Circle Wealth Management, LLC — Q2 2019 13F保有銘柄

Name: Circle Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001578242

申告総資産額

$70.2億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	25.08%	-1.01%	+7.23%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	14.49%	-0.15%	+4.69%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	10.01%	-0.12%	+2.46%
4	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	7.02%	+0.01%	-0.30%
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.59%	—	-4.25%
6	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-その他	1.74%	—	+0.59%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.65%	—	-27.53%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.41%	—	+2.10%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.32%	-0.05%	-29.19%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.19%	—	+35.21%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.17%	—	-0.62%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.15%	+3.79%	+1.34%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.04%	—	+4.23%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.04%	-0.17%	+9.38%
15	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.03%	—	—
16	AME	Ametek INC	株式-資本財	1.00%	—	-7.15%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.76%	—	—
18	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	株式-その他	0.71%	—	+2.43%
19	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+1.37%
20	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.68%	—	-0.78%
21	MMM	3m Co	株式-資本財	0.67%	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.57%	-0.23%	+43.15%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.56%	-0.05%	+15.56%
24	C	Citigroup INC	株式-金融	0.53%	—	-4.37%
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.52%	—	+0.39%
26	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.50%	—	+135.87%
27	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.50%	—	+0.06%
28	DBI	Designer Brands Inc-class A	株式-その他	0.49%	—	—
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.67%
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.45%	—	-13.57%
31	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-18.66%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.38%	—	-32.46%
33	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-14.10%
34	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.36%	—	-25.73%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.36%	—	-20.69%
36	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.35%	—	-13.12%
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.35%	—	-18.18%
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.34%	—	+2.59%
39	GLW	Corning INC	株式-IT	0.34%	—	-4.21%
40	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	0.33%	—	-16.39%
41	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.33%	—	+10.95%
42	DISCAUSD	Discovery INC - A	株式-その他	0.33%	—	-20.40%
43	BYD	Boyd Gaming CORP	株式-一般消費財	0.33%	—	-7.24%
44	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	株式-その他	0.32%	—	-24.01%
45	PRKS	United Parks & Resorts INC	株式-その他	0.32%	—	-18.73%
46	SGENEUR	Seagen INC	株式-その他	0.31%	—	—
47	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	0.31%	—	+0.16%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.31%	-0.04%	+5.63%
49	TXT	Textron INC	株式-資本財	0.30%	—	-20.26%
50	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.30%	—	-20.36%

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今四半期の持株変動

Circle Wealth Management, LLCがQ2 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+7.23%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+4.69%	増加
3	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+135.87%	増加
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+35.21%	増加
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	+2.46%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+43.15%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+9.38%	増加
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+47.78%	増加
9	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	-0.62%	減少
10	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.23%	増加
11	LNG	Cheniere Energy INC	-0.1%	-20.36%	減少
12	QRVO	Qorvo INC	-0.1%	-22.83%	減少
13	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-18.95%	減少
14	MEOH	Methanex CORP	-0.1%	-19.74%	減少
15	VIAB	Viacom Inc-class B	-0.1%	-49.58%	減少
16	XYL	Xylem INC	-0.1%	-25.73%	減少
17	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.1%	-16.39%	減少
18	JWNUSD	Nordstrom INC	-0.1%	-19.66%	減少
19	GLNG	Golar LNG Limited	-0.1%	-20.27%	減少
20	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.2%	-33.80%	減少
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-20.69%	減少
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-32.46%	減少
23	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-14.10%	減少
24	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-83.61%	減少
25	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-0.3%	-18.66%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-29.19%	減少
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.6%	-27.53%	減少
28	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新規購入
29	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
30	✓	Dsw INC	—	EXIT	全売却
31	DBI	Designer Brands Inc-class A	—	NEW	新規購入
32	HRSEUR	L3harris Technologies INC	—	EXIT	全売却
33	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
34	STL	Sterling Bancorp/de	—	EXIT	全売却
35	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	—	EXIT	全売却
36	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	全売却
37	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
38	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	NEW	新規購入
39	✓		—	EXIT	全売却
40	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
42	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	全売却
43	FIZZ	National Beverage CORP	—	EXIT	全売却
44	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
45	BIRD	Smartbird, Inc	—	EXIT	全売却
46	AON	Aon plc	—	NEW	新規購入
47	UFI	Unifi INC	—	EXIT	全売却
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入