Centre Asset Management, LLC — Q3 2016 13F保有銘柄

Name: Centre Asset Management, LLC — 13F Holdings, Q3 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001532472

申告総資産額

$3.9億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.83%	+3.65%	NEW
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.42%	+6.71%	NEW
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.61%	+2.66%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.56%	+5.20%	NEW
5	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	3.88%	—	+189.95%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.60%	+3.48%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.54%	—	+0.17%
8	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.49%	—	+6.78%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.00%	+4.97%	NEW
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.80%	+0.81%	NEW
11	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.54%	+1.27%	NEW
12	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.50%	+2.15%	NEW
13	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	2.35%	—	-0.84%
14	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.34%	—	-7.60%
15	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.30%	—	+0.06%
16	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	2.00%	—	-4.22%
17	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	1.90%	—	+0.11%
18	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.89%	—	—
19	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.83%	+2.05%	NEW
20	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.82%	—	+0.36%
21	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.80%	+2.24%	NEW
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.75%	+1.25%	NEW
23	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.74%	—	-16.71%
24	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.74%	+0.43%	NEW
25	IFF	Intl Flavors & Fragrances	株式-素材	1.71%	+2.33%	NEW
26	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.61%	—	-3.26%
27	BCRUSD	Cr Bard INC	株式-その他	1.59%	—	+22.96%
28	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.58%	+2.42%	NEW
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.55%	+1.95%	NEW
30	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.54%	—	-29.93%
31	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	1.53%	—	-8.02%
32	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	1.53%	—	-14.19%
33	✓		株式-その他	1.52%	—	+0.13%
34	TPR	Tapestry, Inc.	株式-一般消費財	1.49%	—	—
35	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.47%	—	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.44%	+1.36%	NEW
37	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.37%	—	+43.33%
38	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.34%	—	+0.42%
39	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.32%	+2.68%	NEW
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.17%	—	-10.04%
41	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.13%	+2.33%	NEW
42	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.12%	—	-3.55%
43	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.12%	+0.91%	NEW
44	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.08%	—	—
45	URBN	Urban Outfitters INC	株式-一般消費財	0.92%	—	—
46	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.18%	—	-5.20%
47	C	Citigroup INC	株式-金融	0.17%	—	-10.11%
48	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.17%	—	-5.16%
49	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	0.15%	—	-36.54%
50	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.14%	—	-5.20%

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今四半期の持株変動

Centre Asset Management, LLCがQ3 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+2.5%	+189.95%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.4%	+24.40%	増加
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.3%	+20.77%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.8%	-3.08%	減少
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	-3.48%	減少
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	+60.42%	増加
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+0.17%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+9.40%	増加
9	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+6.78%	増加
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+43.33%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-4.41%	減少
12	BCRUSD	Cr Bard INC	+0.3%	+22.96%	増加
13	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	+0.09%	増加
14	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.2%	+0.11%	増加
15	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+0.42%	増加
16	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.26%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-35.83%	減少
18	ABX	Barrick Gold CORP	-0.1%	-36.54%	減少
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.36%	増加
20	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-7.96%	減少
21	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.2%	-0.84%	減少
22	FE	Firstenergy CORP	-0.2%	-8.02%	減少
23	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-7.60%	減少
24	EXC	Exelon CORP	-0.2%	-4.22%	減少
25	MO	Altria Group INC	-0.2%	-9.80%	減少
26	GIS	General Mills INC	-0.4%	-14.19%	減少
27	SBUX	Starbucks CORP	-0.4%	-16.71%	減少
28	CL	Colgate-palmolive Co	-0.4%	-22.31%	減少
29	VMC	Vulcan Materials Co	-0.7%	-29.93%	減少
30	JNJ	Johnson & Johnson	-1.4%	-33.73%	減少
31	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
33	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
34	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新規購入
35	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
36	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新規購入
37	TPR	Tapestry, Inc.	—	NEW	新規購入
38	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
41	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
42	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
43	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
44	✓	Allergan INC	—	EXIT	全売却
45	URBN	Urban Outfitters INC	—	NEW	新規購入
46	CELG	Celgene CORP	—	EXIT	全売却
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
48	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
49	CLX	Clorox Company	—	EXIT	全売却
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却