Capital Planning LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Capital Planning LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001790688

申告総資産額

$3.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.53%	-0.82%	+3.06%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	6.89%	-0.43%	+0.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.77%	-0.62%	-11.13%
4	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	6.15%	-0.07%	-4.81%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	5.48%	—	+4.82%
6	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	4.45%	-0.29%	-17.78%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.04%	+0.21%	—
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.60%	+0.41%	-11.10%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.35%	-0.19%	+1.76%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	3.16%	+0.46%	+1.82%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	3.15%	—	+0.10%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.92%	+0.07%	+32.81%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.91%	-0.13%	+1.04%
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	2.83%	+0.01%	+4.67%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.82%	—	-31.62%
16	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.76%	+0.25%	—
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.76%	-0.42%	+7.51%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.49%	-0.31%	+10.65%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.43%	—	-16.56%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.14%	+0.19%	+7.04%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.55%	+0.49%	+0.58%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.35%	—	-46.81%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.33%	+0.04%	-6.09%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.19%	—	+19.33%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.17%	—	+1.24%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.14%	+0.11%	-60.40%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.92%	—	-56.58%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.82%	—	-43.59%
29	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.64%	—	-8.30%
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.61%	+0.03%	+3.67%
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.44%
32	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.54%	-0.28%	-2.53%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.52%	—	—
34	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.52%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.52%	—	—
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.51%	+0.10%	+10.77%
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.46%	-0.19%	-17.32%
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.41%	+0.29%	-3.16%
39	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.35%	—	—
40	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.35%	—	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.33%	+0.15%	+58.51%
42	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.28%	+0.32%	+37.36%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.28%	—	+2.24%
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
45	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.26%	+0.09%	NEW
46	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.25%	—	—
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.24%	-0.04%	+38.46%
48	FCN	Fti Consulting INC	株式-資本財	0.23%	—	—
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-2.65%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.22%	—	-19.95%

1–50 of 67

今四半期の持株変動

Capital Planning LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
2	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
3	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
5	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	全売却
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	全売却
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	全売却
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	全売却
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	全売却
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	全売却
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
22	✓	Invesco Qqq Trust	—	EXIT	全売却
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
24	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
25	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
28	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
30	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
31	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
33	✓	Quanta Services Inc	—	EXIT	全売却
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	全売却
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
38	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
41	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
43	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
44	FCN	Fti Consulting INC	—	EXIT	全売却
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
46	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	全売却
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
49	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	全売却
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却

Capital Planning LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

CIK: 0001790688

申告総資産額

$3.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.53%	-0.82%	+3.06%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	6.89%	-0.43%	+0.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.77%	-0.62%	-11.13%
4	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	6.15%	-0.07%	-4.81%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	5.48%	—	+4.82%
6	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	4.45%	-0.29%	-17.78%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.04%	+0.21%	—
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.60%	+0.41%	-11.10%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.35%	-0.19%	+1.76%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	3.16%	+0.46%	+1.82%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	3.15%	—	+0.10%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.92%	+0.07%	+32.81%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.91%	-0.13%	+1.04%
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	2.83%	+0.01%	+4.67%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.82%	—	-31.62%
16	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.76%	+0.25%	—
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.76%	-0.42%	+7.51%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.49%	-0.31%	+10.65%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.43%	—	-16.56%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.14%	+0.19%	+7.04%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.55%	+0.49%	+0.58%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.35%	—	-46.81%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.33%	+0.04%	-6.09%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.19%	—	+19.33%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.17%	—	+1.24%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.14%	+0.11%	-60.40%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.92%	—	-56.58%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.82%	—	-43.59%
29	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.64%	—	-8.30%
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.61%	+0.03%	+3.67%
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.44%
32	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.54%	-0.28%	-2.53%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.52%	—	—
34	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.52%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.52%	—	—
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.51%	+0.10%	+10.77%
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.46%	-0.19%	-17.32%
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.41%	+0.29%	-3.16%
39	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.35%	—	—
40	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.35%	—	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.33%	+0.15%	+58.51%
42	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.28%	+0.32%	+37.36%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.28%	—	+2.24%
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
45	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.26%	+0.09%	NEW
46	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.25%	—	—
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.24%	-0.04%	+38.46%
48	FCN	Fti Consulting INC	株式-資本財	0.23%	—	—
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-2.65%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.22%	—	-19.95%

1–50 of 67

今四半期の持株変動

Capital Planning LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
2	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
3	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
5	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	全売却
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	全売却
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	全売却
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	全売却
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	全売却
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	全売却
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
22	✓	Invesco Qqq Trust	—	EXIT	全売却
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
24	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
25	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
28	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
30	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
31	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
33	✓	Quanta Services Inc	—	EXIT	全売却
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	全売却
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
38	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
41	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
43	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
44	FCN	Fti Consulting INC	—	EXIT	全売却
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
46	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	全売却
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
49	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	全売却
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却