Castle Creek Arbitrage, LLC — Q3 2020 13F保有銘柄

Name: Castle Creek Arbitrage, LLC — 13F Holdings, Q3 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001326638

申告総資産額

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA 2.375 03-15-22	Tesla INC	株式-一般消費財	20.04%	—	+29.19%
2	TWLO 0.25 06-01-23	Twilio INC	株式-IT	9.64%	—	+38.33%
3	XYZ 0.375 03-01-22	Block INC	株式-金融	8.68%	—	—
4	MELI 2 08-15-28	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	7.18%	—	—
5	TER 1.25 12-15-23	Teradyne INC	株式-IT	4.60%	—	—
6	XYZ 0.5 05-15-23	Block INC	株式-金融	4.04%	—	+144.00%
7	CHGG 0.125 03-15-25	Chegg INC	株式-生活必需品	2.41%	—	—
8	✓	Burgundy Technology Acqu Cor	株式-その他	2.14%	—	—
9	✓	E Merge Technology Acquisiti	株式-その他	1.50%	—	—
10	✓	Ascendant Digital Acquisitio	株式-その他	1.33%	—	—
11	✓	Tailwind Acquisition CORP	株式-その他	1.23%	—	—
12	SAVE 4.75 05-15-25	Spirit Airlines INC	株式-その他	1.20%	—	—
13	✓	Ace Convergence Acqu CORP	株式-その他	1.12%	—	—
14	NUAN 1 12-15-35	Nuance Communications	株式-その他	1.11%	—	—
15	PODD 1.375 11-15-24	Insulet Corporation	株式-ヘルスケア	0.88%	—	—
16	✓	Lionheart Acquisition Corp II	株式-その他	0.85%	—	—
17	✓	Rmg Acquisition CORP	株式-その他	0.85%	—	+5.23%
18	✓	Tuscan Hldgs CORP Ii	株式-その他	0.83%	—	+178.28%
19	✓	Cc Neuberger Prin Hldgs Ii	株式-その他	0.82%	—	—
20	✓	Interprivate Acquisition Cor	株式-その他	0.80%	—	—
21	TSLA 2 05-15-24	Tesla INC	株式-一般消費財	0.80%	—	—
22	AAL 6.5 07-01-25	American Airlines Group	株式-資本財	0.78%	—	-50.00%
23	GOSS 5 06-01-27	Gossamer Bio INC	株式-その他	0.77%	—	—
24	APLS 3.5 09-15-26	Apellis Pharmaceuticals	株式-その他	0.75%	—	—
25	✓	Netfin Acquisition CORP	株式-その他	0.70%	—	-49.12%
26	✓	Merida Merger CORP I	株式-その他	0.69%	—	+30.21%
27	AACBU	Artius II Acquisition Inc.	株式-その他	0.66%	—	—
28	✓	Cohn Robbins Holdings Corp	株式-その他	0.66%	—	—
29	CCAP	Crescent Capital BDC, Inc.	株式-その他	0.62%	—	+98.78%
30	WMGI 2.25 11-15-21	Wright Medical Group NV	株式-その他	0.61%	—	—
31	THCBEUR	Microvast Holdings INC	株式-その他	0.60%	—	+64.45%
32	✓	Cm Life Sciences INC	株式-その他	0.60%	—	—
33	MCHP 2.25 02-15-37	Microchip Technology INC	株式-IT	0.60%	—	—
34	SAQNEUR	Software Acquisition Group-a	株式-その他	0.57%	—	+201.93%
35	✓	Longview Acquisition CORP	株式-その他	0.53%	—	—
36	ROCH	Purecycle Technologies Holdi	株式-その他	0.53%	—	—
37	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	株式-IT	0.52%	—	+83.33%
38	VNE 4 06-01-24	Veoneer INC	株式-その他	0.45%	—	-33.33%
39	✓	Sustainable Opportnts Acq Co	株式-その他	0.45%	—	—
40	REGI 4 06-15-36	Renewable Energy Group I	株式-その他	0.45%	—	—
41	INVH 3.5 01-15-22	Ih Merger Sub LLC	株式-不動産	0.45%	—	-60.94%
42	✓	Software Acquisitn Grup INC	株式-その他	0.44%	—	—
43	✓	Bowx Acquisition CORP	株式-その他	0.43%	—	—
44	RH 0 06-15-23	Rh	株式-一般消費財	0.41%	—	+4.00%
45	✓	Forum Merger Iii CORP	株式-その他	0.40%	—	—
46	RP 1.5 11-15-22	Realpage INC	株式-その他	0.40%	—	—
47	✓	Fast Acquisition CORP	株式-その他	0.40%	—	—
48	AKAM 0.125 05-01-25	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.40%	—	—
49	MNCL	Monocle Acquisition CORP	株式-その他	0.39%	—	-56.18%
50	✓	Silver Spike Acquisition Cor	株式-その他	0.39%	—	—

