Connecticut Wealth Management, LLC — Q2 2018 13F保有銘柄

Name: Connecticut Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001689829

申告総資産額

$23.9億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	27.16%	—	+2.28%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	19.99%	-0.14%	-2.92%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	15.82%	-1.20%	+2.65%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	11.27%	-0.20%	+2397.35%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.90%	-0.16%	+0.52%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.76%	-0.36%	+0.01%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.53%	+0.66%	-0.45%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.50%	-0.12%	-2.91%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.33%	—	+1.50%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.12%	—	-1.43%
11	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	0.92%	—	-3.52%
12	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.80%	—	—
13	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.67%	—	-4.87%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.64%	-0.14%	-0.33%
15	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	0.63%	—	—
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.62%	-0.31%	-1.78%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+0.34%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+0.25%
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.28%
20	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.50%	—	—
21	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.48%	-0.04%	-0.17%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-0.67%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.46%	+0.05%	-16.22%
24	TFX	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.40%	-0.29%	-1.75%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.39%	—	-22.34%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.39%	—	+22.97%
28	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.37%	—	+287.93%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.34%	—	-1.08%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	-0.07%	-1.04%
31	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.30%	—	+18.43%
32	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+91.73%
33	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.28%	—	+170.20%
34	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.27%	—	-4.47%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.25%	—	-1.99%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.23%	—	—
38	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.23%	—	-12.54%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.22%	-0.06%	-0.97%
40	MMM	3m Co	株式-資本財	0.20%	—	—
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.19%	—	-0.78%
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.19%	—	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.19%	—	-0.92%
44	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.18%	—	—
45	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.18%	—	—
46	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.18%	—	—
47	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.17%	—	—
48	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.17%	—	-1.74%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	-0.38%	—
50	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.16%	—	—

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今四半期の持株変動

Connecticut Wealth Management, LLCがQ2 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+10.8%	+2397.35%	増加
2	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+170.20%	増加
3	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+91.73%	増加
4	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	+287.93%	増加
5	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+22.97%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.97%	減少
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
8	CSX	Csx CORP	0%	—	変化なし
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	変化なし
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.78%	減少
11	HD	Home Depot INC	0%	-0.67%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.75%	減少
13	T	At&t INC	0%	+18.43%	増加
14	AAPL	Apple INC	0%	-0.33%	減少
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-23.20%	減少
16	TFX	Teleflex INC	-0.1%	—	変化なし
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.25%	増加
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.28%	増加
19	HUBB	Hubbell INC	-0.1%	—	変化なし
20	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-0.92%	減少
21	MMM	3m Co	-0.1%	—	変化なし
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.78%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.34%	増加
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-36.31%	減少
25	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	—	変化なし
26	INTC	Intel CORP	-0.1%	-12.54%	減少
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	変化なし
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	変化なし
29	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-16.22%	減少
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.17%	減少
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-2.91%	減少
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-1.43%	減少
33	UTXZ	United Tech CORP	-0.2%	-3.52%	減少
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.52%	増加
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-22.34%	減少
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+0.01%	増加
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	+1.50%	増加
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-0.45%	減少
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.3%	+2.65%	増加
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-2.6%	-2.92%	減少
41	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-3.4%	+2.28%	増加
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
44	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	EXIT	全売却
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新規購入
46	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
48	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
49	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却