CIK: 0001512601
申告総資産額
$8.2億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.98% | -0.48% | +0.35% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 21.91% | — | -2.08% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.58% | -0.13% | -3.73% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 7.44% | — | -0.62% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 7.33% | — | -0.72% | |
| 6 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 4.72% | — | +3.42% | |
| 7 | PRIV | State Street IG Public & Private Credit ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | +2.23% | |
| 8 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.78% | — | -2.44% | |
| 9 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.77% | — | +2.47% | |
| 10 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.16% | — | -3.30% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 0.96% | — | -0.79% | ||
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -4.09% | |
| 13 | AAPL | Apple Computer | 株式-IT | 0.86% | — | +16.34% | |
| 14 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 15 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | — | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.75% | — | +9.74% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -1.68% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.29% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.06% | +2.71% | |
| 20 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.58% | — | +3.02% | |
| 21 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | 株式-その他 | 0.56% | — | — | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.49% | — | -7.29% | |
| 23 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +0.58% | |
| 24 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.42% | — | +5.66% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.05% | — | |
| 26 | ✓ | Cobiz Financial INC | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 27 | PXGBX | Praxair INC | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +1.33% | |
| 29 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.36% | — | -7.74% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | — | |
| 31 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.35% | — | -1.82% | |
| 32 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.30% | — | -2.07% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.10% | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.06% | +59.90% | |
| 35 | ✓ | Accelerate Diagnostics Inc | 株式-その他 | 0.26% | — | -27.63% | |
| 36 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.26% | — | -3.97% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -1.67% | |
| 38 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.25% | — | -0.14% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | — | +44.43% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | +24.95% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -14.60% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 48 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.17% | — | — |