Context Capital Management, LLC — Q1 2018 13F保有銘柄

Name: Context Capital Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001301396

申告総資産額

$43.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PDLI 2.75 12-01-21	Pdl Biopharma INC	株式-その他	7.24%	—	+11.45%
2	COVPHA 3.25 06-01-22	Covis Finco Sarl	株式-その他	5.66%	—	+43.81%
3	CSV 2.75 03-15-21	Carriage Services INC	株式-その他	5.55%	—	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.35%	—	—
5	TWO 6.25 01-15-22	Two Harbors Inv CORP	株式-その他	5.11%	—	-6.90%
6	REGI 4 06-15-36	Renewable Energy Group I	株式-その他	4.91%	—	—
7	ABR 6.5 10-01-19	Arbor Realty Trust INC	株式-不動産	4.49%	—	—
8	CZR 5 10-01-24	Caesars Holdings INC	株式-一般消費財	4.40%	—	-4.83%
9	TCOM 1 07-01-20	Trip.com Group LTD	株式-一般消費財	3.92%	—	—
10	✓	Microchip Technology Inc Tranche B	株式-その他	3.86%	—	—
11	TSLA 1.25 03-01-21	Tesla INC	株式-一般消費財	3.24%	—	—
12	ARI 5.5 03-15-19	Apollo Cmmrl Real Est Fi	株式-その他	3.24%	—	—
13	ASRT 2.5 09-01-21	Assertio Therapeutics In	株式-その他	2.68%	—	-18.18%
14	ECPG 3 07-01-20	Encore Capital Group INC	株式-その他	2.60%	—	+8.71%
15	TBPH 3.25 11-01-23	Theravance Biopharma INC	株式-その他	2.59%	—	—
16	ELGX 3.25 11-01-20	Endologix INC	株式-その他	2.57%	—	+6.41%
17	ECPG 3.25 03-15-22	Encore Capital Group INC	株式-その他	2.55%	—	—
18	TSLAEN 1.625 11-01-19	Tesla Energy Operations	株式-その他	2.50%	—	-12.63%
19	PVGCN 2.25 03-15-22	Pretium Resources INC	株式-その他	2.24%	—	—
20	MCHP 1.625 02-15-25	Microchip Technology INC	株式-IT	1.93%	—	—
21	✓	Mtech Acquisition CORP	株式-その他	1.85%	—	—
22	GPMT 5.625 12-01-22	Granite Point Mtge Trst	株式-その他	1.78%	—	—
23	GPRE 4.125 09-01-22	Green Plains INC	株式-その他	1.41%	—	+1.50%
24	NH 5.5 12-15-21	Nanthealth INC	株式-その他	1.28%	—	—
25	VGR V1.75 04-15-20	Vector Group LTD	株式-その他	1.20%	—	—
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.19%	—	—
27	✓	Tiberius Acquisition CORP	株式-その他	1.10%	—	—
28	✓	Black Ridge Acquisition CORP	株式-その他	1.06%	—	—
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	1.02%	—	—
30	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.01%	—	—
31	✓	Gordon Pointe Acquisition Co	株式-その他	0.94%	—	—
32	SSSS 4.75 03-28-23	Suro Capital CORP	株式-その他	0.92%	—	—
33	IRWD 2.25 06-15-22	Ironwood Pharmaceuticals	株式-その他	0.86%	—	—
34	NMFC 5 06-15-19	New Mountain Finance Cor	株式-その他	0.84%	—	-30.77%
35	✓	Mudrick Cap Acquisition CORP	株式-その他	0.74%	—	—
36	REGI 2.75 06-15-19	Renewable Energy Group I	株式-その他	0.71%	—	—
37	PTCT 3 08-15-22	Ptc Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-50.00%
38	✓	Industrea Acquisition CORP	株式-その他	0.60%	—	—
39	INSG 5.5 06-15-22	Inseego CORP	株式-その他	0.58%	—	—
40	✓	Pensare Acquisition CORP	株式-その他	0.55%	—	—
41	✓	Modern Media Acquisition	株式-その他	0.46%	—	—
42	TSLA 2.375 03-15-22	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	—	—
43	MDCO 2.75 07-15-23	Medicines Company	株式-その他	0.35%	—	—
44	✓	Gores Hldin-cw20	株式-その他	0.34%	—	—
45	INSM 1.75 01-15-25	Insmed INC	株式-ヘルスケア	0.32%	—	—
46	P 1.75 12-01-20	Pandora Media LLC	株式-IT	0.27%	—	-80.00%
47	✓	Simply Good Foods Co	株式-その他	0.26%	—	—
48	✓	Double Eagle-cw	株式-その他	0.24%	—	+100.00%
49	BXMT 4.75 03-15-23	Blackstone Mortgage Tr	株式-不動産	0.21%	—	—
50	✓	Mtech Acquisition CORP	株式-その他	0.21%	—	—

