Caprin Asset Management LLC /adv — Q2 2016 13F保有銘柄

Name: Caprin Asset Management LLC /adv — 13F Holdings, Q2 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001034369

申告総資産額

$6408.3万

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	35.92%	—	-5.83%
2	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	20.21%	—	—
3	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	18.65%	—	+9.83%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	10.11%	—	-0.71%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	8.18%	—	+5.80%
6	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	3.76%	—	-10.47%
7	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.82%	—	+21.26%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.60%	—	-0.24%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.58%	—	-4.93%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.34%	—	-0.40%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.30%	—	-0.41%
12	BABUSD	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-その他	0.29%	—	-0.30%
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.22%	—	-15.60%
14	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	0.01%	—	—
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.01%	—	—

Caprin Asset Management LLC /advがQ2 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.7%	+9.83%	増加
2	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+21.26%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.80%	増加
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	—	変化なし
5	NUV	Nuveen Municipal Value	—	—	変化なし
6	BABUSD	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	-0.30%	減少
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-0.41%	減少
8	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	-0.24%	減少
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-0.40%	減少
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-15.60%	減少
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-4.93%	減少
12	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.6%	-10.47%	減少
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.7%	-0.71%	減少
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-3.7%	-5.83%	減少
15	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
16	✓	Market Vectors ETF Tr	—	EXIT	全売却
17	✓	Market Vectors ETF Tr	—	EXIT	全売却