Avidian Wealth Enterprises, LLC — Q3 2019 13F保有銘柄

Name: Avidian Wealth Enterprises, LLC — 13F Holdings, Q3 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001471474

申告総資産額

$36.2億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	11.40%	—	+23.59%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	9.17%	-0.14%	+18177.25%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.11%	—	—
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	6.99%	—	-5.65%
5	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	6.72%	—	—
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.96%	—	-0.99%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.51%	+0.03%	—
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	3.32%	—	—
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	3.10%	—	—
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.84%	+0.04%	+1.40%
11	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	2.37%	—	—
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.20%	—	+3881.85%
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	2.19%	—	-37.25%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.88%	—	+12.89%
15	PSPUSD	Invesco Global Listed Privat	ETF-その他	1.47%	—	+13.49%
16	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	1.42%	—	—
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.40%	—	+80.02%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.29%	+0.01%	+11.23%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.23%	-0.36%	+10.49%
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.10%	—	+20.95%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.98%	—	+1.84%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.89%	—	+1.76%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.79%	—	+2.27%
24	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.66%	—	+344.02%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	—	+132.39%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	+0.47%	+467.23%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.51%	—	+1079.01%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.47%	+0.04%	+2.56%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.44%	-0.11%	+13.09%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.42%	—	—
32	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-その他	0.42%	—	—
33	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.34%	—	+603.68%
34	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	0.34%	—	—
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+112.78%
36	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+189.26%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.26%	—	+353.45%
38	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-その他	0.25%	—	—
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.25%	—	+5.88%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.25%	—	+18.14%
41	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.24%	—	+9.05%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.23%	—	+0.15%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.22%	—	—
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.20%	—	+22.54%
45	NSIT	Insight Enterprises INC	株式-IT	0.20%	—	—
46	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.20%	—	—
47	DIOD	Diodes INC	株式-その他	0.20%	—	-20.69%
48	IT	Gartner INC	株式-IT	0.20%	—	—
49	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.19%	—	+23.48%
50	SEIC	Sei Investments Company	株式-金融	0.18%	—	—

1–50 of 190

今四半期の持株変動

Avidian Wealth Enterprises, LLCがQ3 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+9.1%	+18177.25%	増加
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+2.1%	+3881.85%	増加
3	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.5%	+344.02%	増加
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+1079.01%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+467.23%	増加
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	+603.68%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+132.39%	増加
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+353.45%	増加
9	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+189.26%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+112.78%	増加
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	+20.95%	増加
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+80.02%	増加
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-64.63%	減少
14	PSPUSD	Invesco Global Listed Privat	-0.4%	+13.49%	増加
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	+12.89%	増加
16	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.9%	-93.07%	減少
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	+23.59%	増加
18	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-3%	-37.25%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-3.5%	-0.99%	減少
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-3.5%	-5.65%	減少
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	-3.7%	-98.59%	減少
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-5.5%	-96.03%	減少
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-9.1%	-98.33%	減少
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新規購入
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
29	ERUS	Ishares Msci Russia ETF	—	EXIT	全売却
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
32	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	NEW	新規購入
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新規購入
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
35	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	—	NEW	新規購入
36	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新規購入
37	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	全売却
38	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	—	NEW	新規購入
39	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	NSIT	Insight Enterprises INC	—	NEW	新規購入
42	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
43	IT	Gartner INC	—	NEW	新規購入
44	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	全売却
45	SEIC	Sei Investments Company	—	NEW	新規購入
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
47	LX	Lexinfintech Holdings L-adr	—	NEW	新規購入
48	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	全売却
49	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入

Avidian Wealth Enterprises, LLC — Q3 2019 13F保有銘柄

CIK: 0001471474

申告総資産額

$36.2億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	11.40%	—	+23.59%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	9.17%	-0.14%	+18177.25%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.11%	—	—
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	6.99%	—	-5.65%
5	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	6.72%	—	—
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.96%	—	-0.99%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.51%	+0.03%	—
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	3.32%	—	—
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	3.10%	—	—
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.84%	+0.04%	+1.40%
11	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	2.37%	—	—
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.20%	—	+3881.85%
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	2.19%	—	-37.25%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.88%	—	+12.89%
15	PSPUSD	Invesco Global Listed Privat	ETF-その他	1.47%	—	+13.49%
16	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	1.42%	—	—
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.40%	—	+80.02%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.29%	+0.01%	+11.23%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.23%	-0.36%	+10.49%
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.10%	—	+20.95%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.98%	—	+1.84%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.89%	—	+1.76%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.79%	—	+2.27%
24	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.66%	—	+344.02%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	—	+132.39%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	+0.47%	+467.23%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.51%	—	+1079.01%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.47%	+0.04%	+2.56%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.44%	-0.11%	+13.09%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.42%	—	—
32	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-その他	0.42%	—	—
33	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.34%	—	+603.68%
34	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	0.34%	—	—
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+112.78%
36	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+189.26%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.26%	—	+353.45%
38	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-その他	0.25%	—	—
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.25%	—	+5.88%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.25%	—	+18.14%
41	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.24%	—	+9.05%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.23%	—	+0.15%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.22%	—	—
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.20%	—	+22.54%
45	NSIT	Insight Enterprises INC	株式-IT	0.20%	—	—
46	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.20%	—	—
47	DIOD	Diodes INC	株式-その他	0.20%	—	-20.69%
48	IT	Gartner INC	株式-IT	0.20%	—	—
49	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.19%	—	+23.48%
50	SEIC	Sei Investments Company	株式-金融	0.18%	—	—

1–50 of 190

今四半期の持株変動

Avidian Wealth Enterprises, LLCがQ3 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+9.1%	+18177.25%	増加
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+2.1%	+3881.85%	増加
3	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.5%	+344.02%	増加
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+1079.01%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+467.23%	増加
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	+603.68%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+132.39%	増加
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+353.45%	増加
9	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+189.26%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+112.78%	増加
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	+20.95%	増加
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+80.02%	増加
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-64.63%	減少
14	PSPUSD	Invesco Global Listed Privat	-0.4%	+13.49%	増加
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	+12.89%	増加
16	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.9%	-93.07%	減少
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	+23.59%	増加
18	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-3%	-37.25%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-3.5%	-0.99%	減少
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-3.5%	-5.65%	減少
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	-3.7%	-98.59%	減少
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-5.5%	-96.03%	減少
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-9.1%	-98.33%	減少
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新規購入
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
29	ERUS	Ishares Msci Russia ETF	—	EXIT	全売却
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
32	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	NEW	新規購入
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新規購入
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
35	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	—	NEW	新規購入
36	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新規購入
37	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	全売却
38	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	—	NEW	新規購入
39	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	NSIT	Insight Enterprises INC	—	NEW	新規購入
42	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
43	IT	Gartner INC	—	NEW	新規購入
44	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	全売却
45	SEIC	Sei Investments Company	—	NEW	新規購入
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
47	LX	Lexinfintech Holdings L-adr	—	NEW	新規購入
48	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	全売却
49	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入