Concentric Wealth Management, LLC — Q1 2017 13F保有銘柄

Name: Concentric Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001695345

申告総資産額

$4.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.35%	—	+8.42%
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	4.19%	—	+4.96%
3	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	3.98%	—	-1.07%
4	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.61%	—	-0.35%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.54%	—	-14.93%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.53%	—	-3.87%
7	MMM	3m Co	株式-資本財	2.19%	—	-2.06%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.15%	—	-4.23%
9	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	2.06%	—	-0.39%
10	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.05%	—	+0.60%
11	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	2.05%	—	+1.14%
12	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.94%	—	-0.33%
13	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.94%	—	-0.46%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.91%	—	-0.98%
15	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.87%	—	-1.09%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.85%	—	-1.32%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.85%	—	-2.52%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.82%	—	+14.49%
19	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.75%	—	-0.87%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.74%	—	+3.38%
21	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.72%	—	-2.78%
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.72%	—	+0.49%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.68%	—	+2.16%
24	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.64%	—	-5.92%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.64%	—	+3.97%
26	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.62%	—	-5.06%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.50%	—	+0.27%
28	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.49%	—	+2.76%
29	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.48%	—	-2.10%
30	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.48%	—	+0.25%
31	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.39%	—	+0.17%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	—	-19.28%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.34%	—	+0.36%
34	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.31%	—	+0.80%
35	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.27%	—	+2.57%
36	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.25%	—	+5.88%
37	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	株式-その他	1.23%	—	-1.68%
38	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.22%	—	+0.12%
39	USB	US Bancorp	株式-金融	1.20%	—	+0.71%
40	CELG	Celgene CORP	株式-その他	1.13%	—	+0.70%
41	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	株式-その他	1.13%	—	+1.75%
42	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.11%	—	-0.92%
43	AVB	Avalonbay Communities INC	株式-不動産	1.11%	—	+5.78%
44	BXP	Bxp INC	株式-不動産	1.10%	—	+4.59%
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.05%	—	-0.29%
46	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.99%	—	+3.75%
47	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.98%	—	+1.63%
48	CERNCHF	Cerner CORP	株式-その他	0.98%	—	+8.28%
49	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.98%	—	-0.31%
50	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.96%	—	+7.43%

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今四半期の持株変動

Concentric Wealth Management, LLCがQ1 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+8.42%	増加
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+14.49%	増加
3	CERNCHF	Cerner CORP	+0.2%	+8.28%	増加
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+3.38%	増加
5	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-0.33%	減少
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.27%	増加
7	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.25%	増加
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.87%	減少
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.35%	減少
10	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+0.12%	増加
11	HD	Home Depot INC	+0.1%	+7.96%	増加
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-1.09%	減少
13	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	+0.1%	-1.68%	減少
14	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.75%	増加
15	BXP	Bxp INC	+0.1%	+4.59%	増加
16	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.1%	+5.78%	増加
17	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-2.10%	減少
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.04%	増加
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+4.96%	増加
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.36%	増加
21	CELG	Celgene CORP	+0.1%	+0.70%	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-1.32%	減少
23	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-0.54%	減少
24	HPQ	Hp INC	0%	-3.95%	減少
25	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	変化なし
26	MMM	3m Co	0%	-2.06%	減少
27	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.49%	増加
28	EMR	Emerson Electric Co	0%	-0.92%	減少
29	DOC	Healthpeak Properties, Inc.	0%	+3.27%	増加
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.98%	減少
31	PEP	Pepsico INC	0%	-2.52%	減少
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.97%	増加
33	UTXZ	United Tech CORP	0%	+1.14%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.87%	減少
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-9.69%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.73%	減少
37	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-18.54%	減少
38	SLB	Slb LTD	-0.1%	+2.57%	増加
39	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.66%	減少
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.23%	減少
41	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	+0.80%	増加
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+2.16%	増加
43	NTRS	Northern Trust CORP	-0.2%	-5.92%	減少
44	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-0.39%	減少
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	+0.60%	増加
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-19.28%	減少
47	TGT	Target CORP	-0.3%	+5.88%	増加
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-14.93%	減少
49	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新規購入
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却