Blue Zone Wealth Advisors, LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Blue Zone Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001803106

申告総資産額

$4.9億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	11.59%	+1.12%	-1.86%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.33%	-0.01%	-1.74%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.96%	—	-11.36%
4	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	株式-金融	2.62%	—	+9.19%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.30%	+1.48%	+1.56%
6	FSC1EUR	Oaktree Specialty Lending Co	株式-その他	2.26%	—	+3.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.22%	+1.09%	-0.12%
8	BX	Blackstone INC	株式-金融	2.21%	-0.33%	-0.25%
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	2.06%	—	-3.18%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.99%	—	-2.19%
11	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	1.98%	-0.69%	EXIT
12	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.97%	-0.48%	+6.87%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.96%	—	-0.04%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.69%	-0.12%	+18.86%
15	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.67%	-0.09%	+10.60%
16	AXP	American Express Co	株式-金融	1.63%	-0.27%	-0.27%
17	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.62%	-0.95%	+3.51%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.56%	—	-30.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.56%	+0.86%	+1.31%
20	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+7.02%
21	VNO	Vornado Realty Trust	株式-不動産	1.45%	—	+7.12%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.43%	+1.45%	—
23	XPO	Xpo INC	株式-資本財	1.37%	—	-0.08%
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.34%	—	—
25	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.27%	—	+0.05%
26	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	株式-その他	1.22%	—	-0.14%
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.18%	—	-2.33%
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	1.12%	—	+12.53%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.10%	—	-0.10%
30	OKTA	Okta INC	株式-IT	1.10%	-0.40%	EXIT
31	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	1.08%	—	-0.11%
32	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.08%	—	-0.18%
33	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	1.08%	—	+24.63%
34	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	株式-その他	1.07%	—	-0.58%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.04%	+0.76%	-0.10%
36	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.04%	—	+10.98%
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	1.04%	-0.10%	+10.24%
38	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	1.03%	—	-0.13%
39	ESI	Element Solutions INC	株式-素材	1.02%	+0.30%	-0.16%
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	1.01%	—	+0.04%
41	AVLRUSD	Avalara INC	株式-その他	1.01%	—	+11.32%
42	CPRT	Copart INC	株式-資本財	1.00%	-0.10%	+3.73%
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.99%	-0.17%	+16.50%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.98%	—	—
45	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.97%	-0.66%	EXIT
46	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.93%	+0.21%	+3.90%
47	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.93%	—	-0.14%
48	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.91%	-1.52%	+11.92%
49	S76	Store Capital CORP	株式-その他	0.87%	—	-0.22%
50	SNAP	Snap INC - A	株式-通信サービス	0.86%	—	+1.42%

1–50 of 86

今四半期の持株変動

Blue Zone Wealth Advisors, LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
5	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
6	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	—	EXIT	全売却
7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
8	FSC1EUR	Oaktree Specialty Lending Co	—	EXIT	全売却
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
12	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
13	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
14	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
15	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
16	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
17	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	全売却
19	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
20	VNO	Vornado Realty Trust	—	EXIT	全売却
21	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
22	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	全売却
23	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
24	XPO	Xpo INC	—	EXIT	全売却
25	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
26	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	—	EXIT	全売却
27	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	全売却
28	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	全売却
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
30	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
31	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
32	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	EXIT	全売却
33	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	全売却
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
35	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	全売却
36	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
37	OKTA	Okta INC	—	EXIT	全売却
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
39	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	全売却
40	S76	Store Capital CORP	—	EXIT	全売却
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
42	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
43	ESI	Element Solutions INC	—	EXIT	全売却
44	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
47	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	全売却
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
50	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却