Concentric Wealth Management, LLC — Q3 2018 13F保有銘柄

Name: Concentric Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q3 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001695345

申告総資産額

$4.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.39%	—	-0.02%
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	3.95%	—	-3.24%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.29%	—	-4.67%
4	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	3.06%	—	-0.10%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	—	-0.65%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.54%	—	-1.58%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.36%	—	-4.33%
8	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	2.29%	—	-2.63%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.18%	—	-3.33%
10	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.05%	—	+0.73%
11	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.04%	—	-4.92%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.03%	—	—
13	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.01%	—	-1.25%
14	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.00%	—	-1.23%
15	MMM	3m Co	株式-資本財	1.97%	—	-1.29%
16	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.97%	—	-2.92%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.88%	—	-0.32%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.79%	—	+3.83%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.78%	—	+1.82%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.77%	—	-0.08%
21	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.76%	—	-1.71%
22	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.75%	—	-4.38%
23	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.73%	—	-2.43%
24	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.72%	—	-0.16%
25	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.72%	—	-1.47%
26	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.62%	—	-1.81%
27	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.61%	—	-1.41%
28	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.53%	—	+3.22%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.48%	—	+0.20%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.44%	—	+0.17%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.40%	—	+4.51%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.36%	—	-0.73%
33	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.29%	—	-0.77%
34	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	株式-その他	1.29%	—	-1.96%
35	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	株式-その他	1.27%	—	-3.10%
36	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.21%	—	-2.38%
37	USB	US Bancorp	株式-金融	1.15%	—	+3.83%
38	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.13%	—	+3.08%
39	AVB	Avalonbay Communities INC	株式-不動産	1.03%	—	-4.41%
40	CERNCHF	Cerner CORP	株式-その他	1.01%	—	+1.33%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.01%	—	+6.49%
42	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.98%	—	-4.08%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.97%	—	+0.96%
44	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.96%	—	+0.25%
45	BXP	Bxp INC	株式-不動産	0.94%	—	-3.30%
46	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.93%	—	-1.87%
47	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.93%	—	-3.27%
48	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.90%	—	-0.58%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.90%	—	-5.50%
50	CELG	Celgene CORP	株式-その他	0.86%	—	+4.52%

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今四半期の持株変動

Concentric Wealth Management, LLCがQ3 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVS	Cvs Health CORP	+0.3%	+3.22%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-4.67%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.58%	減少
4	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-2.92%	減少
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	+11.76%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.83%	増加
7	UTXZ	United Tech CORP	+0.1%	-2.63%	減少
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-4.33%	減少
9	TGT	Target CORP	+0.1%	-4.38%	減少
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.71%	減少
11	MDT	Medtronic plc	+0.1%	-0.77%	減少
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-1.47%	減少
13	CELG	Celgene CORP	+0.1%	+4.52%	増加
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+1.82%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.51%	増加
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.56%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.65%	減少
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.92%	減少
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	変化なし
20	USB	US Bancorp	+0.1%	+3.83%	増加
21	MMM	3m Co	+0.1%	-1.29%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.17%	増加
23	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-2.38%	減少
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+4.16%	増加
25	CERNCHF	Cerner CORP	+0.1%	+1.33%	増加
26	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.13%	増加
27	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+0.30%	増加
28	T	At&t INC	+0.1%	+3.08%	増加
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.33%	減少
30	HD	Home Depot INC	0%	+0.96%	増加
31	FDX	Fedex CORP	0%	-2.43%	減少
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.02%	減少
33	SLB	Slb LTD	-0.1%	+0.25%	増加
34	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	-0.1%	-3.10%	減少
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.32%	減少
36	PSA	Public Storage	-0.2%	-2.58%	減少
37	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-1.23%	減少
38	INTC	Intel CORP	-0.2%	-1.25%	減少
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	-3.24%	減少
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.10%	減少
41	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.9%	-84.16%	減少
42	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	全売却
43	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
44	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
46	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
47	STT	State Street CORP	—	EXIT	全売却
48	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	NEW	新規購入
49	FIVN	Five9 INC	—	NEW	新規購入
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入