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今四半期の持株変動

Castle Creek Arbitrage, LLCがQ3 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSLA 2.375 03-15-22	Tesla INC	+11.3%	+29.19%	増加
2	XYZ 0.5 05-15-23	Block INC	+2.8%	+144.00%	増加
3	TWLO 0.25 06-01-23	Twilio INC	+2.8%	+38.33%	増加
4	XYZ 0.375 03-01-22	Block INC	+2.5%	—	変化なし
5	✓	Tuscan Hldgs CORP Ii	+0.5%	+178.28%	増加
6	MELI 2 08-15-28	Mercadolibre INC	0%	—	変化なし
7	GILD	Gilead Sciences INC	-0.5%	-67.40%	減少
8	MNCL	Monocle Acquisition CORP	-0.6%	-56.18%	減少
9	INVH 3.5 01-15-22	Ih Merger Sub LLC	-0.8%	-60.94%	減少
10	✓	Netfin Acquisition CORP	-0.9%	-49.12%	減少
11	AAL 6.5 07-01-25	American Airlines Group	-1%	-50.00%	減少
12	✓	Spartan Energy Acquisiton Co	-1.5%	-99.38%	減少
13	NOW 0 06-01-22	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
14	CHGG 0.125 03-15-25	Chegg INC	—	NEW	新規購入
15	RH 0 07-15-20	Rh	—	EXIT	全売却
16	✓	Burgundy Technology Acqu Cor	—	NEW	新規購入
17	GMED 2.25 03-15-21	Nuvasive INC	—	EXIT	全売却
18	✓	E Merge Technology Acquisiti	—	NEW	新規購入
19	✓	Ascendant Digital Acquisitio	—	NEW	新規購入
20	BKNG 0.9 09-15-21	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
21	✓	Tailwind Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
22	✓	Ace Convergence Acqu CORP	—	NEW	新規購入
23	NUAN 1 12-15-35	Nuance Communications	—	NEW	新規購入
24	✓	Cf Fin Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
25	✓	Lf Cap Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
26	✓	Lionheart Acquisition Corp II	—	NEW	新規購入
27	✓	Cc Neuberger Prin Hldgs Ii	—	NEW	新規購入
28	✓	Interprivate Acquisition Cor	—	NEW	新規購入
29	DXCM 0.75 05-15-22	Dexcom INC	—	EXIT	全売却
30	APLS 3.5 09-15-26	Apellis Pharmaceuticals	—	NEW	新規購入
31	✓	Tuscan Holdings CORP	—	EXIT	全売却
32	ON 1 12-01-20	On Semiconductor CORP	—	EXIT	全売却
33	Z 2.75 05-15-25	Zillow Group INC	—	EXIT	全売却
34	SPLK 0.5 09-15-23	Splunk INC	—	EXIT	全売却
35	AACBU	Artius II Acquisition Inc.	—	NEW	新規購入
36	✓	Cohn Robbins Holdings Corp	—	NEW	新規購入
37	✓	Cm Life Sciences INC	—	NEW	新規購入
38	✓	Tuscan Hldgs CORP Ii	—	EXIT	全売却
39	KPTI 3 10-15-25	Karyopharm Therapeutics	—	EXIT	全売却
40	✓	Longview Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
41	ROCH	Purecycle Technologies Holdi	—	NEW	新規購入
42	✓	Roth Ch Acquisition I Co	—	EXIT	全売却
43	DISH 3.375 08-15-26	Dish Network CORP	—	EXIT	全売却
44	✓	Software Acquisition Group I	—	EXIT	全売却
45	✓	Landcadia Hldgs Ii INC	—	EXIT	全売却
46	✓	Longview Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
47	✓	Sustainable Opportnts Acq Co	—	NEW	新規購入
48	✓	Sustainable Opportnts Acq Co	—	EXIT	全売却
49	✓	Software Acquisitn Grup INC	—	NEW	新規購入
50	✓	Bowx Acquisition CORP	—	NEW	新規購入