Caprin Asset Management LLC /adv — Q3 2019 13F保有銘柄

Name: Caprin Asset Management LLC /adv — 13F Holdings, Q3 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001034369

申告総資産額

$6408.3万

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	34.47%	—	-1.77%
2	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	32.54%	—	-1.84%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	17.35%	—	+67.24%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	8.59%	—	+9.12%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	2.04%	—	-77.89%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.97%	—	-10.72%
7	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.71%	—	+22.54%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.55%	—	-0.34%
9	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-その他	0.32%	—	—
10	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.31%	—	—
11	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.28%	—	—
12	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.28%	—	—
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.25%	—	—
14	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-その他	0.19%	—	—
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.06%	—	—
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.04%	—	—
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.02%	—	—
18	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.02%	—	—

Caprin Asset Management LLC /advがQ3 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+7.1%	+67.24%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+9.12%	増加
3	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+22.54%	増加
4	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	—	変化なし
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-0.34%	減少
6	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	—	変化なし
7	CMF	Ishares California Muni Bond	—	—	変化なし
8	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	—	変化なし
9	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	—	—	変化なし
10	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	—	変化なし
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	—	変化なし
12	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	—	変化なし
13	SUB	Ishares Short-term National	—	—	変化なし
14	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.2%	-1.77%	減少
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-10.72%	減少
16	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.7%	-1.84%	減少
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-7.2%	-77.89%	減少
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
19	NUV	Nuveen Municipal Value	—	EXIT	全売却

CIK: 0001034369

申告総資産額

$6408.3万

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	34.47%	—	-1.77%
2	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	32.54%	—	-1.84%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	17.35%	—	+67.24%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	8.59%	—	+9.12%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	2.04%	—	-77.89%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.97%	—	-10.72%
7	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.71%	—	+22.54%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.55%	—	-0.34%
9	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-その他	0.32%	—	—
10	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.31%	—	—
11	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.28%	—	—
12	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.28%	—	—
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.25%	—	—
14	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-その他	0.19%	—	—
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.06%	—	—
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.04%	—	—
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.02%	—	—
18	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.02%	—	—

Caprin Asset Management LLC /advがQ3 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+7.1%	+67.24%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+9.12%	増加
3	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+22.54%	増加
4	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	—	変化なし
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-0.34%	減少
6	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	—	変化なし
7	CMF	Ishares California Muni Bond	—	—	変化なし
8	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	—	変化なし
9	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	—	—	変化なし
10	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	—	変化なし
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	—	変化なし
12	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	—	変化なし
13	SUB	Ishares Short-term National	—	—	変化なし
14	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.2%	-1.77%	減少
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-10.72%	減少
16	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.7%	-1.84%	減少
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-7.2%	-77.89%	減少
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
19	NUV	Nuveen Municipal Value	—	EXIT	全売却