Almitas Capital LLC — Q3 2023 13F保有銘柄

Name: Almitas Capital LLC — 13F Holdings, Q3 2023
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001596468

申告総資産額

$4.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	株式-その他	61.23%	-0.36%	EXIT
2	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	株式-その他	7.28%	—	+100.00%
3	RPT 7.25 04-30-24	Great Ajax CORP	株式-その他	3.43%	—	+127.29%
4	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	株式-その他	2.28%	—	+83.73%
5	NPCT	Nuveen Core Plus Impact	株式-その他	2.20%	-0.26%	+121.20%
6	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	株式-その他	1.96%	—	+149.81%
7	XHIEX	Miller/howard High Income Eq	株式-その他	1.63%	—	+109.20%
8	✓	Center Coast Brkfld Mlp Enrg	株式-その他	0.98%	—	+100.00%
9	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	株式-その他	0.93%	+2.07%	+870.98%
10	NTG	Tortoise Midstream Energy	株式-その他	0.86%	—	+94.60%
11	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	株式-その他	0.84%	—	+43.09%
12	GAM	General American Investors	株式-その他	0.73%	—	+117.37%
13	XENWX	Eaton Vance New York Municip	株式-その他	0.72%	—	+154.45%
14	BRSP	Brightspire Capital INC	株式-その他	0.68%	—	+69.94%
15	✓	Nuveen High Income 2023 Targ	株式-その他	0.64%	—	+100.00%
16	✓	Clearbridge Mlp And Midstrm	株式-その他	0.62%	—	+72.13%
17	XFDEX	First Tr Dyn Eur Eqty INC	株式-その他	0.62%	—	+3591.93%
18	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	株式-その他	0.58%	—	+111.42%
19	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	株式-その他	0.56%	—	+124.27%
20	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	株式-その他	0.54%	+1.88%	+384.93%
21	XEVMX	Eaton Vance Cal Muni Bond	株式-その他	0.50%	—	+126.08%
22	NXG	Nxg Nextgen Infrastr INC	株式-その他	0.49%	—	+110.41%
23	ADAM	Adamas Trust INC	株式-その他	0.49%	—	+92.17%
24	BKCCUSD	Blackrock Capital Investment	株式-その他	0.45%	—	+263.02%
25	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	株式-その他	0.43%	+0.56%	+109.09%
26	IIF	Morgan Stanley India Invest	株式-その他	0.39%	—	+112.36%
27	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	株式-その他	0.38%	—	+236.56%
28	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	株式-その他	0.38%	—	+100.00%
29	MXF	Mexico Fund INC	株式-その他	0.38%	—	+121.83%
30	VMWEUR	Vmware Inc-class A	株式-その他	0.36%	—	+547.12%
31	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	株式-その他	0.36%	+0.28%	NEW
32	DMA	Destra Multi-alternative	株式-その他	0.35%	—	—
33	MFA	Mfa Financial INC	株式-その他	0.31%	—	+100.00%
34	✓	Bny Mellon Mun Income INC Com	株式-その他	0.30%	—	+365.46%
35	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	株式-その他	0.29%	—	+352.85%
36	XXHYBXX	New America High Income Fund	株式-その他	0.27%	—	+63.87%
37	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	0.27%	+0.33%	+100.00%
38	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	株式-その他	0.22%	+1.13%	—
39	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	株式-その他	0.22%	—	+21.90%
40	CET	Central Securities CORP	株式-その他	0.20%	—	+148.39%
41	CPZ	Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn	株式-その他	0.19%	—	+100.00%
42	AIEUR	Arlington Asset Investment-a	株式-その他	0.19%	—	+291.87%
43	CEV	Eaton Vance Ca Muni INC Trst	株式-その他	0.19%	—	+185.39%
44	✓	Dws Strategic Mun Income Tr	株式-その他	0.17%	—	+222.55%
45	XCXEX	Mfs High Income Municipal Tr	株式-その他	0.17%	—	—
46	VFL	Abrdn National Municipal INC	株式-その他	0.14%	—	—
47	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	株式-その他	0.13%	—	—
48	KTF	Dws Municipal Income Trust	株式-その他	0.11%	—	—
49	EMO	Clearbridge Energy Midstream	株式-その他	0.11%	—	+22.39%
50	GLV	Clough Global Dividend & INC	株式-その他	0.11%	—	+46.89%

