Confluence Wealth Management LLC — Q1 2015 13F保有銘柄

Name: Confluence Wealth Management LLC — 13F Holdings, Q1 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001606810

申告総資産額

$2.0億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	12.51%	+1.34%	-2.75%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.21%	+0.01%	-1.40%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.18%	+0.33%	+32.13%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.66%	—	+18.63%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	4.48%	—	-4.53%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.34%	—	+6.50%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.90%	+2.89%	-10.22%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	3.48%	+1.26%	+12.46%
9	✓	Powershs Db US Dollar Index	株式-その他	3.42%	—	—
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.86%	-0.79%	+9.61%
11	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	株式-その他	1.52%	—	-1.48%
12	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	1.37%	—	—
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.36%	+0.72%	NEW
14	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	株式-その他	1.24%	—	+9.32%
15	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.22%	—	-4.67%
16	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	1.22%	+0.29%	NEW
17	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.18%	—	-9.59%
18	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.11%	—	-12.52%
19	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.08%	+0.54%	-62.98%
20	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	株式-その他	1.06%	—	+0.94%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.03%	—	-10.21%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.01%	—	—
23	BKNG	Booking Hldgs INC	株式-一般消費財	0.98%	—	-4.54%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.97%	—	-4.07%
25	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.96%	—	-6.06%
26	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.93%	—	-0.69%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.89%	—	-1.24%
28	GOOG	Alphabet A	株式-通信サービス	0.83%	—	-0.23%
29	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.83%	—	-1.34%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.83%	—	+40.92%
31	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	株式-その他	0.78%	—	-9.06%
32	BKR	Baker Hughes Company	株式-エネルギー	0.76%	—	-9.59%
33	USB	US Bancorp	株式-金融	0.76%	+0.50%	-3.60%
34	MET	Metlife INC	株式-金融	0.74%	—	-7.48%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.74%	—	-8.71%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.70%	—	+32.52%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.69%	—	-0.12%
38	C	Citigroup INC	株式-金融	0.67%	—	-22.75%
39	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	0.66%	—	-13.47%
40	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.66%	—	+1.39%
41	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.64%	—	+201.53%
42	✓		株式-その他	0.64%	—	-2.80%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.63%	—	-3.70%
44	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	株式-その他	0.62%	—	+14.20%
45	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.60%	—	—
46	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.60%	—	-28.53%
47	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	株式-その他	0.59%	—	+11.99%
48	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.56%	—	-21.46%
49	✓		株式-その他	0.56%	—	+300.13%
50	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.56%	—	+60.85%

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今四半期の持株変動

Confluence Wealth Management LLCがQ1 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1%	+32.13%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+18.63%	増加
3	✓		+0.4%	+300.13%	増加
4	SLB	Slb LTD	+0.4%	+201.53%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	+9.61%	増加
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+12.46%	増加
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+40.92%	増加
8	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+101.91%	増加
9	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	+0.2%	+60.85%	増加
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+32.52%	増加
11	✓		+0.1%	+73.53%	増加
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+6.50%	増加
13	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-21.46%	減少
14	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-28.53%	減少
15	OMC	Omnicom Group	-0.3%	-36.70%	減少
16	C	Citigroup INC	-0.3%	-22.75%	減少
17	F	Ford Motor Co	-0.4%	-44.74%	減少
18	VAREUR	Varian Medical Systems INC	-0.4%	-44.16%	減少
19	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.4%	-20.17%	減少
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-36.18%	減少
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-10.22%	減少
22	FDX	Fedex CORP	-0.6%	-58.81%	減少
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.7%	-2.75%	減少
24	BA	Boeing Co/the	-1.7%	-62.98%	減少
25	✓	Powershs Db US Dollar Index	—	NEW	新規購入
26	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新規購入
27	✓	Petsmart INC	—	EXIT	全売却
28	OIH	Market Vectors Oil Service E	—	EXIT	全売却
29	HO1	Hologic INC	—	EXIT	全売却
30	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
31	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新規購入
32	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	全売却
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
34	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新規購入
35	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	—	EXIT	全売却
38	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
39	BLKCHF	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
40	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
41	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
42	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
43	CELG	Celgene CORP	—	NEW	新規購入
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新規購入
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
46	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
48	✓		—	EXIT	全売却
49	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新規購入