Concentric Wealth Management, LLC — Q1 2019 13F保有銘柄

Name: Concentric Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001695345

申告総資産額

$4.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.97%	—	+0.90%
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	3.95%	—	+2.61%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.32%	—	-0.50%
4	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	2.91%	—	+2.35%
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.61%	—	+2.83%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.46%	—	+0.72%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.37%	—	-0.19%
8	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.33%	—	+2.04%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.29%	—	+2.51%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.27%	—	+3.29%
11	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.25%	—	-1.04%
12	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	2.20%	—	+3.45%
13	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.09%	—	-1.83%
14	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.04%	—	+0.03%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.04%	—	+3.77%
16	MMM	3m Co	株式-資本財	2.00%	—	+2.00%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.98%	—	+3.51%
18	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.95%	—	-0.31%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.89%	—	+2.50%
20	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.87%	—	+6.69%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.87%	—	-0.35%
22	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.85%	—	+3.91%
23	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.74%	—	+4.27%
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.74%	—	+2.59%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.69%	—	+1.80%
26	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.63%	—	+2.45%
27	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.62%	—	+2.40%
28	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.59%	—	+23.12%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.57%	—	-0.85%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.37%	—	+0.42%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	—	+0.17%
32	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	株式-その他	1.29%	—	+13.81%
33	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	株式-その他	1.29%	—	+3.73%
34	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.20%	—	+13.11%
35	O	Realty Income CORP	株式-不動産	1.18%	—	+1.40%
36	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.18%	—	+7.43%
37	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.18%	—	+2.13%
38	AVB	Avalonbay Communities INC	株式-不動産	1.17%	—	+0.24%
39	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.17%	—	+1.28%
40	USB	US Bancorp	株式-金融	1.13%	—	+3.63%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.10%	—	+3.88%
42	BXP	Bxp INC	株式-不動産	1.09%	—	+0.42%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.02%	—	+7.41%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.01%	—	+0.54%
45	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.00%	—	+2.01%
46	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.95%	—	+24.68%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.90%	—	—
48	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.89%	—	+2.45%
49	DOC	Healthpeak Properties, Inc.	株式-不動産	0.79%	—	+2.79%
50	AXP	American Express Co	株式-金融	0.77%	—	-0.81%

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今四半期の持株変動

Concentric Wealth Management, LLCがQ1 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GPN	Global Payments INC	+0.4%	+79.89%	増加
2	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+23.12%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	+39.51%	増加
4	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	+0.2%	+13.81%	増加
5	UTXZ	United Tech CORP	+0.2%	+3.45%	増加
6	SYK	Stryker CORP	+0.2%	-0.31%	減少
7	TGT	Target CORP	+0.2%	+3.91%	増加
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-1.04%	減少
9	COF	Capital One Financial CORP	+0.2%	+24.68%	増加
10	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.2%	+57.32%	増加
11	CELG	Celgene CORP	+0.1%	+1.58%	増加
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.72%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.80%	増加
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+3.29%	増加
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-0.50%	減少
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	+2.04%	増加
17	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	-1.83%	減少
18	BXP	Bxp INC	+0.1%	+0.42%	増加
19	HD	Home Depot INC	+0.1%	+7.41%	増加
20	O	Realty Income CORP	0%	+1.40%	増加
21	T	At&t INC	0%	+7.43%	増加
22	EMR	Emerson Electric Co	0%	+2.13%	増加
23	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+2.61%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.50%	増加
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.85%	減少
27	PEP	Pepsico INC	0%	+3.51%	増加
28	AVB	Avalonbay Communities INC	0%	+0.24%	増加
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.51%	増加
30	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.40%	増加
31	CVX	Chevron CORP	0%	+0.03%	増加
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.35%	減少
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.17%	増加
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.19%	減少
35	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	0%	+3.73%	増加
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+2.83%	増加
37	MMM	3m Co	-0.1%	+2.00%	増加
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	+0.42%	増加
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.90%	増加
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.77%	増加
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+2.35%	増加
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-56.79%	減少
43	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	+6.69%	増加
44	CERNCHF	Cerner CORP	—	EXIT	全売却
45	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新規購入
46	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
47	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
48	SMAL	Summit Bancshares INC	—	EXIT	全売却
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入