Caprock Group, LLC — Q2 2015 13F保有銘柄

Name: Caprock Group, LLC — 13F Holdings, Q2 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001610769

申告総資産額

$41.2億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.24%	—	-0.13%
2	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	6.30%	—	+0.10%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	5.71%	—	-10.26%
4	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	4.55%	—	+18.21%
5	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	4.54%	—	+5.03%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.25%	—	-5.20%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	4.20%	—	+125.44%
8	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	3.88%	—	+9.01%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.56%	+0.10%	+42.39%
10	NML	Neuberger Energy Infrastruct	株式-その他	3.49%	—	+2.38%
11	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	3.39%	—	—
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.30%	—	+123.52%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.20%	—	+114.11%
14	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.92%	—	+12.41%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.45%	+0.13%	+3.79%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.95%	-0.39%	EXIT
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.83%	—	+192.12%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.39%	+0.22%	+14.63%
19	CELG	Celgene CORP	株式-その他	1.31%	—	+97.63%
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	1.25%	—	-2.09%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.14%	-0.05%	+4.37%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.12%	—	-2.51%
23	OMER	Omeros CORP	株式-その他	1.09%	—	—
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.93%	—	-5.29%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.92%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.91%	-3.07%	EXIT
27	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	0.91%	—	+44.61%
28	✓	Google INC Class C	株式-その他	0.90%	—	+17.80%
29	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.86%	—	+52.30%
30	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	株式-不動産	0.80%	—	+23.79%
31	✓	Apollo Coml Real Estate Fin In	株式-その他	0.79%	—	+10.35%
32	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	株式-その他	0.75%	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	+1.40%
34	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-0.07%
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.68%	-0.06%	+0.94%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	+15.05%
37	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+32.14%
38	✓	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
39	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.48%	—	+139.65%
40	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.47%	—	+1.92%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.46%	—	-8.69%
42	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.46%	—	-7.26%
43	MMM	3m Co	株式-資本財	0.46%	—	—
44	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.44%	—	+99.41%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.15%	+25.72%
46	✓	Alibaba Group Holding Limited	株式-その他	0.41%	—	+22.42%
47	KEY	Keycorp	株式-金融	0.39%	—	+1.01%
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.38%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.37%	—	+8.79%
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	—

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今四半期の持株変動

Caprock Group, LLCがQ2 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+2.1%	+125.44%	増加
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.6%	+123.52%	増加
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.5%	+114.11%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	+192.12%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+42.39%	増加
6	CELG	Celgene CORP	+0.6%	+97.63%	増加
7	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	+0.3%	+18.21%	増加
8	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.3%	+52.30%	増加
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+139.65%	増加
10	CB	Chubb Limited	+0.2%	+99.41%	増加
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+32.14%	増加
12	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	+44.61%	増加
13	GOOG	Alphabet A	+0.1%	+71.53%	増加
14	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+9.01%	増加
15	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.1%	+23.79%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+14.63%	増加
17	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	+12.41%	増加
18	✓	Google INC Class C	—	+17.80%	増加
19	MSFT	Microsoft CORP	—	+2.78%	増加
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.37%	増加
21	✓	Unilife CORP New	-0.1%	—	変化なし
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+6.00%	増加
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.79%	増加
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-38.93%	減少
25	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-4.68%	減少
26	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	-0.3%	-33.20%	減少
27	OMER	Omeros CORP	-0.4%	—	変化なし
28	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.6%	—	変化なし
29	NML	Neuberger Energy Infrastruct	-0.6%	+2.38%	増加
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.7%	-5.20%	減少
31	GLD	Spdr Gold Shares	-1.5%	-10.26%	減少
32	COST	Costco Wholesale CORP	-1.6%	+0.10%	増加
33	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
34	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
35	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
36	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
37	REFI	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	—	EXIT	全売却
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
39	IP	International Paper Co	—	EXIT	全売却
40	COP	Conocophillips	—	EXIT	全売却
41	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新規購入
42	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
43	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
44	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新規購入
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
47	✓	Tyco International	—	EXIT	全売却
48	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
49	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	全売却
50	OPK	Opko Health INC	—	EXIT	全売却