Berkeley, Inc — Q4 2023 13F保有銘柄

Name: Berkeley, Inc — 13F Holdings, Q4 2023
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002051965

申告総資産額

$3.0億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	11.31%	+0.27%	+6.96%
2	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.82%	-0.41%	-0.69%
3	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	5.42%	-0.06%	-2.10%
4	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	4.98%	-0.93%	+8.01%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	4.12%	—	-5.19%
6	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-その他	3.55%	—	+5.88%
7	TSI	Tcw Strategic Income Fund	株式-その他	3.27%	—	-7.18%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.25%	-0.06%	-1.00%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.24%	-0.17%	-0.51%
10	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	3.16%	—	+12.63%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.09%	—	-1.89%
12	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	2.90%	+0.29%	-3.43%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.75%	-0.06%	-1.54%
14	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-その他	2.52%	+0.30%	+3.94%
15	CSX	Csx CORP	株式-資本財	2.48%	—	+12.79%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.39%	—	—
17	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.29%	—	+48.67%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.16%	+0.55%	-2.58%
19	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	2.01%	—	-10.07%
20	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.97%	—	-1.20%
21	MKL	Markel Group INC	株式-金融	1.83%	-0.07%	+87.41%
22	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-その他	1.80%	+0.07%	NEW
23	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-その他	1.76%	+0.77%	+167.91%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	-0.07%	+4.97%
25	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.47%	—	-0.51%
26	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	1.46%	—	+14.58%
27	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	1.16%	—	+57.18%
28	GNTX	Gentex CORP	株式-一般消費財	1.04%	—	-1.70%
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.88%	—	-2.34%
30	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	0.71%	—	-2.37%
31	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-その他	0.71%	—	+47.71%
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.71%	—	-0.88%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	-9.21%
34	EWBC	East West Bancorp INC	株式-金融	0.68%	—	-0.63%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.67%	-0.02%	-1.35%
36	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-その他	0.60%	-0.09%	+109.37%
37	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-その他	0.59%	—	-2.27%
38	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.56%	—	-2.14%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.52%	—	-4.21%
40	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.50%	—	-2.48%
41	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.49%	—	-1.63%
42	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.47%	—	-4.65%
43	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	0.43%	—	-33.96%
44	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.42%	—	-2.44%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.40%	—	-5.10%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.37%	—	-15.98%
47	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	0.36%	—	-2.03%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.33%	—	-6.60%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	-1.88%
50	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.29%	-0.51%	+0.16%

1–50 of 69

今四半期の持株変動

Berkeley, IncがQ4 2023時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+1.1%	+167.91%	増加
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.9%	+48.67%	増加
3	MKL	Markel Group INC	+0.7%	+87.41%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+6.96%	増加
5	DG	Dollar General CORP	+0.5%	+57.18%	増加
6	CSX	Csx CORP	+0.4%	+12.79%	増加
7	OPPE	Wisdomtree European Opport	+0.3%	+109.37%	増加
8	LOW	Lowe's Cos INC	+0.3%	+8.01%	増加
9	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.3%	+12.63%	増加
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	-3.43%	減少
11	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	+0.2%	+47.71%	増加
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	-0.69%	減少
13	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.2%	+10.67%	増加
14	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+14.58%	増加
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-2.58%	減少
16	EWBC	East West Bancorp INC	+0.1%	-0.63%	減少
17	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	+0.1%	+3.94%	増加
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+4.97%	増加
19	WSM	Williams-sonoma INC	+0.1%	-2.37%	減少
20	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	+0.1%	+5.88%	増加
21	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	-1.63%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.00%	減少
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.54%	減少
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.88%	減少
25	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	0%	-2.27%	減少
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	-1.89%	減少
27	AMGN	Amgen INC	0%	-0.51%	減少
28	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.51%	減少
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-5.19%	減少
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-1.20%	減少
31	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-2.10%	減少
32	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-2.34%	減少
33	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.2%	-33.96%	減少
34	TSI	Tcw Strategic Income Fund	-0.6%	-7.18%	減少
35	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
37	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	全売却
38	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	—	EXIT	全売却
39	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	—	EXIT	全売却
40	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
42	STT	State Street CORP	—	EXIT	全売却
43	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
44	CSB	Victoryshares US Small Cap H	—	EXIT	全売却
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	NEW	新規購入
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
47	CATY	Cathay General Bancorp	—	EXIT	全売却
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
50	VTRS	Viatris INC	—	EXIT	全売却