購入
14	GDSHDG 2 06-01-25	Gds Holdings Limited	—	NEW	新規購入
15	✓	Gds Hldgs LTD	—	EXIT	全売却
16	TSLA 2 05-15-24	Tesla INC	—	NEW	新規購入
17	✓	Sea LTD	—	EXIT	全売却
18	CSGS 4.25 03-15-36	Csg Systems Internationa	—	NEW	新規購入
19	RH 0 06-15-19	Rh	—	EXIT	全売却
20	✓	Qudian INC	—	NEW	新規購入
21	✓	Gx Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
22	✓	Cm Seven Star Acquisition Co	—	EXIT	全売却
23	ICPT 2 05-15-26	Intercept Pharmas	—	NEW	新規購入
24	DERM 3 05-15-22	Dermira INC	—	EXIT	全売却
25	PSEC 6.375 03-01-25	Prospect Capital CORP	—	EXIT	全売却
26	NMFC 5.75 08-15-23	New Mountain Finance Cor	—	EXIT	全売却
27	MFA 6.25 06-15-24	Mfa Financial INC	—	NEW	新規購入
28	✓	Landcadia Hldgs Ii INC	—	NEW	新規購入
29	GIX-U	Gigcapital2 INC	—	NEW	新規購入
30	✓	Mtech Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
31	✓	Momo INC	—	EXIT	全売却
32	RDUS 3 09-01-24	Radius Health INC	—	NEW	新規購入
33	MDCO 2.5 01-15-22	Medicines Company	—	NEW	新規購入
34	✓	Thunder Bridge Acquisition L	—	EXIT	全売却
35	AGCN 1.875 03-01-23	First Majestic Silver	—	EXIT	全売却
36	✓	Cbl & Assoc Pptys INC	—	NEW	新規購入
37	LGND 0.75 05-15-23	Ligand Pharmaceuticals I	—	NEW	新規購入
38	CCX-U	Churchill Capital CORP Ii	—	NEW	新規購入
39	AEGR 2 08-15-19	Aegerion Pharmaceuticals	—	EXIT	全売却
40	LNG	Cheniere Energy, Inc.	—	EXIT	全売却
41	✓	Haymaker Acquisition CORP Ii	—	NEW	新規購入
42	✓	Yy INC	—	NEW	新規購入
43	✓	Yy INC	—	NEW	新規購入
44	✓	Act Ii Global Acquisition Co	—	NEW	新規購入
45	IVC 5 02-15-21	Invacare CORP	—	NEW	新規購入
46	✓	Gordon Pointe Acquisition Co	—	EXIT	全売却
47	✓	Black Ridge Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
48	✓	Pivotal Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
49	✓	Gordon Pointe Acquisition Co	—	NEW	新規購入
50	INFN 2.125 09-01-24	Infinera CORP	—	NEW	新規購入