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今四半期の持株変動

Context Capital Management, LLCがQ1 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COVPHA 3.25 06-01-22	Covis Finco Sarl	+3%	+43.81%	増加
2	PDLI 2.75 12-01-21	Pdl Biopharma INC	+2.2%	+11.45%	増加
3	CSV 2.75 03-15-21	Carriage Services INC	+1.2%	—	変化なし
4	REGI 4 06-15-36	Renewable Energy Group I	+1.1%	—	変化なし
5	ECPG 3 07-01-20	Encore Capital Group INC	+0.7%	+8.71%	増加
6	TWO 6.25 01-15-22	Two Harbors Inv CORP	+0.5%	-6.90%	減少
7	TSLA 1.25 03-01-21	Tesla INC	+0.4%	—	変化なし
8	CZR 5 10-01-24	Caesars Holdings INC	+0.2%	-4.83%	減少
9	TSLAEN 1.625 11-01-19	Tesla Energy Operations	+0.1%	-12.63%	減少
10	ASRT 2.5 09-01-21	Assertio Therapeutics In	-0.1%	-18.18%	減少
11	NMFC 5 06-15-19	New Mountain Finance Cor	-0.2%	-30.77%	減少
12	PTCT 3 08-15-22	Ptc Therapeutics INC	-0.2%	-50.00%	減少
13	P 1.75 12-01-20	Pandora Media LLC	-0.8%	-80.00%	減少
14	LGIH 4.25 11-15-19	Lgi Homes INC	—	EXIT	全売却
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
16	TTMI 1.75 12-15-20	Ttm Technologies INC	—	EXIT	全売却
17	TLGT 3.75 12-15-19	Teligent INC	—	EXIT	全売却
18	✓	Microchip Technology Inc Tranche B	—	NEW	新規購入
19	SCMP 3.25 12-15-21	Sucampo Pharmaceuticals	—	EXIT	全売却
20	ACOR 1.75 06-15-21	Acorda Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
21	MHO 3 03-01-18	M/i Homes INC	—	EXIT	全売却
22	ECPG 3.25 03-15-22	Encore Capital Group INC	—	NEW	新規購入
23	PVGCN 2.25 03-15-22	Pretium Resources INC	—	NEW	新規購入
24	✓	Teladoc INC	—	EXIT	全売却
25	✓	Mtech Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
26	RDUS 3 09-01-24	Radius Health INC	—	EXIT	全売却
27	SSRMCN 2.875 02-01-33	Ssr Mining INC	—	EXIT	全売却
28	TPC 2.875 06-15-21	Tutor Perini CORP	—	EXIT	全売却
29	NH 5.5 12-15-21	Nanthealth INC	—	NEW	新規購入
30	VGR V1.75 04-15-20	Vector Group LTD	—	NEW	新規購入
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
32	✓	Tiberius Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
33	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新規購入
34	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
35	✓	Gordon Pointe Acquisition Co	—	NEW	新規購入
36	SSSS 4.75 03-28-23	Suro Capital CORP	—	NEW	新規購入
37	LAYN 8 05-01-19	Layne Christensen Co	—	EXIT	全売却
38	IVC 5 02-15-21	Invacare CORP	—	EXIT	全売却
39	AEGR 2 08-15-19	Aegerion Pharmaceuticals	—	EXIT	全売却
40	IRWD 2.25 06-15-22	Ironwood Pharmaceuticals	—	NEW	新規購入
41	✓	Forum Merger CORP	—	EXIT	全売却
42	✓	Mudrick Cap Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
43	JEF	Jefferies Group LLC	—	EXIT	全売却
44	INSG 5.5 06-15-22	Inseego CORP	—	NEW	新規購入
45	KEYW 2.5 07-15-19	Keyw Holding CORP	—	EXIT	全売却
46	MDCO 2.75 07-15-23	Medicines Company	—	NEW	新規購入
47	INSM 1.75 01-15-25	Insmed INC	—	NEW	新規購入
48	✓	Simply Good Foods Co	—	NEW	新規購入
49	BXMT 4.75 03-15-23	Blackstone Mortgage Tr	—	NEW	新規購入
50	✓	Mtech Acquisition CORP	—	NEW	新規購入