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今四半期の持株変動

Almitas Capital LLCがQ3 2023時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	+59.6%	+100.00%	増加
2	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	+7.1%	+100.00%	増加
3	XFDEX	First Tr Dyn Eur Eqty INC	+0.5%	+3591.93%	増加
4	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	+0.5%	+870.98%	増加
5	DMA	Destra Multi-alternative	+0.4%	NEW	新規購入
6	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+0.2%	NEW	新規購入
7	XCXEX	Mfs High Income Municipal Tr	+0.2%	NEW	新規購入
8	VFL	Abrdn National Municipal INC	+0.1%	NEW	新規購入
9	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	+0.1%	NEW	新規購入
10	VMWEUR	Vmware Inc-class A	0%	+547.12%	増加
11	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	-0.1%	+352.85%	増加
12	✓	Bny Mellon Mun Income INC Com	-0.1%	+365.46%	増加
13	AIEUR	Arlington Asset Investment-a	-0.1%	+291.87%	増加
14	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	-0.2%	+384.93%	増加
15	BKCCUSD	Blackrock Capital Investment	-0.3%	+263.02%	増加
16	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	-0.3%	+236.56%	増加
17	STEW	Srh Total Return Fund INC	-0.5%	+100.00%	増加
18	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	-0.6%	+137.54%	増加
19	BCX	Blackrock Resources & Commod	-0.6%	EXIT	全売却
20	IIF	Morgan Stanley India Invest	-0.6%	+112.36%	増加
21	✓	Nuveen Sht Dur Cr Opp Fd	-0.6%	EXIT	全売却
22	WHLR 8.75 PERP D	Wheeler Reit INC	-0.7%	EXIT	全売却
23	MXF	Mexico Fund INC	-0.7%	+121.83%	増加
24	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	-0.7%	+100.00%	増加
25	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	-0.8%	+109.09%	増加
26	RWT 7.75 06-15-27	Redwood Trust INC	-0.8%	EXIT	全売却
27	XEVMX	Eaton Vance Cal Muni Bond	-0.9%	+126.08%	増加
28	NXG	Nxg Nextgen Infrastr INC	-1%	+110.41%	増加
29	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	-1%	EXIT	全売却
30	✓	Nuveen High Income 2023 Targ	-1%	+100.00%	増加
31	GIEQ	Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF	-1.1%	EXIT	全売却
32	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	-1.1%	+111.42%	増加
33	MITT 6.75 09-15-24	Agmit Merger Sub LLC	-1.1%	EXIT	全売却
34	XENWX	Eaton Vance New York Municip	-1.2%	+154.45%	増加
35	GAM	General American Investors	-1.3%	+117.37%	増加
36	ADAM	Adamas Trust INC	-1.3%	+92.17%	増加
37	MPV	Barings Participation Invest	-1.5%	-74.15%	減少
38	✓	Clearbridge Mlp And Midstrm	-1.5%	+72.13%	増加
39	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	-1.6%	+124.27%	増加
40	✓	Center Coast Brkfld Mlp Enrg	-1.6%	+100.00%	増加
41	NTG	Tortoise Midstream Energy	-1.7%	+94.60%	増加
42	BRSP	Brightspire Capital INC	-2.1%	+69.94%	増加
43	BBDC	Barings Bdc INC	-2.2%	-96.13%	減少
44	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	-2.6%	+149.81%	増加
45	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	-2.8%	+43.09%	増加
46	XHIEX	Miller/howard High Income Eq	-2.9%	+109.20%	増加
47	NPCT	Nuveen Core Plus Impact	-3.8%	+121.20%	増加
48	RPT 7.25 04-30-24	Great Ajax CORP	-4.9%	+127.29%	増加
49	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	-5.2%	+83.73%	増加
50	NLY	Annaly Capital Management In	-5.8%	EXIT	全売却