BerganKDV Wealth Management, LLC — Q2 2017 13F保有銘柄

Name: BerganKDV Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001660203

申告総資産額

$10.0億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	8.27%	—	+15.04%
2	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-その他	7.85%	—	-4.88%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	7.46%	—	+14.67%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.78%	—	+44.22%
5	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	5.84%	—	—
6	✓	Claymore Exchange Trd Fd Tr	株式-その他	5.06%	—	-9.64%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.62%	—	+781.15%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	3.26%	—	+442.59%
9	✓	Rydex ETF Trust	ETF-その他	2.85%	—	-35.22%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.53%	—	+92.78%
11	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.87%	—	+152.39%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.78%	—	-36.64%
13	✓		株式-その他	1.36%	—	+13.43%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.33%	—	-1.45%
15	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.19%	—	+12.59%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.09%	—	+24.20%
17	MMM	3m Co	株式-資本財	0.93%	—	+4.84%
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.81%	—	+4.21%
19	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.77%	—	+29.55%
20	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.72%	—	+125.36%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.70%	—	+22.14%
22	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.59%	—	-1.49%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+12.37%
24	DOW	Dow Chem Co	株式-素材	0.53%	—	+6.69%
25	REYN	Reynolds Consumer Products Inc.	株式-その他	0.52%	—	-3.38%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.51%	—	+13.47%
27	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+3.92%
28	NLYEUR	Annaly Capital Management In	株式-その他	0.50%	—	+15.06%
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.50%	—	+11.05%
30	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.49%	—	+11.38%
31	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.49%	—	+0.05%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.48%	—	+56.51%
33	ORI	Old Republic Intl CORP	株式-金融	0.47%	—	+14.00%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.47%	—	+11.65%
35	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	+18.55%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.82%
37	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.46%	—	+33.82%
38	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.46%	—	+7.18%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+49.86%
40	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	+6.09%
41	DOC	Healthpeak Properties, Inc.	株式-不動産	0.46%	—	+33.54%
42	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.46%	—	+8.32%
43	CALM	Cal-maine Foods INC	株式-生活必需品	0.44%	—	+12.60%
44	DCMYY	Ntt Docomo Inc-spon Adr	株式-その他	0.44%	—	+5.18%
45	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.41%	—	+5.42%
46	NGG	National Grid Plc-sp Adr	株式-公益事業	0.41%	—	—
47	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-その他	0.40%	—	-6.18%
48	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.38%	—	+33.57%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+35.97%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.37%	—	+4.73%

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今四半期の持株変動

BerganKDV Wealth Management, LLCがQ2 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+3.2%	+781.15%	増加
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+2.6%	+442.59%	増加
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2%	+44.22%	増加
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.2%	+92.78%	増加
5	WFC	Wells Fargo & Co	+1%	+152.39%	増加
6	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+125.36%	増加
7	COF	Capital One Financial CORP	+0.2%	+182.58%	増加
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+24.20%	増加
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+49.86%	増加
10	GIS	General Mills INC	+0.1%	+209.94%	増加
11	DOC	Healthpeak Properties, Inc.	+0.1%	+33.54%	増加
12	THC	Tenet Healthcare CORP	+0.1%	+49.65%	増加
13	NLYEUR	Annaly Capital Management In	+0.1%	+15.06%	増加
14	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+33.82%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+56.51%	増加
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+35.97%	増加
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+12.37%	増加
18	DRI	Darden Restaurants INC	+0.1%	+3.92%	増加
19	✓		0%	+13.43%	増加
20	MMM	3m Co	0%	+4.84%	増加
21	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	0%	+12.59%	増加
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	+14.67%	増加
23	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	-0.1%	+15.04%	増加
24	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-1.4%	-89.34%	減少
25	✓	Rydex ETF Trust	-1.5%	-35.22%	減少
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	-1.5%	-36.64%	減少
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-1.6%	-94.70%	減少
28	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	-1.7%	-4.88%	減少
29	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
30	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	全売却
31	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	—	EXIT	全売却
32	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
33	NGG	National Grid plc	—	EXIT	全売却
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新規購入
35	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	NEW	新規購入
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
37	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	EXIT	全売却
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
39	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
40	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	—	NEW	新規購入
41	ASH	Ashland INC	—	EXIT	全売却
42	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新規購入
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
44	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
45	✓	Mylan N V	—	EXIT	全売却
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
47	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	—	EXIT	全売却
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入