Castle Creek Arbitrage, LLC — Q2 2018 13F保有銘柄

Name: Castle Creek Arbitrage, LLC — 13F Holdings, Q2 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001326638

申告総資産額

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU 2.375 05-01-32 C	Micron Technology INC	株式-IT	33.83%	—	—
2	MU 3.125 05-01-32 D	Micron Technology INC	株式-IT	27.48%	—	—
3	MCHP 1.625 02-15-25	Microchip Technology INC	株式-IT	8.26%	—	+65.37%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.55%	—	—
5	INVH 3 07-01-19	Ih Merger Sub LLC	株式-不動産	1.79%	—	—
6	TSRO 3 10-01-21	Tesaro INC	株式-その他	1.77%	—	-38.83%
7	TCOM 1.25 10-15-18	Ctrip.com Intl LTD	株式-一般消費財	1.71%	—	+62.50%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.67%	—	—
9	CIEN 4 12-15-20	Ciena CORP	株式-IT	1.44%	—	-37.79%
10	CIEN 3.75 10-15-18 *	Ciena CORP	株式-IT	0.99%	—	—
11	TBPH 3.25 11-01-23	Theravance Biopharma INC	株式-その他	0.97%	—	-17.91%
12	RDUS 3 09-01-24	Radius Health INC	株式-その他	0.92%	—	-7.50%
13	TSLA 1.25 03-01-21	Tesla INC	株式-一般消費財	0.91%	—	—
14	TSLA 0.25 03-01-19	Tesla INC	株式-一般消費財	0.80%	—	-12.91%
15	INVH 3.5 01-15-22	Ih Merger Sub LLC	株式-不動産	0.78%	—	-13.33%
16	RP 1.5 11-15-22	Realpage INC	株式-その他	0.76%	—	—
17	EFII 0.75 09-01-19	Electronics For Imaging	株式-その他	0.69%	—	-13.33%
18	MCHP 2.25 02-15-37	Microchip Technology INC	株式-IT	0.66%	—	—
19	INVA 2.125 01-15-23	Innoviva INC	株式-その他	0.63%	—	—
20	NOW 0 11-01-18	Servicenow INC	株式-IT	0.63%	—	—
21	ICPT 3.25 07-01-23	Intercept Pharmas	株式-その他	0.61%	—	+62.50%
22	✓	Gordon Pointe Acquisition Co	株式-その他	0.55%	—	—
23	✓	Trinity Merger CORP	株式-その他	0.54%	—	—
24	✓	Vectoiq Acquisition CORP	株式-その他	0.49%	—	—
25	ACOR 1.75 06-15-21	Acorda Therapeutics INC	株式-その他	0.47%	—	-25.00%
26	IRWD 2.25 06-15-22	Ironwood Pharmaceuticals	株式-その他	0.47%	—	-18.75%
27	✓	Gores Hldin-cw20	株式-その他	0.44%	—	—
28	✓	Pure Acquisition CORP	株式-その他	0.44%	—	—
29	MDCO 2.5 01-15-22	Medicines Company	株式-その他	0.42%	—	-45.83%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.42%	—	—
31	✓	Vantage Energy Acquisition C	株式-その他	0.41%	—	-21.37%
32	✓	Matlin & Partners Acquisitio	株式-その他	0.39%	—	—
33	REGI 4 06-15-36	Renewable Energy Group I	株式-その他	0.38%	—	—
34	✓	Lf Cap Acquisition CORP	株式-その他	0.35%	—	—
35	✓	Industrea Acquisition CORP	株式-その他	0.34%	—	-39.98%
36	✓	Twelve Seas Investment Compa	株式-その他	0.33%	—	—
37	✓	Cm Seven Star Acquisition Co	株式-その他	0.33%	—	-14.29%
38	✓	Leisure Acquisition Corp	株式-その他	0.32%	—	—
39	WFRD 5.875 07-01-21	Weatherford Intl LTD	株式-エネルギー	0.32%	—	—
40	✓	Mudrick Cap Acquisition CORP	株式-その他	0.27%	—	-0.36%
41	TSLA 2.375 03-15-22	Tesla INC	株式-一般消費財	0.26%	—	—
42	GPRO 3.5 04-15-22	Gopro INC	株式-その他	0.25%	—	—
43	QGEN	Qiagen N.V.	株式-ヘルスケア	0.25%	—	—
44	✓	Tiberius Acquisition CORP	株式-その他	0.22%	—	—
45	NVAX 3.75 02-01-23	Novavax INC	株式-ヘルスケア	0.19%	—	—
46	✓	Thunder Bridge Acquisition L	株式-その他	0.16%	—	—
47	TWTR 0.25 09-15-19	Twitter INC	株式-その他	0.16%	—	—
48	STLA	Stellantis N.V.	株式-一般消費財	0.14%	—	—
49	DERM 3 05-15-22	Dermira INC	株式-その他	0.13%	—	—
50	✓	Hl Acquisitions CORP	株式-その他	0.11%	—	—

