Bar Harbor Trust Services — Q3 2015 13F保有銘柄

Name: Bar Harbor Trust Services — 13F Holdings, Q3 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001114039

申告総資産額

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.94%	—	+0.08%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.38%	—	+0.02%
3	BHB	Bar Harbor Bankshares	株式-その他	4.34%	—	-0.42%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.00%	—	+3.37%
5	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	株式-金融	3.81%	—	+0.76%
6	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	3.78%	—	-0.31%
7	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	3.48%	—	-0.29%
8	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	3.35%	—	-2.58%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.20%	—	+0.22%
10	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	3.17%	—	+0.03%
11	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	3.06%	—	—
12	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	3.06%	—	+1.56%
13	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	株式-不動産	3.03%	—	-0.99%
14	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.96%	—	+3.28%
15	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	2.96%	—	—
16	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.93%	—	-0.31%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.90%	—	-0.31%
18	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.83%	—	+0.17%
19	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.75%	—	-0.48%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.72%	—	-0.14%
21	✓		株式-その他	2.65%	—	—
22	✓		株式-その他	2.64%	—	+2.56%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.61%	—	-10.94%
24	XXI	Twenty One Capital, Inc.	株式-その他	2.42%	—	+0.57%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.07%	—	-7.17%
26	EXE 2.75 11-15-35	Chesapeake Energy CORP	株式-エネルギー	1.63%	—	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.33%	—	-60.70%
28	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+0.55%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.88%	—	—
30	BXMT 5.25 12-01-18	Blackstone Mortgage Tr	株式-不動産	0.87%	—	+1.96%
31	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.72%	—	—
32	✓		株式-その他	0.71%	—	—
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.63%	—	-50.22%
34	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	ETF-コモディティ	0.63%	—	+5.16%
35	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.48%	—	-21.01%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	—	-6.92%
37	LBTYA	Liberty Global Ltd.	株式-その他	0.47%	—	-4.88%
38	AXP	American Express Company	株式-金融	0.43%	—	—
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.42%	—	-1.96%
40	C	Citigroup INC	株式-金融	0.42%	—	-1.85%
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.42%	—	-5.09%
42	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.41%	—	—
43	✓	Market Vectors	株式-その他	0.38%	—	—
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.38%	—	+7.06%
45	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	0.36%	—	+2.28%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	-10.26%
47	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.34%	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+5.46%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	—
50	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	0.32%	—	—

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今四半期の持株変動

Bar Harbor Trust ServicesがQ3 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+0.08%	増加
2	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.5%	-0.99%	減少
3	TGT	Target CORP	+0.4%	+0.03%	増加
4	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.4%	-0.31%	減少
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+3.37%	増加
6	BHB	Bar Harbor Bankshares	+0.3%	-0.42%	減少
7	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	+0.3%	+0.76%	増加
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+0.22%	増加
9	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+3.28%	増加
10	WFC	Wells Fargo & Co	+0.3%	-0.29%	減少
11	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+1.56%	増加
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+0.17%	増加
13	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-0.48%	減少
14	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	-0.31%	減少
15	✓		+0.2%	+2.56%	増加
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	-10.94%	減少
17	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-7.17%	減少
18	✓		+0.1%	—	変化なし
19	XXI	Twenty One Capital, Inc.	0%	+0.57%	増加
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.55%	増加
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-10.26%	減少
22	GS	Goldman Sachs Group INC	—	-0.14%	減少
23	LBTYA	Liberty Global Ltd.	0%	-4.88%	減少
24	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.2%	-21.01%	減少
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-50.22%	減少
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.8%	-60.70%	減少
27	REFI	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	—	EXIT	全売却
28	DOW	Dow Chem Co	—	EXIT	全売却
29	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
30	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
31	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
32	ROICUSD	Retail Opportunity Investmen	—	EXIT	全売却
33	TPR	Tapestry, Inc.	—	EXIT	全売却
34	✓		—	NEW	新規購入
35	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	EXIT	全売却
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
38	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	全売却
39	✓	Market Vectors	—	NEW	新規購入
40	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	全売却
41	WKC	World Kinect CORP	—	EXIT	全売却
42	QRVO	Qorvo INC	—	EXIT	全売却
43	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	全売却
44	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
45	✓		—	EXIT	全売却
46	CLX	Clorox Company	—	EXIT	全売却
47	GOOG	Alphabet A	—	NEW	新規購入
48	✓	Google INC Class C	—	NEW	新規購入
49	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	全売却
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	全売却