Connecticut Wealth Management, LLC — Q4 2019 13F保有銘柄

Name: Connecticut Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q4 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001689829

申告総資産額

$23.9億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	10.54%	—	-0.26%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.32%	+0.66%	+6.02%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.79%	-1.20%	+5.70%
4	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	4.72%	—	-0.93%
5	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.61%	—	-7.60%
6	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.10%	-0.14%	-1.94%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.00%	-0.11%	-0.33%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.70%	-0.38%	-1.15%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.54%	+1.15%	+2.14%
10	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	3.46%	—	-2.03%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.42%	—	+7.45%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.40%	-0.20%	+2.13%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.18%	-0.12%	—
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.01%	—	+6.50%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.09%	-0.31%	-1.78%
16	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	1.84%	—	-2.20%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.81%	—	-1.15%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.73%	-0.08%	-0.50%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.60%	-0.92%	+319.69%
20	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	1.16%	—	-0.51%
21	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	-0.53%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.06%	—	—
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.99%	—	-2.91%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.93%	-0.16%	-3.97%
25	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	0.91%	—	-0.92%
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.86%	-0.06%	-0.56%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.86%	-0.07%	-2.93%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.85%	—	-4.82%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.78%	—	-1.55%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.63%	—	-2.27%
31	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.62%	—	-3.56%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.60%	—	-5.40%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.60%	—	-1.50%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.55%	—	-0.79%
35	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.53%	—	-0.26%
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.51%	—	-15.92%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.21%
38	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.49%	—	—
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.46%	-0.12%	-3.32%
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.42%	—	-2.92%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.42%	+0.03%	+0.30%
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.42%	—	-7.92%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.41%	-0.36%	-1.44%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.41%	—	-6.38%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	-0.85%
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.36%	—	+0.34%
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.35%	—	-0.80%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.30%	—	-1.62%
49	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.29%	-0.14%	+2.95%
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.29%	—	+1.89%

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今四半期の持株変動

Connecticut Wealth Management, LLCがQ4 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.2%	+319.69%	増加
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+7.45%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.02%	増加
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+6.50%	増加
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+14.82%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.95%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.70%	増加
8	CI	THE Cigna Group	0%	—	変化なし
9	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	—	変化なし
10	BAC	Bank Of America CORP	0%	-1.89%	減少
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-2.84%	減少
12	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	+1.89%	増加
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+2.14%	増加
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-0.26%	減少
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-1.55%	減少
16	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-0.51%	減少
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.56%	減少
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.93%	減少
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-19.38%	減少
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	+2.13%	増加
21	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.1%	-0.53%	減少
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	—	変化なし
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-25.69%	減少
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.87%	増加
25	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-0.1%	-68.10%	減少
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-30.44%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.97%	減少
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.78%	減少
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-2.91%	減少
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.50%	減少
31	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-49.61%	減少
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-0.79%	減少
33	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-5.40%	減少
34	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.50%	減少
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.2%	-1.15%	減少
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.2%	-15.92%	減少
37	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.2%	-2.20%	減少
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.15%	減少
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.94%	減少
40	UTXZ	United Tech CORP	-0.3%	-0.26%	減少
41	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.3%	-0.93%	減少
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-0.33%	減少
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-2.03%	減少
44	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.5%	-7.60%	減少
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新規購入
47	WASH	Washington Trust Bancorp	—	NEW	新規購入
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
50	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	—	NEW	新規購入