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今四半期の持株変動

Castle Creek Arbitrage, LLCがQ2 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU 2.375 05-01-32 C	Micron Technology INC	+10.8%	—	変化なし
2	MU 3.125 05-01-32 D	Micron Technology INC	+8.8%	—	変化なし
3	MCHP 1.625 02-15-25	Microchip Technology INC	+4.8%	+65.37%	増加
4	TCOM 1.25 10-15-18	Ctrip.com Intl LTD	+1%	+62.50%	増加
5	TSLA	Tesla INC	+0.8%	—	変化なし
6	ICPT 3.25 07-01-23	Intercept Pharmas	+0.4%	+62.50%	増加
7	TSLA 1.25 03-01-21	Tesla INC	+0.4%	—	変化なし
8	RDUS 3 09-01-24	Radius Health INC	+0.2%	-7.50%	減少
9	REGI 4 06-15-36	Renewable Energy Group I	+0.2%	—	変化なし
10	INVH 3.5 01-15-22	Ih Merger Sub LLC	+0.2%	-13.33%	減少
11	EFII 0.75 09-01-19	Electronics For Imaging	+0.2%	-13.33%	減少
12	TBPH 3.25 11-01-23	Theravance Biopharma INC	+0.1%	-17.91%	減少
13	ACOR 1.75 06-15-21	Acorda Therapeutics INC	+0.1%	-25.00%	減少
14	✓	Gores Hldin-cw20	+0.1%	—	変化なし
15	✓	Vantage Energy Acquisition C	+0.1%	-21.37%	減少
16	✓	Industrea Acquisition CORP	0%	-39.98%	減少
17	MDCO 2.5 01-15-22	Medicines Company	-0.1%	-45.83%	減少
18	CIEN 4 12-15-20	Ciena CORP	-0.1%	-37.79%	減少
19	TSRO 3 10-01-21	Tesaro INC	-0.6%	-38.83%	減少
20	VRSN 3.25 08-15-37	Verisign INC	—	EXIT	全売却
21	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
22	MOH 1.125 01-15-20	Molina Healthcare INC	—	EXIT	全売却
23	GECBLE 4.5 11-15-29	General Cable CORP	—	EXIT	全売却
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
25	RP 1.5 11-15-22	Realpage INC	—	NEW	新規購入
26	✓	Black Ridge Acquisition Corp	—	EXIT	全売却
27	✓	Trinity Merger CORP	—	NEW	新規購入
28	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	全売却
29	✓	Vectoiq Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
30	OPTU	Optimum Communications Inc-a	—	EXIT	全売却
31	✓	Pure Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
32	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
33	✓	Osprey Energy Acquisition Co	—	EXIT	全売却
34	✓	Lf Cap Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
35	✓	Twelve Seas Investment Compa	—	NEW	新規購入
36	WFRD 5.875 07-01-21	Weatherford Intl LTD	—	NEW	新規購入
37	GPRO 3.5 04-15-22	Gopro INC	—	NEW	新規購入
38	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新規購入
39	✓	Opes Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
40	✓	Associated Banc CORP	—	EXIT	全売却
41	SFE 5.25 05-15-18	Safeguard Scientifics In	—	EXIT	全売却
42	✓	National Energy Services Reu	—	EXIT	全売却
43	✓	Thunder Bridge Acquisition L	—	NEW	新規購入
44	STLA	Stellantis N.V.	—	NEW	新規購入
45	DERM 3 05-15-22	Dermira INC	—	NEW	新規購入
46	✓	Saban Capital Acquisition Co	—	EXIT	全売却
47	✓	Hl Acquisitions CORP	—	NEW	新規購入
48	INSM 1.75 01-15-25	Insmed INC	—	EXIT	全売却
49	✓	Avista Healthcare Pub Acq Co	—	EXIT	全売却
50	✓	Cision LTD	—	EXIT	全売却