Connecticut Wealth Management, LLC — Q2 2020 13F保有銘柄

Name: Connecticut Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001689829

申告総資産額

$23.9億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	18.87%	-0.92%	+29.69%
2	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.87%	—	—
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.37%	+3.77%	+2456.70%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.11%	-0.03%	+1.56%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.08%	-0.20%	+17.86%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.05%	-0.38%	-9.24%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.01%	-0.11%	-4.35%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.95%	-0.12%	-4.31%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.75%	-1.20%	+14.71%
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.62%	—	+66.45%
11	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	3.60%	—	-17.31%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	3.44%	—	+302.47%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.34%	-0.36%	+1.70%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.58%	-0.31%	-0.65%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	2.28%	—	—
16	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	2.26%	-0.07%	—
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.18%	+1.15%	+94.49%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.62%	-0.08%	-2.98%
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.21%	—	-25.64%
20	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	1.14%	—	-8.83%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.00%	-0.16%	+0.79%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.94%	—	-0.19%
23	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.91%	—	+262.06%
24	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	0.90%	—	-4.92%
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	0.89%	—	-16.16%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.83%	—	-14.66%
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.77%	—	-0.07%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.72%	—	-1.55%
29	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.56%	—	+3.86%
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.50%	—	+0.94%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.46%	+0.03%	-3.50%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+87.80%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.45%	—	-7.70%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.44%	—	-4.82%
35	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.44%	—	-10.03%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	—	-0.34%
37	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.43%	—	+27.35%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.43%	—	+14.30%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.39%	-0.14%	+1.58%
40	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.35%	—	-13.60%
41	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	0.34%	—	—
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.31%	-0.29%	+2.70%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+0.02%
44	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	—	+0.97%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.22%	—	-41.57%
47	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	-52.70%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.20%	-0.07%	-0.48%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	-11.30%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.18%	—	+29.51%

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今四半期の持株変動

Connecticut Wealth Management, LLCがQ2 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+4.2%	+2456.70%	増加
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+4.1%	+29.69%	増加
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+2.8%	+302.47%	増加
4	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+2.1%	+66.45%	増加
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.3%	+94.49%	増加
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.7%	+262.06%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.7%	+17.86%	増加
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+14.71%	増加
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+87.80%	増加
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+1.70%	増加
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	-0.65%	減少
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-4.31%	減少
13	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	+27.35%	増加
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	-2.98%	減少
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	-0.07%	減少
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.58%	増加
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.70%	増加
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.79%	増加
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.94%	増加
20	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	0%	-10.03%	減少
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	-0.19%	減少
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+1.56%	増加
23	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	-0.1%	-4.92%	減少
24	SMG	Scotts Miracle-gro Co	-0.2%	-84.97%	減少
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-41.57%	減少
26	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.2%	-52.70%	減少
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-9.24%	減少
28	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.3%	-69.59%	減少
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-4.35%	減少
30	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.5%	-84.35%	減少
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.5%	-25.64%	減少
32	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-1%	-17.31%	減少
33	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	全売却
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
37	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新規購入
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	全売却
45	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新規購入
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	全売却
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入