Circle Wealth Management, LLC — Q4 2018 13F保有銘柄

Name: Circle Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q4 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001578242

申告総資産額

$70.2億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	31.09%	-1.01%	+23.35%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	17.17%	-0.15%	-20.14%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	11.53%	-0.12%	-4.80%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	4.00%	—	-0.16%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.05%	—	-20.06%
6	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-その他	2.95%	—	+35.97%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.69%	—	-7.08%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.94%	—	+112.81%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.92%	-0.05%	+1.70%
10	AME	Ametek INC	株式-資本財	1.48%	—	—
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.45%	—	+0.04%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.31%	—	+281.29%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	-0.17%	-1.00%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.04%	—	-8.18%
15	✓	Dsw INC	株式-その他	1.00%	—	+75.22%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.86%	+3.79%	-11.86%
17	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.86%	—	+21.08%
18	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.79%	—	+0.40%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.76%	—	—
20	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	株式-その他	0.74%	—	+13.45%
21	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.73%	—	+26.60%
22	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.55%	+0.01%	+3.82%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	-0.05%	-32.64%
24	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.51%	—	+0.74%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	-0.23%	-3.72%
26	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.46%	—	—
27	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	0.43%	—	+70.03%
28	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.40%	—	+4.60%
29	STL	Sterling Bancorp/de	株式-その他	0.38%	—	-24.81%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	+0.03%	-0.25%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+0.74%
32	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.27%	—	-4.18%
33	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.27%	—	-24.20%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.26%	—	-63.98%
35	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.26%	—	+0.96%
36	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	0.23%	—	-12.73%
37	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.21%	—	+1.09%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.20%	—	+3.60%
39	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.20%	-0.02%	+2.07%
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.20%	—	-0.16%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.20%	—	—
42	SBNY	Signature Bank	株式-金融	0.20%	—	+0.48%
43	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	0.19%	—	-3.27%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.19%	—	-28.28%
45	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.18%	—	-29.89%
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.18%	—	+2.30%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.18%	—	+1.50%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.17%	—	—
49	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.16%	—	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.15%	—	—

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今四半期の持株変動

Circle Wealth Management, LLCがQ4 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.4%	+23.35%	増加
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.1%	+112.81%	増加
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1%	+281.29%	増加
4	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.9%	+35.97%	増加
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+0.04%	増加
6	✓	Dsw INC	+0.3%	+75.22%	増加
7	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	+0.2%	+70.03%	増加
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-0.16%	減少
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+1.70%	増加
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.1%	+0.40%	増加
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	—	変化なし
12	AME	Ametek INC	0%	—	変化なし
13	WBS	Webster Financial CORP	0%	-12.73%	減少
14	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-24.20%	減少
15	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-29.89%	減少
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-8.18%	減少
17	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-28.28%	減少
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-44.83%	減少
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-40.33%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.00%	減少
21	STL	Sterling Bancorp/de	-0.2%	-24.81%	減少
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-32.64%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.86%	減少
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	-63.98%	減少
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-4.80%	減少
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-81.26%	減少
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.7%	-20.06%	減少
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.1%	-7.08%	減少
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.3%	-94.65%	減少
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4%	-20.14%	減少
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	NEW	新規購入
32	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
33	✓	Capital One Finl CORP	—	EXIT	全売却
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
35	✓	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
36	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
37	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
38	JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	全売却
39	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	全売却
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
42	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
43	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	全売却
47	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
48	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
49	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却