Berkeley, Inc — Q2 2022 13F保有銘柄

Name: Berkeley, Inc — 13F Holdings, Q2 2022
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002051965

申告総資産額

$3.0億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	9.20%	+0.27%	+26.78%
2	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	5.71%	-0.06%	+7.13%
3	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.58%	-0.41%	+6.60%
4	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-その他	4.68%	—	+16.51%
5	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	4.42%	-0.93%	+32.55%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	4.31%	—	+6.04%
7	TSI	Tcw Strategic Income Fund	株式-その他	3.90%	—	+74.91%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.71%	—	+4.63%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.67%	-0.06%	+3.54%
10	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.36%	-0.17%	-0.22%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.61%	-0.06%	-26.92%
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.33%	—	+2.95%
13	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.31%	—	+0.11%
14	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.23%	—	+4.34%
15	CSX	Csx CORP	株式-資本財	2.00%	—	+86.50%
16	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-その他	1.80%	+0.30%	-1.07%
17	MMM	3m Co	株式-資本財	1.68%	—	-0.47%
18	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	1.64%	+0.29%	+34.81%
19	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-その他	1.59%	—	—
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.57%	—	-3.66%
21	GNTX	Gentex CORP	株式-一般消費財	1.29%	—	+43.36%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.28%	—	—
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.24%	—	—
24	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.22%	—	+415.52%
25	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	1.12%	—	+3.68%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.10%	+0.55%	-0.13%
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.02%	-0.02%	-9.03%
28	UBAUSD	Urstadt Biddle - Class A	株式-その他	1.01%	—	—
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.98%	—	-0.34%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	-2.28%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.86%	—	-67.19%
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.86%	—	-14.12%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.07%	—
34	STT	State Street CORP	株式-金融	0.80%	—	-1.85%
35	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.73%	—	—
36	LOGI	Logitech International S.A.	株式-IT	0.70%	—	-33.94%
37	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-その他	0.70%	—	-4.49%
38	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.66%	—	-1.76%
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.56%	—	-1.47%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.54%	—	-70.11%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.52%	—	-56.46%
42	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.50%	—	+3.63%
43	USB	US Bancorp	株式-金融	0.49%	—	+0.71%
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.49%	—	-17.87%
45	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-14.74%
46	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+20.86%
47	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	0.44%	—	—
48	CVBF	Cvb Financial CORP	株式-その他	0.43%	—	-3.09%
49	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	0.42%	—	-7.93%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.42%	—	-1.95%

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今四半期の持株変動

Berkeley, IncがQ2 2022時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.2%	+26.78%	増加
2	TSI	Tcw Strategic Income Fund	+1.8%	+74.91%	増加
3	LOW	Lowe's Cos INC	+1.1%	+32.55%	増加
4	PFE	Pfizer INC	+1%	+415.52%	増加
5	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	+0.8%	+16.51%	増加
6	CSX	Csx CORP	+0.8%	+86.50%	増加
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+4.34%	増加
8	GNTX	Gentex CORP	+0.5%	+43.36%	増加
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+6.60%	増加
10	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.4%	+7.13%	増加
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+6.04%	増加
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+4.63%	増加
13	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.22%	減少
14	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	0%	-1.07%	減少
15	MMM	3m Co	0%	-0.47%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.54%	増加
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-3.66%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.13%	減少
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-0.34%	減少
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-9.03%	減少
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-14.12%	減少
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-26.97%	減少
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-26.96%	減少
24	STT	State Street CORP	-0.2%	-1.85%	減少
25	IDLV	Invesco S&p International De	-0.5%	-68.92%	減少
26	OIA	Invesco Municipal Income Opp	-0.6%	-68.52%	減少
27	LOGI	Logitech International S.A.	-0.6%	-33.94%	減少
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-56.46%	減少
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-72.63%	減少
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.2%	-26.92%	減少
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-1.2%	-70.11%	減少
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-1.9%	-67.19%	減少
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	全売却
34	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	—	NEW	新規購入
35	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	EXIT	全売却
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新規購入
37	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新規購入
38	MUA	Blackrock Muniassets Fund	—	EXIT	全売却
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
40	UBAUSD	Urstadt Biddle - Class A	—	NEW	新規購入
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	全売却
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
44	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	—	NEW	新規購入
45	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	全売却
46	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
48	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	EXIT	全売却
49	APLE	Apple Hospitality Reit INC	—	EXIT	全売却
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却